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#AMDQ3HeliosRevenue
Q2 SUPERÓ: $11.54B vs $11.3B, DC $6.72B +107% (58% de ventas), EPS $1.66 vs $1.62 — pero se vendió -8% por fallo en GM.
Envíos del rack Helios (EPYC + MI355X/450) Q3, aumento en Q4. Demanda por encima del pronóstico. CPU para servidores >80% interanual H2 26, DC 2x otra vez en 2027. OpenAI 6GW, Meta, Anthropic 2GW, Oracle. Wedbush $600 — CPU ajustado = potencial al alza.
Valoración: $521, 131x P/E, 38.5x 2027 $14.11. YTD +143%. Necesita DC >$7.5B + guía Q4 $15.7B.
Llamada: 75% SUPERÓ — números buenos, precio es GM. >56.5% GM + volumen Helios = $608Dogecoin tiene nuevos movimientos, ¡pero el precio no ha despegado! BTC sigue rondando los 80,000, ETH continúa débil. Más que adivinar quién está preparando la jugada, hay un detalle en este anuncio que vale más la pena observar.
El 21 de octubre, Dogecoin Labs anunció la integración de MyDoge, DogeOS y Such App. Pero en el documento regulatorio de House of Doge del 23 de octubre se indica que la transferencia de activos de Such App aún no se ha completado. Anunciar la integración no significa que todo ya esté implementado.
Primero veamos $BTC, cotizando en 80,198, con una caída del 0.32% en 24 horas. Está a solo 198 dólares de los 80,000. Estar cerca de un número redondo no significa que haya un soporte firme ahí.
Luego $ETH, cotizando en 2,318, con una caída del 0.74%. En la misma ventana, es más débil que BTC, quedando a solo 18 dólares de los 2,300. No se debe asumir que el riesgo es menor solo porque ya ha bajado.
Finalmente $DOGE, cotizando en 0.07720. La integración de billeteras, aplicaciones y pagos es algo a seguir, pero el anuncio no significa que ya haya nuevos usuarios ni que la demanda de compra haya entrado.
Me interesa más el número real de usuarios activos, transacciones de pago y retención, no cuántos nombres de proyectos aparecen en el anuncio.
La construcción del ecosistema avanza, pero el precio de la moneda no tiene fecha de entrega.
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ División interna en las monedas de privacidad, la cadena AI sube silenciosamente, y hay un fenómeno raro con una capitalización de mercado de 6.1 mil millones y un volumen de 15 millones.
Ganó la narrativa pero perdió hoy $XMR a 594.38 dólares, bajó 3.38%, pero en la semana subió 3.82%, y en 14 días subió 13.6%, impulsado por la retirada el 5 de octubre de la propuesta regulatoria de mezcla de monedas por FinCEN. ZEC fuerte y XMR débil, lo que indica que el capital está eligiendo, no es un aumento general del sector. 580 es soporte, si se rompe es que la buena noticia ya se agotó, queda un espacio del 24% para llegar al pico de enero en 797.73, pero primero debe superar los 620.
El minoritario que sube silenciosamente $NEAR a 4.58 dólares, sube 1.52%, con un volumen de 456.87M, la rotación es claramente mejor que la del mercado general. 4.50 es la línea de batalla, si cae por debajo de 4.3 es solo un rebote por sobreventa, solo un rompimiento con volumen por encima de 4.80 confirmaría la tendencia.
El fenómeno raro con capitalización de 6.1 mil millones y volumen de 15 millones $RAIN a 0.0086 dólares, sube 4.63%, capitalización de 6.14B, volumen solo 15.83M. Sin precio objetivo, con volumen menor a 100M, cualquier aumento es solo riqueza en papel. Los eventos especiales de altcoins se dividen en dos tipos: con volumen y solo con precio. Este último es una trampa.#CircleQ3USDCGrowth
4 de noviembre — Estimado: $0.37 EPS | $740M Ingresos*
¿Ya se imprimió el último BEAT del Q3? $0.64 vs $0.22 estimado, Ingreso Neto $214M +202%, Ingresos $740M +66%. USDC $73.7B +108% interanual. Pero la acción bajó -11% después.
*Presión en la valoración:*
Precio objetivo de Mizuho $43 (-48%), Wolfe $60 — 96% de ingresos = intereses. Miedo a recorte de la Fed = -10-20% en ingresos por reservas. P/E 49x, adelante 80x+ sigue siendo alto. Q2 falló $0.18 vs $0.16.
*Llamado: 70% BEAT pero 30% acción BEAT — necesita USDC >$75B + rendimiento estable de reservas. >$800M ingresos + Otros $100M = prueba de $95. Guía de recorte de tasa = desvanecimiento.*$BTC BTC cotiza actualmente en 79,666.7 USDT, con una caída diaria del 1.15%, y un mínimo en 24 horas de 79,322.9. El precio está presionado por debajo de MA20 (80,161.5) y MA30 (80,273.0), con una resistencia SUPERTREND en 80,722.1. En el nivel de 1 hora, el MACD está cruzando al alza por debajo del eje cero, con expansión de barras rojas, y el RSI6 se recupera a 29.9 saliendo de la zona de sobreventa extrema, mostrando una forma de recuperación tras una caída excesiva a corto plazo.
En el ámbito macro, antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado se intensifica, sumado a la continua preocupación por el trading de AI, lo que presiona al mercado cripto en general. Los traders reducen generalmente su exposición al riesgo, atentos a si tras la reunión se emitirá una señal de aumento de tasas en diciembre; la trayectoria de las tasas se convierte en la variable clave a corto plazo.
En cuanto a los fondos, la situación es de tira y afloja. El ETF de Bitcoin spot en EE.UU. registró salidas netas combinadas de aproximadamente 770 millones de dólares el jueves y viernes pasados, contrastando con entradas netas superiores a 1,000 millones de dólares a inicios de semana, aunque la semana completa aún muestra entradas netas de alrededor de 301 millones de dólares. Las ballenas en cadena han acumulado entre 85,000 y 89,000 BTC desde mediados a finales de septiembre, siendo la velocidad de acumulación la más rápida desde febrero de este año, lo que genera una divergencia con las salidas del ETF.
El mapa de liquidaciones muestra que en la parte superior, en 84,240 dólares, la intensidad de liquidación de posiciones cortas alcanza los 787 millones de dólares, mientras que en la parte inferior, en 76,764 dólares, la intensidad de liquidación de posiciones largas es de aproximadamente 770 millones de dólares. Tras romper la zona de costo neto largo en 81,993 dólares, en 24 horas se liquidaron posiciones largas de BTC por aproximadamente 85.9 millones de dólares, con el 64% de las posiciones netas largas en pérdidas flotantes, y la presión del apalancamiento aún no se ha liberado completamente. #本周将公布10月FOMC利率决议
Actualmente, el riesgo del precio del petróleo se suma a la proximidad del FOMC, el mercado primero negociará la inflación y posiblemente anticipe el impacto.
