Orbit Post Sitemap
Прогноз по американским данным по занятости вне сельского хозяйства за октябрь: рост занятости может повлиять на ожидания повышения ставок в декабре, сила данных напрямую изменит траекторию реальной процентной ставки, что в свою очередь определит краткосрочное направление золота. Я склоняюсь к легким позициям до выхода данных, с приоритетом на управление рисками. Текущая цена золота 4069.9, за 24 часа рост на 3.6%, после достижения максимума 4076.7 встретило сопротивление, низшая точка 3926.3 подтверждает поддержку краткосрочных покупателей; за час цена всего на -0.07% ниже максимума, что указывает на силу, за четыре часа цена на -2.39% ниже максимума, происходит коррекция вниз, соотношение покупок и продаж в книге заказов 1.15, покупатели немного доминируют, но ставка финансирования всего 0.0009%, открытых позиций 44 тысячи, настроение осторожное, не рискуют покупать на максимумах. В стратегии: при отскоке и удержании уровня 4018.5 можно открывать легкие длинные позиции, стоп-лосс на 3986.2, цель 4062.8; если после выхода данных цена упадет ниже 3986.2 — лучше воздержаться, риск на одну сделку строго ограничен 1% от общего капитала, никаких удержаний позиций.
——Это лишь личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, желаю успешной торговли.——
$XAU#美国10月非农前瞻：就业增长或牵动12月加息预期
#美国10月非农前瞻：就业增长或牵动12月加息预期
$XAU Только что закрыл шорт по ETH с убытком на стопе $2370, затем открыл шорт на $2440, который тоже пробили, признал убыток -215% ROI, решил отдохнуть 😮💨
$ETH за 24 часа +5.3% до $2409, $BTC откатился до $80080, RSI на 1H упал с 93 до 77, перекупленность снижается 📉
На промежуточных выборах демократы выиграли обе палаты, что было негативом, но после этого был сильный рост, хотя за два дня ETF ушли на 1 млрд долларов, институционалы не заходят.
По индикаторам 4H RSI всё ещё на 71, 1H уже снизился, сегодня вечером перед Nonfarm вероятна консолидация с откатом к $2370.
Мои планы: снова шортить ETH на $2435, стоп $2470, цель $2350; по BTC шорт на $80500, стоп $81200, цель $79000.
$ETH $BTC после этой волны шортов, как думаешь, перед Nonfarm сегодня вечером продолжат рост или сразу обвалят? Стань на сторону в комментариях👇#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 Трейдер, управляющий позицией примерно на 80 миллионов долларов, открыл шорт по $BTC на уровне 78000 долларов, но при этом держит убыточный шорт по $HYPE с плавающим убытком в 3,46 миллиона долларов — сама эта комбинация уже представляет собой загадку, которую стоит разобрать. Изучив структуру его позиций, можно понять, что решающим фактором успеха или провала является не направление рынка, а способ наращивания позиции. Сначала посмотрим на $ETH. Он открыл около 3600 лотов на покупку по цене 2269 долларов в качестве базовой позиции, но затем добавил более 9800 лотов по цене 2427 долларов — верхняя часть позиции почти в три раза превышает базовую. Это типичный пример усреднения в обратную сторону: средняя цена быстро поднимается, и при откате рынка прибыль на нижних позициях мгновенно съедается крупной позицией сверху. В настоящее время $ETH показывает плавающий убыток в 1,3 миллиона долларов — прямое следствие такой структуры. Ошибки в управлении позицией часто оказываются более фатальными, чем неправильный выбор направления. Теперь посмотрим на $HYPE. Стоимость открытия шорта — 72,8 доллара, плавающий убыток — 3,46 миллиона долларов, но при этом использован всего 5-кратный кредитный плечо. Это указывает на стратегию «ценового шорта»: признание серьезного переоценивания цены и долгосрочное удержание шорт-позиции с низким плечом, чтобы избежать ликвидации из-за краткосрочных колебаний. Проблема в том, что иррациональный рост на крипторынке может длиться гораздо дольше, чем ожидается — в бычьем рынке низкие цены могут стать еще ниже, а высокие — еще выше. Низкое плечо продлевает время выживания, но не решает фундаментальную проблему несоответствия направления и тайминга. Сильный рост $HYPE сам по себе является живым опровержением этой логики. Самым агрессивным является $BTC: шорт с 40-кратным плечом на уровне 78104 долларов — это крайняя форма торговли против тренда, ставка на двойную вершину или глубокую коррекцию. В настоящее время небольшая прибыльПосле спада интереса не спешите покупать эти три типа монет
Интерес — это то, что рано или поздно проходит. Если у вас в руках ещё есть meme или вы планируете докупать на дне, стоит сначала взглянуть на следующее:
$PEPE: после инцидента с кражей и последующей распродажи легендарный трейдер скупил 45,08 млрд монет, что краткосрочно подняло цену; но как только интерес угас, объёмы торгов не поддержали рост, и цена застряла около 0.000005. Без объёмов отскок больше похож на импульс.
$TRUMP: текущая цена около 1.58. В день голосования политическая концепция практически не привлекла чистого притока средств. Суть политических токенов — это события, и как только событие происходит, повествование устаревает.
$UNI: при запуске на цепочке Robinhood рынок ожидал взрывного роста объёмов RWA-транзакций и сжигания комиссий в UNI, что подняло цену до примерно 7 долларов; но слишком долгое боковое движение на уровне 7 долларов, а прибыль протокола не означает, что интерес к управлению сможет поддержать спрос. Сжигание скорее служит логикой поддержки снизу, а не двигателем краткосрочного резкого роста.
Вывод: сейчас не стоит покупать PEPE и TRUMP, если не появится рост объёмов или новая история, без одного из этих факторов лучше не трогать; если механизм распределения UNI не изменится существенно, то значительного роста ждать сложно. В периоды спада интереса терпение ценится больше, чем попытки поймать дно.