Actualmente, el mercado está negociando las expectativas de inflación, el precio del petróleo ha caído desde su máximo de casi seis meses, lo que no significa que el riesgo de suministro haya desaparecido, y el mercado principalmente observa el impacto del precio del petróleo en la inflación, así como cuánto tiempo se mantendrán las tasas en niveles altos.
Si el precio del petróleo sigue bajando y las declaraciones de la Reserva Federal no son más agresivas, el mercado podría cambiar su enfoque hacia el crecimiento y la liquidez, $BTC no necesariamente seguirá preocupado por la inflación, entre el precio del petróleo y Bitcoin aún existe la transmisión a través del dólar y las tasas reales.
$ETH $ZEC Después de que las instituciones entraron al mercado, la ventaja que se me ocurre para los pequeños inversores es que no tenemos que presentar informes trimestrales. No podemos competir en capital ni en información, pero compro un poco de Bitcoin y lo guardo lentamente, sin tener que explicarle a nadie por qué no he superado el rendimiento en este tiempo. Aunque las empresas estén dispuestas a comprar a largo plazo, no pueden cubrir mis probabilidades de compra; el dinero invertido periódicamente aún debe mantenerse seguro. Dicho esto, el teléfono sigue enviando notificaciones de que otros han captado alguna oportunidad, y ya he desactivado varias veces, pero siguen llegando.#PalantirQ3Valuation
Por qué SÍ:
US Comm $764M +149%, Gov $809M +90% Q2 — cohete AIP. Guía FY $8.15B→ Street espera aumento a $8.2B+. Citi $250 PT, Knox acuerdo FedRAMP justo.
Problema de valoración:
$197, P/S 82x, P/E 168x, P/E futuro 102x, P/S 85x. Incluso con +$8.2B superado = ya está valorado. Base DCF justa $163 vs $197 = -14% de margen de seguridad. ETF de software IGV -4.6% 16 de oct arrastró PLTR -7% mismo día. $2.16B = en línea = vender.
Llamado: 60% superación de EPS pero 40% superación de acción — necesita $2.25B+ y US Comm >140% + FY $8.3B para mantener $200. De lo contrario $184.Otra vez hay guerra. Entonces alguien sale rápidamente y grita con destreza esas dos palabras: refugio seguro. Compra oro rápido, compra Bitcoin rápido.
¿Y luego? Hoy el oro tocó un mínimo de tres semanas, Bitcoin cayó por debajo de ochenta mil.
Porque la guerra nunca es un evento de refugio seguro, es un evento de inflación. Cuando sube el precio del petróleo, las tasas de interés no pueden bajar; si las tasas no bajan, esa posición apalancada que tienes tendrá que pagar la factura de esta guerra en cuotas.
El propio Trump dijo que el precio alto del petróleo es un "pequeño costo". Sí, un pequeño costo. Pero ese pequeño costo no se carga a él, se carga a ti.
No estoy pesimista sobre la guerra. Estoy pesimista sobre la frase "criptomonedas beneficiadas por la guerra": en cada ronda, alguien te engaña con "refugio seguro" para que entres, y en cada ronda, la factura la pagan las mismas personas. 我先说个反直觉的：今年从山顶摔得更疼的，反而是黄金。 先看年初到现在。BTC去年最后一个收盘是87,639，现在79,685，年内-9.1%。黄金期货从4,341到4,015，-7.5%。俩人一起泡在水里，差不多深。 但从高点量就不一样了。黄金1月29号收到5,318，那会儿年内已经涨了两成多，现在回撤24.5%。BTC年内最高是1月14号的96,946，回撤17.8%。 所以"币圈波动大、黄金稳"这句老话，今年起码得打个折。 我自己的理解是，今年这俩更像同一类东西，都是在交易流动性和降息预期，钱紧的时候一起被卖。BTC六月底最低到过58,628，后面能弹回来，黄金则是一路慢慢放气。 当然我也可能想多了。周四凌晨两点FOMC一出，要是给的信号偏松，两个可能一起抬头，那"避险"这个标签又会被翻出来。恐惧贪婪现在50，市场情绪也是一副两边都不想站的样子。 说到底，今年躲进黄金的人也没躲过去。我这周就看两件事：FOMC怎么说，BTC 8万能不能当个参考位稳住。$BTC #现货黄金跌破4000美元关口 NVIDIA CEO Jensen Huang is highlighting a critical challenge: AI demand is exploding, but financing the infrastructure behind it is becoming increasingly difficult. Here’s why I’m paying attention. 👀 Oil prices remain elevated amid geopolitical tensions, inflation is creating pressure on the Federal Reserve, and borrowing costs are making massive AI investments more expensive. Meanwhile, Big Tech is committing hundreds of billions of dollars to AI infrastructure. The opportunity is enormous, buLa reanudación del transporte no significa que la prima de riesgo haya desaparecido: el precio del petróleo sigue atrapado en una "estructura de guerra".
Datos duros: el Brent el lunes rondó los 114.5–115 dólares por barril, cayendo un 1%–2% desde el viernes, cuando alcanzó un máximo de casi medio año cerca de 117 dólares; el WTI sigue alrededor de 101 dólares. Trump afirmó que la producción en el Estrecho de Ormuz ya supera los niveles previos a la guerra, y los datos de transporte marítimo también muestran que las exportaciones del Golfo se acercan a los niveles previos al conflicto, aunque aproximadamente un 40% se desvía por oleoductos; los hutíes continuaron sus ataques durante el fin de semana contra aeropuertos saudíes y objetivos relacionados con la energía. Los números de suministro se están recuperando, pero la prima de riesgo no se ha eliminado por completo, por lo que el precio del petróleo "puede caer un poco" pero "es difícil que regrese a 80". Los altos precios del petróleo siguen reprimiendo el apetito por el riesgo, lo que representa una piedra en el techo macroeconómico para $BTC.
¿Confías más en que "el enfriamiento diplomático hará que el precio del petróleo baje por debajo de 100" o en que "la prima se mantendrá por encima de 110"?
#中东原油运输恢复，油价为何仍居高位？ $BTC $CL $BZ Anoche dije que esta noche verificaría dos cosas, ya las verifiqué, una es correcta y la otra es lo contrario.
$SPCX es correcto. El interés realmente está disminuyendo: apertura 157.95, marca 146.9208108, +417.73 (+61.48%). Posición corta de ocho veces, la razón es "la emoción se disipará", se disipa muy lentamente, pero la dirección nunca ha engañado. Esta posición no se mueve.
$TSLA es lo contrario. Esa mitad que se volvió positiva después del informe financiero, esta noche se convirtió en −84.70 (−17.18%). Apertura 377.29678, marca 390.72000, liquidación forzosa 415.80208. La razón hasta ahora no me parece equivocada: después del informe financiero, no hay nuevos datos que la respalden. Pero el precio se movió en la dirección opuesta. La razón y el precio nunca son lo mismo.
No hay nada que verificar esta noche en la calificación, la dejo en blanco, no forcemos nada.
La posición de $BTC en cambio volvió a +272.71 (+59.47%), marca 79,809.16, la diferencia se amplió a 6,071 unidades. En el mundo cripto no siguió el movimiento del mercado de valores estadounidense.