Вышеизложенное — лишь личный анализ и не является инвестиционной рекомендацией.$ETH Наблюдение: рост за день на 5,3%, опередивший BTC, но ETF при этом подряд 7 дней показывают чистый отток
ETH сейчас торгуется по 2407 долларов, за 24 часа рост на 5,26%, с 2226 до максимума 2450, в то время как BTC вырос всего на 3,13%
Фонды контрактов явно склоняются в сторону ETH, данные CoinDesk показывают, что объем позиций по ETH увеличился на 4,2%, что быстрее роста цены на 2,7%, в то время как позиции по BTC выросли лишь на 1,6%
Спотовый ETF не поспевал, данные SoSoValue показывают, что 3 ноября в США спотовый ETF на Ethereum показал чистый отток в 85,35 млн долларов, что стало седьмым подряд торговым днем оттока, при этом BlackRock ETHA показал отток в 74,44 млн
Опционный рынок также осторожен, из 6 самых активных опционных контрактов ETH 4 являются пут-опционами
Кредитное плечо растет, институциональные средства уходят, сможет ли цена удержаться около 2450, зависит от того, когда поток ETF станет положительным.
#ETH现货ETF连续三周净流入 Когда видишь, что компания совершила большую ошибку и просто заплатила штраф, первая реакция всегда: так дешево?
На этот раз Block заплатил 764 миллиона долларов США в рамках урегулирования с Министерством юстиции США по делу о борьбе с отмыванием денег. Сумма звучит пугающе, но для платежной компании такого масштаба это просто сумма, которая войдет в отчетность.
Интересна фраза «в принципе согласны». Стороны пожали руки, соглашение еще не подписано, суд тоже не дал одобрения. Так что сейчас это не признание вины и не закрытие дела, а нечто среднее.
Кто-то боится, что $BTC может упасть. Честно говоря, это невозможно — расследование длилось несколько лет, рынок уже это учел, штраф больно ударил по финансам компании, а не по цене монеты.Block согласилась выплатить 764 миллиона долларов в качестве урегулирования расследования Министерства юстиции США по вопросам контроля за противодействием отмыванию денег.
Разберём эту новость по частям. Сумма — 764 миллиона долларов, субъект — Block, причина — недостаточный контроль мер по противодействию отмыванию денег, контрагент — Министерство юстиции США. Важно обратить внимание на формулировку: это «принципиальное согласие», соглашение ещё должно быть окончательно подписано и одобрено судом. Деньги не переданы, дело не закрыто.
Почему это стоит отслеживать? Такие штрафы обычно налагаются не за единичное действие, а за систему в целом. Регуляторы смотрят не на то, поймали ли вы плохих парней, а на то, есть ли у вас система, которая может доказать, что вы их ловите — с соответствующими процедурами, записями и цепочкой отчетности. Для платежной компании такого масштаба, как Block, транзакции с $BTC — это самый прямой криптовалютный вход, и если идентификация клиентов и отчётность по подозрительным операциям признаются слабыми, штрафы назначаются с учётом масштабов и влияния.
Как это понимать? В краткосрочной перспективе это закрытие старых дел, а не новые проблемы. Длительное расследование заканчивается штрафом, худший сценарий уже учтён в цене, осталось только подтвердить.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе издержки будут включены в расходы: придётся увеличить бюджеты на отделы комплаенса, системы мониторинга и процессы отчётности, эти расходы в конечном итоге лягут на комиссионные и спреды, они не исчезнут сами по себе.
Что действительно стоит обдумать: когда штрафы становятся предсказуемой операционной статьёй расходов в отрасли, тем больнее тем, кто крупнее, но и тем, кто крупнее, тем больше шансов выдержать этот удар.#CFTC впервые разрешила бессрочные фьючерсы на акции США, регуляторные границы смягчаются в отношении инноваций в деривативах, восстановление склонности к риску является среднесрочным позитивом для BTC, но в краткосрочной перспективе давление продаж сохраняется. Я считаю, что сейчас происходит консолидация после отскока, а не разворот тренда. После роста на 3,1% за 24 часа цена откатилась до 79987, тренды на 1-часовом и 4-часовом таймфреймах направлены вниз, от максимума за 4 часа -5,34%, соотношение покупок и продаж в первых 10 уровнях книги заказов всего 0,37, продавцы явно доминируют; ставка финансирования 0,0080% низкая, открытые позиции в монетах 34 тысячи, что указывает на осторожный бычий настрой и отсутствие средств для догоняющих покупок. По стратегии: при отскоке к уровню около 80785 можно пробовать легкие короткие позиции с стоп-лоссом 81930 и целью 78560; если цена отскочит и удержится на 77120, можно открывать краткосрочные длинные позиции со стоп-лоссом 75980 и целью 79340. Размер одной позиции не более 20%, при пробое 75690 — обязательный выход.
——Это лишь личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, желаю успешной торговли.——
$BTC#CFTC首次放行美国个股永续期货
#CFTC首次放行美国个股永续期货
$BTC $SOXS SOXS действительно умеет собирать эмоции.
Ранее соотношение быков и медведей резко взлетело до 2.88, и множество людей бросились в лонг, но рынок сразу же обвалился; теперь за последние 5 минут цена упала до 0.48, и настроение резко сместилось в сторону шортов, большинство розничных трейдеров смотрят вниз и открывают короткие позиции.
Если смотреть на 15-минутный график, то после сильного подъёма с минимума 49.45 до 61.83 цена не удержалась и откатилась, сейчас колеблется около 59. Скользящие средние поддерживают снизу, но давление продаж, оставшееся после подъёма, всё ещё ощущается.
Основные уровни для наблюдения:
Сопротивление на 60 — если не пробьёт, вероятна дальнейшая боковушка вниз; при объёмном пробое предыдущего максимума 61.83, скопившиеся короткие позиции могут стать причиной массовых ликвидаций.
Поддержка на коротком сроке — сначала 58, если не удержит, то 56, а более жёсткая поддержка — 54.