Un par de palabras: el mismo juicio, uno gana más de cuatrocientos, el otro pierde más de ochenta, la diferencia está en qué paso el mercado elige primero.
¿Dónde trazarían su línea para esta posición de $TSLA? Comenten abajo 👇
#SpaceX融资400亿美元，马斯克警告AI云断贷 #AppleQ4iPhone18Outlook
Q3 SUPERÓ: $109.4B vs $109.0B, EPS $2.02 vs $1.89 — 8/8 superaciones. Acción ATH $351, capitalización de mercado $5T.
Por qué SÍ:
iPhone 17 +10-14% interanual, 235M unidades estimadas. Dúo de iPhone plegable 20M unidades (Munster $8B extra FY27). India +20%, Servicios $31B+. Guía 9-11% ingresos ($111.7-113.8B) — Mercado en el tope.
Riesgo: GM 47-48% vs 50.1% Q3 (costos de memoria + 2.5% FX). Recortes de pedidos iPhone 18 Pro en octubre señalados. P/E 39x no deja margen.
Pronóstico: 55% SUPERÓ — necesita iPhone >$62B + Servicios >$31B para mantener $340. Fallar GM <47% = $322.Los principiantes no deben preguntar qué comprar de inmediato
Primero entiende la billetera y la clave privada, si las pierdes nadie podrá ayudarte a recuperarlas
No hagas clic al azar en enlaces de airdrops, nueve de cada diez quieren robar tus activos
$BTC puede servir como termómetro del mercado, pero también puede permanecer lateral mucho tiempo
$ETH observa el ecosistema y las actualizaciones, no solo el alza o baja de un día
$USDT sirve para transición, pero no pongas todo tu dinero en un solo lugar
Si no entiendes el whitepaper, mejor no te metas, desconfía de historias demasiado perfectas
Haz retiros de prueba con pequeñas cantidades, continúa solo cuando recibas el dinero
Invertir periódicamente es más tranquilo que intentar comprar en alza y vender en baja, siempre que sea dinero que no necesitas
No creas en ganancias altas y seguras, si fuera tan estable no estarías tú aquí
Duerme bien, no te compliques, sobrevivir es la clave para tener oportunidad en la siguiente ronda#本周将公布10月FOMC利率决议
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
#中东原油运输恢复，油价为何仍居高位？ Acabo de ver esta noticia y mi primera reacción fue: ¿cómo es que las noticias sobre criptomonedas se han convertido en un tema político? 😂 Según Bloomberg, las empresas relacionadas con criptomonedas, capital de riesgo y mercados de predicción vinculadas a Trump y su familia están acelerando la contratación de abogados y lobistas para enfrentar una posible investigación del Congreso. Los legisladores demócratas ya han solicitado información a World Liberty Financial y 1789 Capital, enfocándose en contratos gubernamentales, privilegios políticos y conflictos de interés.
Llevo apenas un año en el círculo y antes solía interpretar “tener recursos políticos” directamente como una ventaja. Pero después de pensarlo, ahora creo que esto es más bien una advertencia de riesgo para las empresas involucradas, y no se puede tomar directamente como una mala noticia para toda la industria cripto. Contratar abogados es una medida preventiva, no significa que ya se haya descubierto algún problema.
Lo que entiendo es que la vinculación política también puede traer un escrutinio adicional, y la ventaja de recursos puede tener un costo. Si los demócratas ganan las elecciones de medio término y promueven la investigación, las empresas relacionadas podrían tener que dedicar más esfuerzo para responder, esa es mi suposición. Y la investigación se centra en contratos, políticas y relaciones de interés, por lo que no se puede concluir que haya problemas con la tecnología o los productos.
Todavía no tengo claro cómo los usuarios comunes pueden distinguir entre controversias políticas y riesgos reales de operación. Me gustaría preguntar a los expertos con experiencia: ¿ustedes priorizarían revisar los documentos oficiales de la investigación o las divulgaciones de las empresas sobre contratos y relaciones de interés? ¿Por qué?#SanDiskQ1StorageGrowth
Último BEAT: FQ4 $8.97B vs $8.48B (+372% interanual), EPS $39.25 vs $34.96. FQ3 $5.95B +251% vs guía de $4.8B (+61% superación de EPS). Acción +488% en lo que va del año pero -40% desde el pico de $2,335.
Por qué SÍ:
Datacenter $2.98B +103% trimestral (645% interanual) = rey del almacenamiento AI. Escalada de BiCS8 QLC Stargate ahora. Contratos multianuales NBM = 84.6% GM, 70% margen operativo. Precio NAND +20% trimestral aún.
Riesgo: Consumidor $556M -32% trimestral — el precio mata la demanda. Crecimiento desacelerando $23→$39→$45 (278%→68%→15%).
Pronóstico: 70% BEAT — necesita $10.8B+ + GM >84%¿Te apresuras a comprar en el fondo tras una caída del 21%? Mira hacia arriba y observa esa gran orden de 500,000, ¡los manipuladores están preocupados porque nadie quiere tomarla!
Hermanos, ¿alguien cree que "ya tocó fondo" y se apresura a comprar tras una caída del 21%? Te digo, si entras ahora, ¡solo estarás entregando cabezas a los manipuladores!
Mira $APR, precio actual 0.03253, una caída directa del 21.16% en 24 horas. Entré en corto en 0.04294 en un nivel alto, y ahora mi ganancia flotante llegó al 72.38%, ya he disfrutado mucho esta caída.
¿Por qué digo que la caída está lejos de terminar? Abramos el libro de órdenes:
Primero, hay una "Montaña de Cinco Dedos" presionando desde arriba. Abre bien los ojos y mira las órdenes de venta: 0.03261 con 184,000 monedas, 0.03260 con 170,000 monedas, 0.03255 con 174,000 monedas. En total, más de 500,000 monedas en presión de venta, como un muro impenetrable. ¿Con qué fuerza los alcistas podrían romperlo? Subir sería suicidio.
Segundo, la proporción de alcistas y bajistas está clara. Ahora los alcistas solo representan el 27%, mientras que los bajistas alcanzan el 73%. Los pequeños inversores alcistas ya están dudando de todo, la tendencia se ha volcado completamente a los bajistas.
Con esta guillotina de caída, el fondo es un abismo sin fin. No pienses que tras caer mucho habrá un rebote; debes saber que en un canal bajista, cualquier pequeño rebote es solo para preparar una caída aún más fuerte.
Mantén tus posiciones cortas firmes, si se rompe el soporte de 0.03, habrá una gran cascada.
$BTC $ETH #本周将公布10月FOMC利率决议 ¿Puede continuar el crecimiento del negocio de trading de #Robinhood? El ETF spot de Zcash tuvo una entrada neta de 41.1 millones de dólares esta semana, siendo la semana más fuerte desde mediados de septiembre. En las tres semanas anteriores hubo una salida neta de 143 millones de dólares, lo que equivale a recuperar de una vez una parte de lo perdido anteriormente.
Lo que vale aún más la pena observar es el ritmo. El 23 de septiembre hubo una entrada diaria de 20.52 millones de dólares, que representa la mitad de la entrada total de la semana. Una concentración tan alta indica que el dinero entrante no es mucho pero sí urgente, más parecido a una compra impulsada por eventos, no a una acumulación gradual.
En el mismo período, el ETF de Bitcoin tuvo salidas significativas durante dos días consecutivos. Ambos siguen ritmos opuestos; el 25 por la noche ZEC cotizaba en Binance a 1209 dólares, subiendo un 6.4%, claramente más fuerte que el mercado general.
Pero decir que la tendencia ya se ha revertido no tiene suficiente evidencia. El dinero del ETF puede entrar hoy y salir mañana; las tres semanas anteriores ya mostraron un ciclo completo. La próxima semana la Reserva Federal tendrá su reunión de política monetaria, y los activos de riesgo serán revaluados, lo que será clave para decidir si esta ola es un rebote o un cambio de dirección.
Yo solo observo la continuidad del flujo de fondos, no los números de una sola semana. Hablar de tendencia tras tres semanas consecutivas de entradas netas; quienes cambian de opinión en una semana suelen salir perdiendo por ambos lados. En esta posición prefiero perderme las ganancias iniciales que comprar en la cima por impulso emocional. Mantendré una posición pequeña y esperaré los resultados de la reunión la próxima semana para aumentar.#AmazonQ3AWSOutlook
29 de octubre AMC — Est: $202B Ingresos | $1.96 EPS | AWS 35%
Guía: $197-202B Ingresos (+9-12%), OpInc $22.5-26.5B vs $17.4B interanual — Mercado en el extremo superior. Q2 SUPERÓ: $200.6B Ingresos, OpInc $27.5B +43%, AWS $42.2B +36.7% más rápido en 18 trimestres, margen 39.4%.
Por qué SÍ:
AWS acelerando 5 trimestres: 19%→22%→30%→36.7%→35% estimado. Cartera de pedidos $496B. AI + chips tasa de ejecución $25B cada uno, capacidad limitada hasta 2027. Probabilidad de superar 65%.
Riesgo: Capex $220B, FCF -$7.6B TTM. Si capex se incrementa nuevamente sin que AWS supere 35% = venta masiva.
Llamado: 65% SUPERAR$BTC
La estrategia tiene 848,500 BTC, y según el precio de hoy, la ganancia flotante en libros es de 4,058 millones de dólares. El precio actual de Bitcoin está cerca de 79,800, con un mínimo en 24 horas de 79,377; la barrera de los 80,000 está justo encima, y no ha logrado mantenerse por encima en todo el día.
La semana pasada vendí la mitad de mi posición cerca de 80,500, pensando en salir si rompía el nivel. Pero en estos dos días ha estado fluctuando entre 79,500 y 81,000, y tras vender, no ha caído mucho, lo cual es un poco incómodo.
El camino de acumular monedas en la tesorería ahora es difícil de manejar. Mientras el precio esté por debajo de 80,000 no venderán, las fuentes de financiamiento no se han cortado, pero tampoco pueden impulsar el mercado. Si realmente hay otra caída, las primeras en colapsar serán estas empresas cotizadas con alto apalancamiento acumulando monedas.
La mitad restante de la posición sigue en mano, el stop loss no se ha movido.
#本周将公布10月FOMC利率决议 海力士的季报要出了，市场都在问HBM4能不能把利润再抬一截。我的答案很干脆：能抬。但这份季报跟你账户里的币没有直接关系，有关系的是它背后那笔账最后谁在付。 先把这门生意的性质摆清楚。HBM是把好几层内存叠起来、贴着算力芯片走的那条专用道；同样的晶圆面积，做这个挣的钱是普通内存的好几倍。也正因为这样，它早就不是消费电子那种周期品，它是清单上的物资——谁许它卖、卖到哪、卖多少，政治先定，市场后定价。这个顺序认不清，后面全都看错。 传导链我说透：训练和推理要的算力越猛，HBM越紧，紧就涨价，涨到最后推高的是整台数据中心的成本。你真正该盯的是，成本涨到哪一步，AI这门生意开始算不过账。租金一旦覆盖不了折旧和设备钱，最先被打的不是芯片公司的股价，是那些靠“算力稀缺”讲故事定价的币——它们手里没有合同，只有白皮书。 历史上这面镜子很清楚。2018年四季度存储周期见顶，海力士的营业利润一年之内掉了八成以上，它自己什么都没做错，错的是周期。那一轮活得最好的是把产能提前锁成长期合同的公司，不是追着现货价加价抢货的人。这次和上次不一样的地方是，需求端从手机换成了算力军备竞赛，买方是几家掏得起钱的大厂，周期#CoinbaseQ3DeribitImpact
29 de octubre AMC — Est: -$0.15 EPS | $1.17B ingresos -37% interanual
Estimación recortada -59% en 30 días.
Q2 FALLA: -$1.36 vs -$0.44, ingresos $1.22B
Cambio de juego Deribit:
Cerró un acuerdo de $2.9B, ahora totalmente integrado. US + derivados globales en un solo pool. Volumen institucional +22% trimestral, ingresos institucionales +120% Q3 25 superó. Este trimestre Deribit estima $220M de $527M ingresos por transacciones (42%). Además, acciones tokenizadas $20M/semana, saldo USDC $15B = $354M ingresos.
Llamada: 45% SUPERÓ — la barra está baja. Si derivados + suscripciones >$700M = superó. Fallar de nuevo = prueba de $140.Lista de congestión alcista y bajista｜Últimos 15 minutos
$DOOD tasa alta acompañada de caída con aumento de posiciones. Precio -0.61%, volumen de posiciones +3%; tasa actual -0.7292% (ciclo de 4 horas; equivalente diario aproximadamente -4.375%, realizado en 24h -1.609%, a 136 minutos del cierre). La tasa alta sigue acumulando posiciones, las correcciones suelen ser más fuertes.
$IRYS tasa alta con cambio limitado en precio. Precio 0%, volumen de posiciones +0.34%; tasa actual -0.2166% (ciclo de 4 horas; equivalente diario aproximadamente -1.299%, realizado en 24h -0.930%, a 136 minutos del cierre). Cuando el precio no se mueve, se evalúa la congestión por la tasa y el volumen de posiciones.
$EWZ tasa alta con subida acompañada de reducción de posiciones. Precio +1.81%, volumen de posiciones -4.22%; tasa actual +0.0668% (ciclo de 8 horas; equivalente diario aproximadamente +0.200%, realizado en 24h -0.907%, alta en los últimos 7 días, a 136 minutos del cierre). Tasa y precio en la misma dirección, con contracción de posiciones, la calidad de esta tendencia es cuestionable.Primero un poco de realidad: no te apresures a considerar la recompra como una buena noticia para Bitcoin. El documento 8-K de la SEC muestra que Empery Digital ha reanudado la recompra de acciones, comprando 122,955 acciones durante la semana del 23 de octubre, a un precio promedio de 2.89 dólares; la empresa posee 1,018 $BTC. En mi opinión, esta noticia tiene más significado para los accionistas de la empresa que para el mercado de criptomonedas.