Не стоит слепо следовать за соотношением быков и медведей, это лишь количество аккаунтов, а не объём позиций крупных игроков. Сейчас типичная ситуация — все смотрят вниз, но цена не падает резко, в такие моменты легко внезапно выстрелить резким движением вверх, чтобы выбить шортистов. Тройной кредитный плечо не стоит держать до последнего, не входите без чётких сигналов, дождитесь подтверждения направления, прежде чем действовать. 11月4日SOL日内最低89.73至89.77美元，离200日均线88.88至88.97美元只剩不到1美元，午后从低点反弹约5%到94.24美元。 晚间小时收盘价已到95.75美元（11月4日18:00 UTC），较30天高点122.04美元跌了约23%。 RSI只有29.5，已进超卖区，但这不等于立刻反转——MACD还在死叉下方，价格也仍压在50日、100日、200日指数均线之下。 ETF那边还在拖后腿：美国7只现货SOL ETF最近5个交易日合计流出6340万美元，截至10月30日当周流出7147万美元、创纪录。 多空比0.92，空头略占上风，11月15日伦敦Breakpoint大会开幕前，市场先在生死线附近验货。 我觉得，这位置与其说是抄底信号，不如说是“跌无可跌也得先站稳”的考验：守住88.88美元才有谈反弹的资格，站不稳就别跟200日线较劲。 失效条件：日收盘跌破88.88美元的200日均线，这篇“守线”研判即作废；反之站回100美元，才算真正脱离危险区。 你押哪边：SOL是先破200日线探底，还是在Breakpoint前先收复100美元？ $SOL #Solana #200Монеты всё ещё в кошельке, но его изменили на мультиподпись: кража или мошенничество? Новый тип криптопреступности ставит суды и следователей перед старой юридической проблемой в новом технологическом контексте: когда злоумышленник получает контроль над кошельком, но не переводит активы, а меняет требования к разрешениям на мультиподпись, что это — кража или мошенничество? Это различие критически важно для определения уголовной ответственности, возврата активов и будущего самообслуживания. Механизм захвата прав В типичных случаях злоумышленник, получив приватный ключ или мнемоническую фразу пользователя, не крадёт средства напрямую, а изменяет права в смарт-контракте кошелька или настройки мультиподписи. Исходный владелец по-прежнему видит баланс в блокчейне, но не может самостоятельно инициировать транзакции. Злоумышленник фактически становится со-подписантом или сторожем, требуя выкуп за восстановление контроля. Это отличается от традиционных хакерских атак, поскольку активы остаются на исходном адресе, без прямого перевода, обмена или кроссчейн-операций. С юридической точки зрения, кража обычно требует незаконного владения имуществом с намерением его постоянного лишения; мошенничество связано с получением имущества обманом или побуждением к действиям. Когда злоумышленник с помощью социальной инженерии получает ключи и блокирует кошелёк, обвинение в мошенничестве может быть обоснованным; если же он использует уязвимость смарт-контракта для изменения прав без ведома владельца, обвинения в краже или несанкционированном доступе могут быть сильнее. Почему важна юридическая серая зона Для пострадавших проблема стоит остро: они не могут перевести активы, а полиция может колебаться из-за отсутствия зафиксированных в блокчейне потерь. Биржи и компании по анализу блокчейна всё чаще просят отслеживать изменения прав, но лишь немногие юрисдикции имеют чёткие законы, признающие «захват контроля над кошельком» отдельным преступлением.$WLFI
BTC вырос на 3%, WLFI упал на 7,6%. Это расхождение более очевидно, чем сами результаты выборов.
В 23 часа за час сбросили 8,65 млн монет, цена упала с 0.04947 до 0.04682, закрытие на 0.04779. Затем четыре объема: 5,58 млн, 4,84 млн, 2,5 млн, 1,02 млн — каждый следующий меньше, цена держится на уровне 0.0472.
Те, кто продавал, ушли, а покупатели не пришли.
Позиции колеблются между 6,5 и 7,5 млн долларов, практически без изменений. Комиссия 0,005%, всего половина от базовых 0,01. По контрактам за 24 часа прошло 36 млн долларов, по споту всего 5,5 млн.
Это не та же смерть, что у TRUMP. Там шорты наращивали позиции, комиссия стала отрицательной; здесь же кредитное плечо вообще не зашло, держатели спота сами сокращают позиции.
Демократы продолжают продвигать закон о структуре рынка, чтобы ограничить участие чиновников в криптобизнесе. Проекты семьи Трампа как раз попадают под это.
История длилась весь год, выборы не прошли. Я ночью думал, выдержит ли 80 тысяч, выдержало — вырос BTC, упала история, каждый идет своей дорогой.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 $SNDK
03:27 В одном судебном документе почти никто не делился. Южный округ Нью-Йорка отклонил временный запрет CMA на бессрочные контракты по отдельным акциям, заявив, что истец не может доказать неминуемый ущерб, и наоборот, считает, что у CFTC есть шансы выиграть дело по обвинению в превышении полномочий.
Перевод: бессрочные контракты на отдельные акции в США пока не закроют.
В то же время токен SNDK торгуется на уровне 1033. За 24 часа открытие было 1111, максимум 1150, минимум 1016, падение на 7%.
Что действительно заставило меня остановиться — это открытые позиции. Вчера днем было 115 тысяч контрактов, сейчас 137 тысяч, рост почти на 20%; цена упала с 1130 вниз. В процессе падения никто не выходил, все наращивали позиции.
Ставка 0.0484%, почти в пять раз выше базовой, быки платят каждые 8 часов, чтобы держать позиции. В 00:00 цена опустилась до 1016, а открытые позиции выросли на 8%.
Я эту сделку не делал, смотрю и болит за них. Жизнь продукта сохранена, а акции — нет, две разные вещи.
В 03:00 было всего 27 тысяч контрактов, а в 23:00 — 240 тысяч.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 Конгресс США перешёл под контроль демократов, сможет ли $BTC удержать отметку в 80 000?
По данным Associated Press, Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, включая сенатские места в Техасе и Канзасе. Трамп остаётся в Белом доме, но новый состав Конгресса будет контролироваться демократами.
На графике BTC поднялся до 81 200, затем откатился к уровню около 80 000. Свеча на 15 минут, пробившая 80 000, сопровождалась объёмом торгов на спотовом рынке OKX примерно в 61,71 млн USDT. В краткосрочной перспективе я слежу за отскоком от 80 000. Если 15-минутная свеча закроется ниже 80 000, сначала посмотрим, сможет ли цена вернуться выше.
#Bitcoin #美国中期选举 #ScalpingЦелый котел кипящего масла был публично залит холодной водой — 7,63% и 7,36%, у Брента и WTI одновременно погас огонь под этими большими котлами!
На кухне это называется «потеря вкуса бульона». Ормузский пролив — это главный газопровод на кухне, пару дней назад там заело клапан, весь мир думал, что сегодня вечером огонь погаснет, и бульон с нефтью бурлил. Теперь же с переговорного стола доносится аромат — говорят, что газопровод откроют, и пламя «шш» — уменьшилось, Brent на 3 ноября сразу упал до 103,60 долларов. Это как если гость только почувствовал аромат и собирался добавить блюдо, а вы ему говорите, что плита, возможно, уже починена — бульон тот же, но ложка соли с наценкой убрана.
Но не спешите снимать с огня. Переводя с языка Ирана на кухонный: «Блюдо можно подавать, но сначала оплатите три долга — снимите блокаду, санкции и разблокируйте замороженные активы». Это как сказать помощнику на кухне «скоро будет готово», а он всё ещё на парковке. Катар бегает туда-сюда в роли официанта, бегает усердно, но как бы быстро ни бегал официант, если блюдо не готово — оно не готово. Трамп пока не собирается разжигать сильный огонь, но возле Ормуза уже брызнули несколько капель ограниченного удара — в котле шипит, крышку полностью не снять.
Настоящий вкус определяют три вещи: бульон переговоров, открытый огонь военных рисков и фактический поток судоходства — это как шумовка с дырками. Чист ли бульон, стабилен ли огонь, удастся ли шумовкой поднять груз — вот что важно. Токены типа $xCOIN, привязанные к американским акциям, — это гарнир, меняющий вкус вместе с бульоном — если основное блюдо меняется, приправы нужно заново взвешивать.
Говоря о взвешивании, надо постучать по рабочему столу: маржинальные контракты — это банка очень острого перца. Новости то холодные, то горячие, если перца слишком много, он не только жжёт желудок, но и перебивает вкус основного блюда. Сейчас этот бульон подходит только для медленного тушения на слабом огне, кто в это время начнёт жарить на сильном огне и пытаться перехватить котёл — брызги масла попадут в лицо, пусть сами и вытирают.
Старый бульон нефти уже на медленном огне, пламя подавлено, но угли в печи ещё красные. #oilpricesfallover7%Bitcoin в настоящее время торгуется около $80,137, пытаясь восстановиться после недавнего отката с уровня $81,000–$81,500. Цена вернулась к краткосрочным скользящим средним, но BTC по-прежнему сталкивается с сопротивлением в районе $80,300–$80,450. Рынок показывает признаки стабилизации после недавнего падения. Однако покупателям необходимо вернуть зону $81,000–$81,500, чтобы укрепить восстановление. Удержание выше уровня $79,800 важно для предотвращения дальнейшего давления вниз. Структура EMA * 20 #AMDQ3DataCenterUp97% Демократы захватили обе палаты Конгресса в историческом разгроме на промежуточных выборах 2026 года, отобрав единую власть у президента Дональда Трампа и Республиканской партии. Подталкиваемые недовольством избирателей из-за высокой стоимости жизни, растущих экономических трудностей и низких рейтингов одобрения президента, эти выборы полностью изменили баланс сил в Вашингтоне на последние два года президентства Трампа.#AMD数据中心收入近翻倍，营收及指引均超预期 Сегодня крипторынок резко развернулся: биткоин стремительно вернулся выше 80 000 долларов, достигнув максимума около 81 000 долларов, эфир тоже вырос до примерно 2429 долларов. Вчера говорили, что отскок не равен развороту, а сегодня быки полностью разгромили медведей — за час ликвидировали шорты на 380 миллионов долларов. После того как негатив от промежуточных выборов был переварен, настроение на рынке явно улучшилось. Кроме того, демократы в Палате представителей обсуждают расширение законопроекта о структуре крипторынка, который планируют продвинуть в следующем созыве Конгресса. Но не забывайте, что в пятницу выйдут данные по занятости, и сможет ли биткоин удержаться на уровне 80 000 долларов, будет зависеть от этих данных. Прежде чем покупать на подъеме, подумайте о стоп-лоссе, волатильность всё ещё высокая, не поддавайтесь эмоциям. Вчера вечером один из подписчиков спросил меня: «Что делать, если демократы выиграют?» Мой ответ — всего четыре слова: сначала шорт, потом лонг.
Сегодняшний глубокий V-образный разворот $BTC практически полностью повторил этот сценарий. Падение сосредоточилось с 7:30 до 11:00, минимум достиг 75,738; после 11:15 начался рост, сейчас цена вернулась к уровню около 78,400. Это падение совпало по времени с объявлением результатов промежуточных выборов — демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, рынок сначала испугался ужесточения регулирования криптовалют и затруднений с продвижением CLARITY Act, поэтому сначала последовала распродажа.
Но когда ситуация полностью прояснилась, рынок начал торговать по другой логике: контроль демократов над Конгрессом не означает контроль над всем. Трамп по-прежнему обладает исполнительной властью и правом вето, США вошли в состояние взаимного сдерживания между Белым домом и Конгрессом. Прохождение благоприятных для крипты законов усложнится, но и радикальные антикриптовалютные меры вряд ли будут реализованы. Худший сценарий уже учтен в цене, неопределенность выборов исчезла, а к тому же BTC был перепродан, поэтому покупатели на дне и покрытие шортов вместе подняли цену обратно.
«Сначала шорт, потом лонг» — это не просто догадка, а сначала торговля паникой, затем торговля разницей в ожиданиях. Сегодня рынок проявил понимание. $BTC #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #AMD数据中心收入近翻倍，营收及指引均超预期 Это не начало торгов, а последний долгий раздум перед эндшпилем: отчет по занятости еще не опубликован, таймер ожиданий по ставкам на последней секунде. Индекс менеджеров по закупкам в производстве вырос до 55,5, превзойдя прогноз в 54,7, но ценовой компонент зафиксирован на высоком уровне 75,2 — противник в миттельшпиле демонстрирует материальное преимущество, но в расположении фигур скрыта диагональ, которую можно открыть в любой момент. ФРС удерживает ставку в диапазоне 3,75%–4,00%, базовый индекс цен личного потребления вырос на 3,1% в годовом выражении, рынок примерно на 70% оценивает повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре. На первый взгляд рынок спокоен, но на самом деле каждая клетка доски сдерживает ход.
Отчет по занятости — следующий обязательный ход. Ожидается прирост рабочих мест около 60 тысяч, уровень безработицы удержится на 4,2%. Не воспринимайте 60 тысяч как отдельную пешку, она связана с тремя главными линиями: гособлигации — король, доллар — ладья, рисковые активы — слоны и кони. Если данные сильнее, ожидания по ставкам растут, доллар делает первый ход, долгосрочные активы вынуждены отступать; если данные слабее, рисковые активы получают передышку, но ценовой компонент 75,2 напоминает, что инфляционный эндшпиль еще не завершен. Настоящий гроссмейстер не отменит весь план из-за продвижения одной пешки, а просчитывает координацию фигур на двадцать ходов вперед.