Hay dos razones: la recompra es de acciones, no una compra adicional de Bitcoin, por lo que no puede considerarse un soporte directo para el precio de la moneda; la recompra también puede mejorar los indicadores por acción, pero eso no significa que la estrategia de mantener Bitcoin ya esté generando ingresos estables. Mezclar ambas cosas puede llevar a que las emociones se adelanten a los hechos.
Por supuesto, también podría estar siendo demasiado cauteloso. Si las divulgaciones futuras muestran que la recompra puede mejorar continuamente el retorno para los accionistas y que el riesgo de mantener Bitcoin está controlado, reconsideraré mi postura. ¿Tú estás más optimista o pesimista? ¿Tu argumento se basa en la recompra en sí o en el BTC que poseen?📉 Guion bajista de $BTC: ventana de tiempo clave para las próximas semanas
Si BTC sigue presionado por debajo de $83K en el gráfico semanal, podría significar que el rompimiento previo falló, y se debe tener precaución con un retroceso hacia la zona de soporte entre $70K y $75K, o incluso una caída por debajo del mínimo del 15 de septiembre antes de un rebote.
Los puntos de atención principales son: la decisión de tasas de la Reserva Federal y los datos de inflación PCE el 29 de octubre; si la inflación se mantiene alta, el rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo podría subir nuevamente, presionando los activos de riesgo; y las elecciones intermedias de EE.UU. el 3 de noviembre, que también podrían aumentar la volatilidad del mercado. Si el mercado accionario sigue debilitándose en noviembre, no se descarta que BTC busque mínimos más bajos y forme un mínimo trimestral hacia mediados de noviembre.
📊 Según patrones temporales, los máximos parciales entre julio y octubre suelen ocurrir alrededor del día 21 de cada mes, por lo que se estima que el pico de esta ronda podría estar entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre. Sin embargo, la muestra es limitada y solo sirve como referencia.
⚠️ Condición clave para invalidar: si el gráfico semanal del 26 de octubre vuelve a sostenerse por encima de $83K, la lógica bajista actual debe ser reevaluada.
El análisis de mercado es solo un plan, no una certeza. Controlar el riesgo es más importante que aferrarse a una sola dirección.
#BTC #Bitcoin #CryptoMarket
#OctFOMCDecisionThisWeek $DOOD Para ser honesto, con una ganancia flotante del 674% en la pantalla, me siento algo conflictuado.
Abrí una posición larga de 0.0017 con un apalancamiento de 20x, ahora está en 0.002274, ganancia flotante del 674.90%. El aumento real es del 33.76%, con una diferencia de 0.000574. Este dinero me lo presta el mercado, puede retirarlo en cualquier momento. La explosividad de las altcoins es realmente impresionante, pero también he visto muchos casos donde suben rápido y se desploman a cero en minutos.
Tengo tres mayores temores: primero, aumentar la posición por impulso. Con un 674% frente a mí, es fácil pensar "si agrego un poco más, llego a mil". Perseguir con apalancamiento 20x es la acción más tonta, usualmente persigues el pico de esa ola, especialmente en altcoins — cuando el dinero que impulsa la subida se retira, tú quedas al final. Segundo, la trampa de liquidez. En un token como DOOD, la profundidad de compra no es suficiente, y cuando quieres salir, puede que no puedas. Tercero, no superar el nivel de 0.0025. Falta 0.000226, justo ese pequeño margen decide si esta ola continúa o se detiene aquí.
Así que he decidido: asegurar ganancias en la posición principal, mover el punto de equilibrio hacia arriba, y considerar el resto como una lotería. 674% es suficiente, no seas codicioso. Si rompe 0.0025, apunta a 0.003; si cae a 0.0017, sal. No hacer nada en medio. Recuerda, las ganancias explosivas en altcoins las da el mercado, cuánto te llevas depende de ti. $BTC $ETH
#本周将公布10月FOMC利率决议 The most dangerous part of this ETH decline isn’t how far the price has fallen. It’s that the trend keeps weakening while more traders continue betting on a rebound. Over the past two days, $ETH has dropped from 2,368 to a low near 2,291. The rebounds along the way have failed to reverse the downward trend, and the price is now hovering around 2,312. But is this genuine buying pressure, or just a temporary pause before another move lower? Look at the positioning data: long accounts account for 7#IntelQ3TerafabFoundry
Último trimestre SUPERÓ: $16.1B vs $15.5B, EPS $0.42 vs $0.21, 4/4 superaciones. Guía $15.8-16.8B ingresos, $0.38 EPS — ahora la calle espera $16.5B / $0.40.
*Por qué SÍ:*
Demanda de CPU para servidores >> oferta — aumentos de precio del 30% en 2026 (último 5 de octubre). AI agentic = 1:1 CPU:GPU vs 1:8 antes. McKinsey: inferencia 60% de AI para 2030. DCAI estimado $6.46B +56.9%.
*Vigilancia Terrafab:*
Ingresos externos de foundry $293M, pérdida $2.1B (antes $2.8B) — mejorando. 18A +25% sobre objetivo.
*Llamada: 68% SUPERACIÓN — Producto SÍ, Foundry aún con pérdida.Los toros en $ETH están realmente heridos esta vez, ¡les han causado daños internos!
El ejército de toros tiene una pérdida flotante total de 81 millones de U, el dinero real perdido ya representa una cuarta parte de sus posiciones actuales.
El costo promedio está muy por encima de 2900, lo que indica que la mayoría de estas posiciones largas son antiguos holdings que han resistido desde el pico.
A este nivel de pérdidas tan severas y aún sin salir, o están aguantando con bajo apalancamiento, o están apretando los dientes para seguir añadiendo margen a un pozo sin fondo.
Pero sea cual sea el caso, cada vez que el mercado cae más, el agujero que deben llenar se hace más grande; cuando alguien no pueda seguir cubriendo, solo les espera la liquidación forzosa.
Estas posiciones largas que resisten en el mercado son bombas de tiempo y ventas potenciales; cuanto más baja el precio, más tokens sangrientos se venden pasivamente.
En contraste, los osos están manejando la situación con facilidad, manteniéndose firmes cerca de su línea de costo, sin ninguna presión.
Los toros ya han perdido una cuarta parte de su capital; si el mercado cae más, será una estampida de ventas para cortar pérdidas. ¿No es momento de ir en corto en lugar de convertirse en los que reciben el relevo? ¡Directo a corto!【¿El oro y BTC en 2026 no tienen ninguno, quedan dos meses para su último baile?】
Hasta el 23 de octubre de este año en el mercado, $BTC ha caído un 7.3% en el año, el oro $XAU ha caído un 7.5%, ubicándose en los dos últimos lugares entre 21 clases principales de activos. El año pasado el oro subió un 63.7%, pero este año ha retrocedido desde su máximo a principios de año, y el 23 de octubre cayó por debajo de los 4000 dólares; BTC también retrocedió aproximadamente un 35% desde su máximo histórico de 126,000 dólares del año pasado.
La etiqueta de refugio seguro no garantiza el aumento de precios. El aumento del precio del petróleo intensifica las preocupaciones inflacionarias, el mercado teme que la Reserva Federal mantenga tasas de interés altas o incluso las aumente, lo que eleva el atractivo del efectivo y la deuda a corto plazo, presionando tanto al oro como a BTC. En el mismo período, la cesta de materias primas subió un 52.5% en el año, las grandes acciones estadounidenses subieron un 12.3%, el capital no se ha retirado completamente del mercado, solo que la diferencia en el rendimiento de los distintos activos se ha ampliado.
Esto no significa que la lógica a largo plazo del oro y BTC haya fallado, sino que indica que ninguno de los dos es un seguro universal para movimientos a corto plazo. Lo que sigue es vigilar el precio del petróleo, las expectativas de tasas de interés y si los precios pueden detener su caída. Si la presión inflacionaria se alivia y ambos activos se fortalecen nuevamente, esta corrección podría ser solo una pérdida temporal; si las tasas altas continúan reprimiendo la demanda, será más difícil recuperarse a fin de año.#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Los 2,320 de $ETH son hoy la ilusión más decente en todo el mercado
El precio actual de ETH está cerca de 2,320, solo ha caído un 1% en 24 horas. Parece bastante estable, ¿verdad?
Pero si miras las tres tuberías de abajo, ninguna está conectada.
En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente 44 millones de dólares en ETH, el 74% fueron posiciones largas, la mayor operación fue en Binance, una posición larga de 6.97 millones de dólares fue liquidada directamente.
Lo más problemático es que los contratos abiertos aún superan los 30 mil millones de dólares, el apalancamiento no se ha limpiado.
Mientras el rango de 2,300 a 2,400 se siga rompiendo a la baja, la próxima ronda de liquidaciones largas puede activarse en cualquier momento.
El precio parece decente porque el ataúd aún no está cerrado. No porque la gente dentro siga viva.
En el lado del ETF está más silencioso, pero más duro. Desde octubre, el ETF spot de ETH en EE.UU. ha tenido una salida neta acumulada de 1.18 mil millones de dólares, la entrada neta de 832 millones en septiembre se devolvió completamente en un mes.
Solo el ETHA de BlackRock contribuyó con una salida de 977 millones. La semana pasada se fueron otros 221 millones en una sola semana, el rebote no duró ni un día.
Las instituciones no están reequilibrando, están retirándose.
2,320 no es el fondo, es solo el papel de ventana que aún no se ha roto. La decencia es para que la vean afuera, si hay filtraciones o no, los que están dentro lo saben mejor. #StrategyQ3BTCGains
📅 30 de octubre AMC — Est: $17.25 EPS | $128M ingresos
Informe: ganancia digital de $20.9B — no efectivo, marcado a mercado. 848k BTC a $70.8B en libros, costo $64B. Q3 BTC +42% invierte impuesto: +$4.1B beneficio, reduce impuesto diferido a $1.88B.
Últimos 4 trimestres: tasa de aciertos 0%. Q2 fallo -$24.4 vs -$2.19 estimado.
Por qué SÍ: Polymarket 92% supera $8.67, estimado ahora $17.98. BTC $80k-86k al cierre mantiene ganancia. #7 ganancia en S&P — por encima de Meta.
Llamado: 90% DE ACUERDO — EPS enorme, pero la acción cotiza BTC, no EPS. Vigilar nueva compra + MNAV.#BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ ✅Situación actual
Recientemente, los fondos del ETF spot de BTC han estado fluctuando, entrando un día y saliendo al siguiente, con una continuidad muy pobre. Las instituciones alcistas y bajistas tienen diferencias claras, los fondos oscilan sin estabilidad y no han logrado formar una fuerza sostenida para sostener el precio de la moneda.
Muchas veces, incluso si el ETF tiene entradas netas, el precio de BTC no necesariamente sube, mostrando una divergencia entre los fondos y el mercado; la razón principal es que la compra de un solo ETF no puede sostener el mercado por sí sola.
✅¿Por qué los fondos fluctúan?
1. El macro es la mayor fuente de perturbación
Las expectativas de tasas de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el índice del dólar oscilan constantemente. Si el mercado vuelve a valorar que las tasas altas se mantendrán por más tiempo, las instituciones optarán por redimir el ETF para cubrirse; si las expectativas de recorte de tasas aumentan, los fondos regresan, causando un cambio constante entre suscripciones y redenciones.
2. Estructura de fondos diferenciada
Parte de estos fondos son de arbitraje, no de asignación a largo plazo, haciendo arbitraje de base; con ligeras fluctuaciones del mercado entran y salen rápidamente, amplificando la volatilidad de los fondos. Al mismo tiempo, los fondos de ganancias a corto plazo eligen tomar ganancias y redimir cuando hay beneficios flotantes, aumentando la presión de salida.
3. Presión de venta que contrarresta la compra del ETF
Las grandes ballenas en cadena, las posiciones atrapadas en niveles altos y la presión del mercado de derivados de futuros a menudo contrarrestan la fuerza de compra del ETF. Por un lado, el ETF está comprando, por otro, los poseedores existentes están vendiendo, manteniendo una lucha constante entre alcistas y bajistas.
4. Sentimiento cauteloso
El mercado aún no ha entrado en un consenso de mercado alcista total, las instituciones no se atreven a apostar todo, más bien hacen pequeñas posiciones en caídas para probar el mercado; si el mercado se presiona, se retiran primero y prefieren observar.
$BTC $ETH $ZEC #MicrosoftQ1AzureAndAI
📅 *28 de oct AMC — Est: $90.6B Ingresos | $4.71 EPS | Azure 45%*
Último trimestre SUPERÓ: $82.9B vs $81.4B, EPS $4.27 vs $4.05, Azure 40% vs 37% guía. Ahora la guía se elevó a 44-45% CC, Cloud $40.9-41.2B.
*Por qué SÍ:*
AI run-rate $37B +123% interanual, RPO $678B +99%, asientos Copilot 2x. AI contribuye >20 puntos al crecimiento de Azure.
*Riesgo:* Capex >$50B este trimestre, $175B FY26 — el mercado quiere ROI. Fallar 45% = -5% en acciones. Precio de opciones ±4.5%.
*Llamada: 70% SUPERAR — Azure es el único número. >45% = $555 retest, <43% = $495【Señales previas de movimientos de capital detrás de la revisión del estatuto del Bank of America】
El Bank of America (BAC) presentó el 24 de octubre un formulario 8-K a la SEC (acceso 0001193125-26-430566), revelando cuatro puntos: Ítem 3.03 (modificaciones sustanciales a los derechos de los tenedores de valores), Ítem 5.03 (revisión de estatutos/reglamentos corporativos), Ítem 8.01 (otros asuntos), Ítem 9.01 (estados financieros y anexos). No hay ítem 2.02 relacionado con desempeño, ni ítem 4.02 que indique informes financieros no confiables o señales de alerta.