Токены типа $xORCL, привязанные к акциям США, сейчас как слон, прибитый к доске: номинально следуют за американским рынком, но фактически связаны с макроэкономической линией. Изменение траектории ставок колеблет якорь оценки; укрепление доллара сжимает аппетит к риску. Самая опасная ситуация в миттельшпиле — не потеря фигуры противника, а ошибочное принятие приманки за главный удар. Если данные по занятости меняют только ожидания на месяц, это тактический шум; если меняют наклон траектории ставок — это стратегический сдвиг. Управление позициями как эндшпиль: сначала защитить короля, потом говорить о координации ладей и слонов; сначала подтвердить ликвидность, потом планировать атаку.
Рынок ждет хода в 13:30. Сначала двигаются гособлигации, затем доллар, и только потом рисковые активы реагируют в оценках; эта цепочка передачи — открытая линия миттельшпиля. Кто воспринимает 60 тысяч новых рабочих мест как единственную координату, тот недооценит диагональ ценового компонента 75,2. На этапе расстановки фигур важны различия в ожиданиях, в миттельшпиле — обязательные ходы, в эндшпиле — координация оставшихся фигур. Отчет по занятости — не решающий ход, он лишь заставляет противника ответить; настоящая битва начинается в момент, когда траектория ставок и оценки рисковых активов теряют координацию. #USJobsReportInFocus $BTC $ETH $SNDK В четверг рано утром прямо по стратегии Sandisk!
На часовом таймфрейме пробой дна и отскок, поддержка на дне уже подтверждена, линия 1033 — прямая покупка!
Первая цель — 1080, на этом уровне частично фиксируем прибыль, если закрепимся — смотрим дальше на 1110.
Стоп-лосс ставим ниже предыдущего минимума на 1016, если структура дна не нарушится, отскок не закончится, терпеливо держим и ждем подтверждения.Радарное эхо очень красивое: сильное эхо с интенсивностью 865 миллионов стабильно находится над прогнозируемой зоной осадков, но показания дождемера колеблются — настоящий водяной канал, который решает, сможет ли дождь пролиться полностью, зажат невидимым сухим холодным воздухом.
Разберём данные зондирования третьего квартала по трём уровням.
Нижний уровень — динамические условия. Объём транзакций в цепочке вырос на 49% по сравнению с предыдущим периодом, это конвергенция и подъём у поверхности, реальная подача тёплой и влажной массы воздуха, что означает, что расчётный спрос направляется в центр низкого давления, а не является виртуальным значением, полученным из модели. За этот уровень ставлю высший балл.
Средний уровень начинает вызывать проблемы. Выручка 865 миллионов, рост на 17% в годовом выражении, выше ожиданий; устойчивая операционная прибыль 226 миллионов, рост всего на 5%. Дождь идёт сильный, но эффективность осадков снижается. Проблема в резервных доходах: 658 миллионов, снижение на 8% в годовом выражении. Доходность резервных активов падает, что эквивалентно постоянному подъёму нижней границы облаков, водяной пар испаряется прежде, чем превратится в капли дождя. Этот вид дохода — типичный «зависит от погоды» осадок, крайне чувствительный к процентным ставкам, как только субтропический максимум отступает, дождевой пояс сразу смещается к югу, без возможности торга.
Верхний уровень — искусственный дождь. Предпродажа токенов в сети Arc принесла 182 миллиона, что поддержало большую часть прироста «прочих доходов». Как только запущен катализатор, эхо сразу появляется, но это не муссон. Записывать интенсивность эха одного мероприятия в климатическую норму — это путь к ошибкам прогноза.
Посмотрим на линию связанных активов. Суть токенизированных американских акций — в том, чтобы в реальном времени отразить давление Уолл-стрит в изобарических линиях на блокчейне, степень связи отражаемого актива с базовым зависит от градиента давления между двумя точками. При увеличении объёма расчётов стабильных монет ликвидность в цепочке подобна низкоуровневому струйному потоку, который передаёт импульс этим отражаемым активам; но если доходность резервов продолжит падать, а модель прибыли эмитента сожмётся, в потоке появится сдвиг скорости ветра, отклонения усилятся — не синхронный рост и падение, а резкие колебания.
Есть ещё один важный наблюдательный пункт: объём транзакций вырос на 49%, а резервные доходы упали на 8%, это расхождение само по себе является фронтом. С одной стороны фронта — тёплый район, где история строится на расширении масштабов, с другой — холодный район, где доходы зависят от процентной маржи, и как только процесс формирования фронта завершится, произойдёт заметный поворот погоды.
Числовая модель даёт чёткий сигнал: динамические условия усиливаются, тепловые условия ослабевают, их несинхронность — самая лёгкая почва для сильных локальных конвективных явлений и для того, чтобы прогнозисты получили пощёчину. Старое правило в метеостанции — смотреть на эхо, а не на один угол обзора, смотреть на отчёты, а не на один показатель дохода. Самая заметная строка в этом зондировании — линия 8% с изгибом вниз — она ближе к реальной погоде, чем 49%. #circleq3usdcvolumeup49%Данные с блокчейна показывают, что адрес 0xf081 за последние примерно шесть часов закрыл длинные позиции по BTC, HYPE и ZEC с убытком около 6,09 млн долларов; затем он переключился на открытие новых длинных позиций по ETH и HYPE: 14583 ETH примерно на 33 млн долларов, 117871 HYPE примерно на 9,9 млн долларов, всего номинально около 42,9 млн долларов, ориентировочная цена ETH около 2284 долларов.
Важен не размер убытка, а то, что он не выбрал выход и ожидание, а перенёс риск с прежних активов на новую комбинацию с доминированием ETH и поддержкой HYPE, что говорит о том, что он всё ещё ставит на отскок, просто сменил направление.
Вопрос в том: сможет ли эта смена позиций компенсировать убыток в 6,09 млн долларов или снова придётся принудительно сокращать позиции?