La revisión a nivel de estatutos es neutral en sí misma, pero es común que grandes bancos modifiquen sus estatutos antes de emitir deuda, reestructurar acciones preferentes o ajustar políticas de dividendos. El valor para el lector común no está en "operar con esto", sino en construir conocimiento: los números de ítem en el 8-K son clasificadores de eventos claros; cuando aparecen simultáneamente 3.03 y 5.03, hay que prestar atención a lo que sigue.
¿Qué observar a continuación? En los próximos 30-60 días, si BAC publica anuncios posteriores relacionados con redención de acciones preferentes, emisión de deuda o dividendos.Por encima de los 80,000 dólares, los pequeños inversores están acelerando sus depósitos, mientras que las ballenas están retirándose silenciosamente: esta divergencia es más digna de atención que el precio en sí.
Los datos en cadena muestran que en los últimos 30 días, los pequeños inversores han duplicado sus depósitos de BTC en Binance, pasando de 5,500 millones a 10,750 millones de dólares, alcanzando un máximo de aproximadamente 6 meses; mientras tanto, el volumen de depósitos de las ballenas ha disminuido de 5,900 millones a 3,800 millones de dólares desde finales de agosto, una caída de alrededor del 36%. Los pequeños inversores ven la consolidación por encima de los 80,000 como una ventana para salir, pero las ballenas no muestran señales de prisa por vender.
$BTC alrededor de 80,000. Flujo neto semanal de ETF de 442 millones, terminando dos semanas de salida, pero ETH y SOL están perdiendo fondos en el mismo período: ETH salida de 225 millones, SOL salida de 17.3 millones. El dinero de BTC ha regresado, pero solo en una dirección.
$ETH alrededor de 2,320–2,340, cuarta semana consecutiva de salida neta de ETF, con una pérdida acumulada en octubre de aproximadamente 1,180 millones. El precio se mantiene por debajo de la media móvil, apoyándose en el stock existente más que en nuevo capital.
$SOL alrededor de 101, salida acumulada mensual de ETF de aproximadamente 68 millones, sin flujo neto el día 24. El nivel de 100 dólares se prueba repetidamente, pero la demanda de compra no está presente por ahora.
En resumen: es muy probable que el FOMC mantenga la postura esta semana, pero la expectativa del PCE ha subido a 3.6% interanual. Los pequeños inversores están vendiendo, las ballenas están esperando, y el dinero de los ETF solo está entrando por la puerta de BTC. Los tres tokens están esperando lo mismo: que los datos de inflación den una razón decente.
Solo un registro del mercado, no constituye consejo de inversión.
#Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值 Ahora, cuando veo un proyecto, primero reviso si el equipo está trabajando.
$BCH, una moneda veterana, también tiene bastante volatilidad.
$ETC sigue el mercado general, no esperes un movimiento independiente.
$FIL en el sector de almacenamiento depende de la demanda real.
Ignoro básicamente a los que gritan señales en el grupo.
Aunque investigar por mi cuenta es lento, me da seguridad.
Divide tu posición en varias partes, no apuestes todo de una vez.
No insultes si pierdes, no presumas si ganas.
Tómalo con calma, es mejor que cualquier otra cosa. #本周将公布10月FOMC利率决议
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
#中东原油运输恢复，油价为何仍居高位？ $BTC está bien comprado en 80,000, ETH ya ha mostrado su carta oculta de apalancamiento
BTC ahora está cerca de 80,200, tocó un mínimo de 79,400 y luego se recuperó.
Se ve bastante estable, ¿verdad?
ETH ahora está en 2,320, con un mínimo de 2,295, rebotó hasta 2,335 y se debilitó.
Uno puede recuperarse tras una ruptura, el otro solo puede mirar hacia arriba. No te consueles con el mismo mercado.
En las últimas 24 horas, la liquidación total en toda la red fue de 119 millones, con posiciones largas por 82.01 millones. Las posiciones largas de ETH liquidaron 22.41 millones, mientras que BTC solo 13.24 millones — la cantidad de liquidación de ETH es casi el doble que la de BTC.
Lo más duro es la capitalización de mercado. La capitalización de ETH es solo alrededor del 20% de la de BTC, pero el daño por unidad de capitalización es 4.5 a 5 veces mayor que BTC. El apalancamiento de BTC tiene un colchón, el apalancamiento de ETH está al límite. Con el mismo golpe, BTC sangra, ETH se rompe.
2,300 no es un soporte, es una herida. Cuántas más minas hay debajo de esa herida, solo el motor de liquidación lo sabe.
En cuanto al FOMC, la probabilidad de que no haya aumento de tasas en octubre ya supera el 90%, pero el verdadero golpe está en la boca de Powell. Desde que asumió, se ha negado a dar indicios anticipados. El mercado no teme a las subidas de tasas, teme que él cambie de tema al hablar. Los largos de ETH que no se han liquidado no esperan datos, esperan el tono de Powell.
La ruptura de BTC se llama un susto sin peligro, la ruptura de ETH se llama fragilidad estructural. Mismo mercado, dos camillas diferentes.
Análisis personal, no constituye consejo de trading.这事我看偏顺着企业稳信心的趋势，但不能当成$BTC走强的信号。Empery Digital上周回购122,955股，持有1,018枚BTC；买的是自家股票，不是币。
我做趋势守三条：看方向，回购利好公司情绪；看持续，单周动作不够；看确认，市场得有跟进。趋势是最好的朋友，我先观察。你们看这类持币公司，怎么判断趋势？上周一（10/23）我在这儿写：这波 BTC 去摸 79,000 的概率我给 55%。当时价格还在 81,000。今天（10/26）我打开行情，BTC 在 79,800 到 80,700 之间晃，周六那天还一度砸到 79,100 出头，把 8 万整数关戳破了——虽然几小时就弹回来了。 所以先跟大伙儿对账。上上周留的三个预判： 第一，「FOMC（10/27–28）前 BTC 日线收不上 85,000，概率 65%」。这条不用等了，已经证伪不了——价格现在 80k，85k 连影子都没摸着。对。 第二，「10/30 期权到期前摸一次 79k，概率 55%」。还没真正踩到，但周六那一针已经离得很近了。我把概率往上提一点，给 60%。理由很直白：现在离 10/30 只剩四天，价格又压到 80k 门口，期权那 148,585 枚的 Max Pain 就钉在 79,000，做市商对冲会把价格往这个点位拽。 第三，「FOMC 前跌破 78,000 概率 <30%」。目前还成立，周六最低 79,100，没破 78k。这条我继续挂着。 说回盘面。今天 BTC 大约 79,500（各源 79,800–80,Galaxy Research anunció que el mercado bajista de Bitcoin ha terminado y afirmó que actualmente es un punto de compra a largo plazo, mientras que Strategy interrumpió cuatro semanas consecutivas de compras, y Strive completó la mayor compra individual de 6,182 unidades. 1. Galaxy Research declaró claramente que Bitcoin ha tocado fondo, "actualmente es un momento atractivo para comprar", y considera que la fase bajista ha terminado; sin embargo, el precio no respondió de inmediato, $BTC cayó por debajo de $80,000, ahora alrededor de $79,812 (-0.5%), con un rango diario de $79,369–$80,952, en 24 h $BTC tuvo liquidaciones por $39.22 millones, de las cuales los largos representaron $27.68 millones (71%), el mercado sigue reduciendo apalancamiento antes de la reunión de la Reserva Federal y las elecciones intermedias de EE.UU. 2. Se observa una rara divergencia en las tesorerías corporativas: Strategy interrumpió su ritmo de compras consecutivas de cuatro semanas y en cambio gastó $205 millones para recomprar acciones preferentes STRC; Strive completó la mayor compra individual de 6,182 $BTC (aproximadamente $511.4 millones), elevando su posición total a 43,000 unidades, convirtiéndose en la cuarta mayor tenencia corporativa, y planea continuar comprando monedas mediante la emisión de hasta $1,000 millones en acciones preferentes SATS a través de ATM; BitMine aumentó su posición en 10,452 $ETH hasta 6.05 millones. 3. OKX / $OKB: Pump.fun lanzó oficialmente X Lay de OKX$MON es bajista, el 24 de noviembre habrá un desbloqueo de aproximadamente el 33% del suministro circulante. Faltan 29 días para el desbloqueo, la presión aún no ha llegado. Hemos retrocedido en eventos donde el volumen desbloqueado supera el 10% del circulante, y el rendimiento inferior se concentra en los 7 días previos al desbloqueo, con un promedio de 6% menos que el mercado, tres de cuatro cerraron en negativo. Lo que realmente hay que vigilar es la semana a partir del 17 de noviembre. Actualmente el mercado está muy frío, el volumen de operaciones es casi cero, la posición es solo de 20 millones de dólares, y en el último día solo se liquidaron algunas posiciones largas dispersas. No hay dinero nuevo entrando, la caída del máximo y la disposición bajista de las medias móviles tienen sentido, el evento de oferta solo hará que esta estructura sea más difícil de revertir. En la última semana hay que observar dos cosas: si la posición se amplía repentinamente y si el precio comienza a rezagarse respecto al mercado. Si aparecen ambas, la caída se confirmará. Condición para un giro alcista: después del día 17, $MON se mantenga por encima de 0.02205 y continúe superando al mercado, entonces el sesgo bajista quedará anulado. No se hace juicio sobre el día del desbloqueo ni después, ya que el retroceso no muestra una dirección estable.#AlphabetQ3CloudAndAI
*$GOOGL / Alphabet Q3 — ¿Supera Cloud + AI?*
*Racha: 12 trimestres con crecimiento de dos dígitos, 4/4 EPS superan promedio +86%*
Último trimestre: Cloud $24.8B *+81.8%*, margen 35.6% — el más rápido hasta ahora. Cartera de pedidos >$510B. Search +17% resistente frente a chat de IA.
*Atento a:*
Cloud >75% = SUPERA, <70% = falla. Capex $195-205B FY26 (Q2 $44.9B), guía 2027 = factor para el precio de la acción. FCF -$5.9B último trimestre. Opciones ±6.4% movimiento ya descontado.
*Llamada: 65% SUPERA — Cloud impulsa, pero el miedo al capex limita. Objetivo $373 si >70% + cartera de pedidos en aumento.*$HYPE 和$ZEC 我一直都认为是市场的风向标，之前比特币在87,000的时候，HYPE和ZEC也是率先走弱，HYPE在98见顶最后一直弱势整理。
ZEC在1700附近见底之后直接跌破了整理区间，后面$BTC 也开始见顶然后跌到现在80000附近，目前HYPE和ZEC开始短期回调底部的特征，特别是ZEC目前开始有资金护盘。
当然并不是这一次行情是这样，前面好几波行情，不管是熊市中的反弹还是牛市的回调，HYPE和ZEC都会先于BTC一步走出方向，这两个币的狗庄对大盘行情的判断基本上是100%准确的，可以当作判断接下来行情的重要参考。
#本周将公布10月FOMC利率决议 Acabo de ver "Recompra de 205 millones de dólares en STRC", y mi primera reacción fue: ¿Strategy tiene otro gran movimiento? Pero al mirar con atención, esta vez se trata de recomprar STRC, no de comprar BTC. La noticia viene de Michael Saylor; hasta el 25 de octubre de 2026, la empresa aún posee 848,517 BTC y activos por 5,100 millones de dólares.
Lo que entiendo es que, para mí, esta noticia es más importante para ver cómo Strategy maneja su propia estructura financiera, y no solo enfocarse en cuánto $BTC posee. La recompra de STRC al menos indica que la empresa está ajustando activamente esa parte de su estructura; al mismo tiempo, divulgar indicadores de riesgo crediticio también responde a las preocupaciones externas sobre su capacidad financiera para soportar presiones.
Tiende a pensar que esto afecta más directamente a quienes se preocupan por el riesgo crediticio de Strategy que a los tenedores comunes de BTC. La razón es que su posición en BTC es muy grande, y el mercado tiende a vincular las acciones financieras de la empresa con el sentimiento del precio de la moneda; pero una recompra por sí sola no es suficiente para demostrar que el riesgo ha desaparecido. Los activos por 5,100 millones de dólares parecen muchos, pero lo que quiero entender es qué pueden cubrir y bajo qué condiciones son suficientes.
Para ser honesto, aún no entiendo completamente cómo se relacionan los indicadores de riesgo crediticio con las suposiciones de rendimiento anualizado de BTC 🤔. Por ahora, recordaré esta recompra y seguiré observando cómo explican el riesgo en el futuro, en lugar de apresurarme a sacar conclusiones solo por ver números grandes. 有人把黄金做成代币，只为方便买卖。STRATO 想的是另一件事：金条抵押进去，铸出稳定币 USDST 拿出来用，黄金还在仓里，敞口不动。
顾问是以太坊联合创始人 Joe Lubin，团队 2014 年就写过以太坊 Haskell 客户端，累计融资超 4100 万美元。
借的钱有成本，金价跌了抵押率就掉，跌破线一样清算。跟直接卖掉的区别，只是把卖变成了押。白天上班没空细看，夜里刷到 Strive 这条，手指在屏幕上停了好一会儿。🌙 让我睡不着的不是又有人买了 BTC，而是一次增持就有 6,182 枚：这么大的数字摆在眼前，很容易把人的情绪也带着跑。
翻了下披露信息：纳斯达克上市公司 Strive 在 10 月 17 日至 23 日期间买入 6,182 枚 BTC，含费用和开支的均价约 82,732 美元。截至 10 月 23 日，它的持仓从 36,818 枚增至 43,000 枚。这是公司披露的已发生动作，不是对后面走势的承诺。
我的判断是，这条消息对“企业持有 BTC”的讨论有分量，但短线影响容易被高估。一方面，持仓继续增加，会让市场更关注上市公司把 BTC 放进资产配置这件事；另一方面，普通用户看到大额买入，容易直接联想到价格该怎么走，可一家公司的决策替不了整个市场回答这个问题。
还有个我想盯住的点：持仓规模越大，市场越会在意它之后如何管理这笔资产，而不只是这次买了多少。如果后续还有披露，再看动作是否延续；今晚先把兴奋和判断分开，别让一条消息替我做决定。