$ETH $HYPE Circle отчиталась за 3-й квартал — и превзошла ожидания: доходы и доходы от резервов составили $865 млн, +17% г/г, против ожидаемых ~$801,6 млн. За чем я наблюдаю — это USDC: средний оборот $73,3 млрд, +8% г/г, объем в цепочке $13,9 трлн, рост на 49%. Но доходы от резервов упали на 8% до $658 млн, и $182 млн пришлись на одноразовую предпродажу ARC. $BTC $80,286 удерживает отскок. Если ядро все еще сжимается, теряет ли торговля стейблкоином свою привлекательность? #Circle #USDC$BTC сегодня откатился до 79, есть предчувствие, что пойдет дальше вниз, демократы взяли две палаты, к тому же предыдущий резкий спад был из-за хакерской атаки, а теперь ещё и повышение ставок, поэтому долгосрочных покупателей, вероятно, не так много. После этого слишком много негативных новостей, раньше цена поднялась с 64 до 87, а теперь до 80, кажется, что это вершина. Позитивные новости поднимают быстро, но сейчас кажется, что стоит только появиться какому-то триггеру, как начнется резкий обвал, не обычный спад, ощущение, что цена вернется к уровню 72-76.Strategy по-прежнему покупает BTC, корпоративные казначейства не прекратили покупки полностью
Strategy раскрыла 2 ноября, что с 26 октября по 1 ноября увеличила позицию на 811 BTC, вложив около 65,5 млн долларов США, со средней ценой покупки около 80846 долларов. По состоянию на 1 ноября позиция достигла 849327 BTC.
Эти данные не совпадают с утверждениями на рынке о «исчезновении покупок корпоративных казначейств». Хотя объем этой покупки меньше, чем 1665 BTC за одну неделю в конце сентября, он выше, чем 267 и 250 BTC, раскрытых за две предыдущие недели.
Меня больше интересуют источники финансирования покупки, стоимость заимствований и денежные резервы компании, а не просто подсчет количества купленных монет. Покупки корпоративных казначейств — это долгосрочная стратегия, которая не обязательно сразу влияет на спотовую цену.
$BTC в дальнейшем будет зависеть от того, сформируют ли ETF и корпоративные казначейства совместный спрос. Разные покупатели действуют в разном ритме, нельзя считать действия одной компании отражением всего рынка.
#BTC现货ETF资金流出，企业财库增持放缓 #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #CircleQ3营收超预期，USDC链上交易量增长49% Разрыв настроений: крупные игроки держат длинные позиции, розничные инвесторы колеблются
Последние данные по позициям показывают, что у BTC, ETH и CORE наблюдается одинаковый «разрыв»: крупные игроки склоняются к лонгам, а обычные аккаунты колеблются между лонгами и шортами.
Общее соотношение лонгов и шортов у BTC составляет 1.0589, лонги — 51.43%, шорты — 48.57%, преимущество быков незначительное; после небольшого отката цена по-прежнему колеблется в краткосрочной перспективе. У ETH соотношение лонгов и шортов 0.9596, шорты — 51.03%, немного превосходят лонги — 48.97%, но у крупных аккаунтов преобладают лонги, что создает явный контраст. У CORE соотношение лонгов и шортов 0.9869, шорты — 50.33% с небольшим преимуществом, однако у аккаунтов OKX доля лонгов очень высока; после длительного глубокого падения, даже при наличии новостных стимулов, настроение еще не восстановилось.
Ключевой сигнал не в том, кто абсолютный лидер, а в том, кто действует противоположно: розничные инвесторы колеблются между лонгами и шортами, крупные игроки концентрируются в лонгах. Настроения по BTC слегка бычьи, по ETH и CORE — розничные инвесторы склоняются к шортам, крупные — к лонгам. Такое расслоение легко вызывает частые срабатывания ордеров, увеличивая вероятность бокового движения; в сочетании с внешними новостями растет риск резких ценовых всплесков. В краткосрочной перспективе следует осторожно подходить к догоняющим сделкам, важнее ритм, чем направление.
$BTC $ETH $CORE Отчет центрального банка о 321 тонне не равен публично раскрытым покупкам золота в 321 тонну
Данные Всемирного золотого совета показывают, что в третьем квартале покупки золота центральными банками и официальными учреждениями оцениваются примерно в 321 тонну, но из них публично заявленные чистые покупки составляют около 120 тонн, а нераскрытая часть занимает примерно 63% от оценочного спроса.
Это означает, что данные о покупках золота на государственном уровне, доступные рынку, неполные. Некоторые учреждения могли не раскрыть информацию своевременно, исследовательским организациям необходимо использовать другие источники для оценки реального спроса.
Поэтому анализ покупок золота центральными банками нельзя основывать только на публичных новостях о том, сколько купила та или иная страна. Важны методология данных, время раскрытия и методы оценки.
Я буду использовать этот показатель для наблюдения за долгосрочным спросом на золотые резервы, а не для краткосрочных прогнозов. Цепочные данные $BTC имеют аналогичные проблемы: активность адресов не равна количеству реальных пользователей, необходимо понимать методологию статистики.
#全球央行Q3购金321吨，金价为何持续承压？ #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #CircleQ3营收超预期，USDC链上交易量增长49% Капитальные затраты Meta в этом году достигли максимума в 145 млрд долларов, период окупаемости инвестиций заслуживает внимания
В третьем квартале Meta прогнозирует капитальные затраты на 2026 год в размере от 135 до 145 млрд долларов, в основном для поддержки инфраструктуры AI и развития основного бизнеса. При этом общий долг компании на 30 сентября составлял около 83,67 млрд долларов.
Капитальные затраты и долг — это не одно и то же, но в совокупности инвесторы естественно уделяют больше внимания денежным потокам и балансу.
Если система рекомендаций на базе AI, эффективность рекламы и доходы от новых продуктов будут продолжать расти, инвестиции в инфраструктуру могут создать долгосрочное конкурентное преимущество; если доходы будут расти медленнее расходов, стоимость финансирования постепенно станет нагрузкой.
Я буду следить за последующими доходами Meta от рекламы, загрузкой серверов и изменениями капитальных затрат. Рынок $BTC также должен обращать внимание на стоимость капитала, а не только на истории роста в технологическом секторе.
#Meta再发债150亿美元，融资成本上升 #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #CircleQ3营收超预期，USDC链上交易量增长49% #索尼财报前瞻：游戏与音乐业务表现如何？
Базовый уровень (Q1 FY26): выручка без изменений (9371 млрд иен), операционная прибыль 2020 млрд иен, рост на 37% в годовом исчислении, значительный рост прибыли обусловлен возвратом пошлин и выгодой от валютных курсов; однако продажи консолей снижаются, доходы от стороннего программного обеспечения ослабевают, и продолжаются инвестиции в следующее поколение консолей. Запас PS5 превысил 93 млн единиц, активных аккаунтов в месяц 125 млн, база пользователей устойчива.
• Ожидания на этот квартал
✅ Позитивные факторы: главный акцент на «GTA6», рынок ожидает очень высокие продажи в первый месяц после релиза, что стимулирует продажи консолей, аксессуаров, внутриигровых покупок и комиссий платформы; подписка PS+, DLC для старых игр и кросс-поколенческий контент продолжают обеспечивать стабильный денежный поток.
❌ Негативные факторы: продажи аппаратного обеспечения PS5 снижаются из года в год; расходы на разработку и реструктуризацию следующего поколения консолей продолжают съедать прибыль; если в этом квартале не будет громких эксклюзивов от первой стороны, программный сегмент может ослабнуть.
◦ Единогласный рыночный прогноз: небольшое увеличение выручки, прибыль, скорее всего, останется на высоком уровне, но вряд ли удастся повторить высокий темп роста первого квартала; если предзаказы GTA6 превысят ожидания, после отчёта вероятен рост оптимизма; наоборот, если предзаказы окажутся ниже ожиданий, сектор может оказаться под давлением.
Краткий итог прогноза
Игры: высокая прибыль, но сильная зависимость от хитов. Ключевой момент отчёта за Q2 — данные предзаказов GTA6; без этого хита игровой бизнес, скорее всего, будет «стабильным, но без взрывного роста».
Музыка: самый стабильный денежный поток с высокой степенью уверенности в росте, является защитным фундаментом Sony.Самая заметная плавающая прибыль по коротким позициям на контрактном рынке всё ещё числится за VBVIT.
Мониторинг показывает: этот анонимный трейдер держит около 1376.07 BTC с 25-кратным плечом в коротких позициях, номинальная стоимость около 104 миллионов долларов, средняя цена открытия около 79860.8 долларов; текущая плавающая прибыль около 4.89 миллионов долларов, а также около 426 тысяч долларов в виде финансирования. Общая номинальная стоимость счета около 163 миллионов долларов, доля коротких позиций около 95%, на момент написания BTC около 78554 долларов.
Моё мнение: разница между текущей ценой и средней ценой всего около 1300 долларов, при 25-кратном плече этот буфер не слишком велик. Если он продолжит ставить на падение, возможно, будет постепенно добавлять короткие позиции ниже средней цены, но это повысит риск отката; более разумный подход — сначала зафиксировать часть прибыли, чтобы увеличить дистанцию до ликвидации. Следим за уровнем 79000: если BTC продолжит удерживаться ниже, он, вероятно, продолжит держать позиции; если цена вернётся к уровню около 79860, уменьшение плавающей прибыли заставит его сначала снизить риски. $BTC #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 🔥В США ситуация прояснилась, и рынок ликует — это понятно. Но не забывайте, что Демократическая партия всегда выступала за жесткое регулирование AI, поэтому эмоциональная реакция технологического сектора американского рынка вполне нормальна.
Однако технологический сектор китайского рынка не должен следовать за этим. Логика очень проста: если США действительно ужесточат регулирование AI и замедлят темпы развития, это станет нашим окном возможностей. Восток поднимается, Запад падает — это не лозунг, а структурная возможность.
Следите за политической поддержкой и реальным внедрением цепочки отечественной AI-индустрии — вот настоящий источник альфы. Не позволяйте эмоциям сбить вас с пути.Демократы контролируют обе палаты, $BTC не падает, а отскакивает: что могли упустить медведи?
Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что создаст более сильные ограничения для финансовой и регуляторной повестки Трампа на ближайшие два года. По идее, неопределённость политики должна была негативно сказаться, но BTC не продолжил падение, а наоборот, быстро отскочил от отметки ниже 76 000 долларов, вновь приблизившись к 78 000 долларов.
Ключевое здесь не только «отыгрывание плохих новостей», но и переоценка капитала: после прояснения результатов выборов доллар ослаб, риск-аппетит восстановился; в день выборов объём крупных сделок с опционами на BTC составил около 660 млн долларов, преимущественно на покупку коллов, что могло усилить отскок за счёт закрытия коротких позиций.
Исторически BTC в среднем за 12 месяцев после трёх предыдущих промежуточных выборов вырос примерно на 53,7%, но выборка слишком мала, чтобы механически переносить этот результат на текущие выборы.
Моё мнение: в краткосрочной перспективе не стоит слепо открывать короткие позиции, шорт около 79 488 долларов должен иметь чёткие условия для выхода. В дальнейшем важно следить за потоками средств в ETF, динамикой индекса доллара и тем, сможет ли цена закрепиться выше ключевого сопротивления. Направление можно придерживаться, но риски нельзя игнорировать.
$BTC
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
#BTC现货ETF资金流出，企业财库增持放缓 SOL｜около 95,23 долларов: слабая волатильность на неделе, базовый наблюдаемый диапазон 93,5—98,5
Вчера вечером поднимался до 98,06, к утру откатился до 94,65, снижение было самым заметным среди трёх. Текущая цена ниже 10-дневной скользящей средней около 97,13 и ниже 20-дневной скользящей средней около 100,75.
Переход к росту: сначала закрепиться выше 98—98,5, затем посмотреть, сможет ли дневной график удержаться на уровне 100—101; после подтверждения этого будет больше оснований для восстановления до 103—104.
Переход к снижению: если уровень 93,5—94 будет пробит и не удастся вернуться выше, следует опасаться повторного теста зоны 89,7—90.
На этой неделе есть два важных контрольных момента: отчёт по занятости в США 6 ноября в 21:30 и индекс потребительских цен США 10 ноября в 21:30. После публикации данных способность удержать указанные поддержки важнее кратковременного роста перед публикацией и лучше покажет, сможет ли отскок продолжиться.ETH｜около 2,421 долларов: колебания с небольшим восходящим уклоном за неделю, ключевой уровень — пробой 2,500
Вчера вечером поднимался до 2,448, сейчас всё ещё держится выше 2,400, откат меньше, чем у SOL. Из трёх я больше склоняюсь к тому, что ETH на этой неделе продолжит попытки роста.
Переход к укреплению: отскок с удержанием уровней 2,375—2,390, затем пробой 2,445—2,450, ожидается тестирование около 50-дневной скользящей средней на уровне 2,500—2,510. После закрепления на дневном графике тренд будет считаться явно восходящим.
Переход к ослаблению: если уровни 2,335—2,350 будут пробиты вниз, структура отскока значительно ослабнет, ближайшая поддержка — 2,300. BTC｜около 80 144: недельная тенденция колеблется в диапазоне 78 000—82 000
Вчера вечером цена достигла 81 131, затем откатилась, в настоящее время держится около 80 000. Отскок вернул цену к 20-дневной скользящей средней, но сопротивлением остаётся 50-дневная скользящая средняя около 81 900.
Переход к росту: удержание диапазона 79 500—80 000 и закрепление на дневном графике в зоне 81 800—82 000 дают более веские основания для движения к 83 000—84 000.
Переход к снижению: если цена пробьёт 78 000 и отскок не вернётся выше, следует опасаться повторного теста уровня около 75 600. Структура срочности
$BTC первая положительная разница в цене соответствует очень небольшому объему. Разница в котировках покупки ближнего и продажи дальнего +1,22%, объем первой пары около 113 долларов; при объеме 10 000 эта позиция покрывает примерно 1%. При малом объеме удар быстро съедает разницу в цене.
$ETH первая положительная разница в цене соответствует очень небольшому объему. Разница в котировках покупки ближнего и продажи дальнего +0,56%, объем первой пары около 2 долларов; при объеме 10 000 эта позиция покрывает примерно 0,02%. Чем меньше объем, тем выше доля воздействия.
$SOL маркерная разница положительна, но котировки покупки ближнего и продажи дальнего уже инвертированы. Ближайший месяц годовой +0,34%, дальний месяц годовой +0,54%; маркерная разница между ближним и дальним +0,19%, разница в котировках покупки ближнего и продажи дальнего -1,12%. Направление сделок противоположно маркеру.Демократы захватывают обе палаты, крипторынок сначала падает из уважения
Результаты промежуточных выборов стали известны, и демократы полностью контролируют обе палаты Конгресса. Ранее рынок активно ожидал «продвижения крипто-дружественной политики», но эти ожидания мгновенно были перечеркнуты. BTC резко пробил отметку 76 000, ETH последовал за ним, на графиках нет даже намёка на достойное сопротивление.
Логика проста: такие регуляторы-ястребы, как Уоррен, скоро возглавят банковский комитет, законопроект CLARITY, скорее всего, отложат до следующего года. Пока закон не принят, биржи, стейблкоины и DeFi вынуждены оставаться в серой зоне. Рынок не боится плохих новостей, он боится их отсутствия — именно такая ситуация сейчас.
В среднесрочной перспективе для BTC важна ликвидность, насколько сильно ФРС перекроет денежный поток, важнее, чем решения Конгресса. Для ETH всё зависит от того, смогут ли последующие ETF и L2-решения выдержать давление регуляторов, ведь потенциал приложений ещё есть, но в краткосрочной перспективе их душит макроэкономический фон.
В действиях не стоит гнаться за новостями. В этой волне крипто-рынок «скидывает неопределённость», пока этот дискаунт не восстановится, любые отскоки — это возможность для сокращения позиций. Такие старые монеты, как ZEC, иногда подскакивают, но не стоит воспринимать это как сигнал тренда.
Вкратце: смена власти в обеих палатах, законопроекты отложены, ликвидность зависит от ФРС, ETH зависит от способности экосистемы к самовосстановлению. Ждите подходящего момента, не ждите падения ножа.
$BTC $ETH $ZEC
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 Индивидуальные бессрочные контракты только что были разрешены, как сразу столкнулись с иском от отраслевой организации
CFTC объявила, что бессрочные фьючерсы на отдельные акции могут торговаться на соответствующих рынках, после чего такие организации, как Capital Markets Alliance, подали иск, пытаясь остановить соответствующее разрешение. В числе участников — отраслевые силы, поддерживаемые Cboe и Citadel Securities.
Основной спор заключается в том, следует ли рассматривать эти контракты как фьючерсы на ценные бумаги или они могут подпадать под регулирование других производных ценных бумаг. Толкование полномочий регулятора может определить, сможет ли продукт успешно расширяться в будущем.
Это напоминает мне, что между объявлением политики и её юридическим воплощением всё ещё есть разрыв. Трейдерам нельзя полагаться только на позитивные заявления регуляторов, нужно также следить за судебными процессами и последующими правилами.
Рынок $BTC также ранее сталкивался с регуляторными спорами. Долгосрочное направление, вероятно, — это комплаенс, но в краткосрочной перспективе всё ещё будут влиять иски, одобрения и ограничения продуктов.
#CFTC首次放行美国个股永续期货 #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #CircleQ3营收超预期，USDC链上交易量增长49% #美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
Братья, результаты вышли, Демократическая партия захватила контроль над обеими палатами Конгресса. Старина Мёр сказал прямо: это определённо медвежий сигнал для криптосообщества в среднесрочной перспективе.
Почему? Сенатский банковский комитет, скорее всего, возглавит Уоррен, которая известна как "жёсткий противник крипты". Закон CLARITY, на который все надеялись, фактически похоронен, и в будущем регуляторные меры будут только ужесточаться.
Так почему же биткоин резко вырос до 81,199? Это классический пример "покупай на ожиданиях, продавай по факту". Перед выборами все боялись победы демократов и искусственно сбили цену до 75,690. Теперь, когда результаты объявлены и негатив исчерпан, медведи вынуждены закрывать позиции, а на рынке опционов произошёл шортсквиз, что вызвало мощный рост.
Но помните, после эмоционального всплеска нужно снова смотреть в лицо реальности. $BTC $ETH $ZEC Ранее американские учреждения, желающие работать с бессрочными контрактами, в основном могли делать это только через зарубежные площадки. Теперь Coinbase Prime открыл для них двери.
Согласно отчету PANews, Coinbase Prime открывает для институциональных клиентов из США и других соответствующих регионов регулируемую глобальную торговлю опционами и бессрочными контрактами. Американский рынок и глобальные трейдеры используют общий пул ликвидности, а маркет-мейкером выступает Deribit. В первой волне доступны более 20 активов, включая BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX, HYPE; в качестве залога принимаются BTC, ETH, USDC, с планами на расширение.
Наблюдение 1: включение в первую волну основных монет и таких волатильных активов, как HYPE, обычно означает более глубокую ликвидность и приток институциональных средств. Наблюдение 2: риски связаны с тем, смогут ли американские учреждения реально внести средства и обеспечить объемы торгов, а также с ростом кредитного плеча по тем же активам после запуска бессрочных контрактов, что приведет к более резким ликвидациям при быстрых колебаниях цен.
Что вас больше интересует: основные якорные активы, такие как BTC и ETH, или более волатильные, как HYPE, AVAX и XRP? Американский фондовый рынок растет довольно хорошо, AMD внесла большой вклад
Доходы AMD в дата-центрах за третий квартал составили 8,546 млрд, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, прогноз на четвертый квартал — 17 млрд, что выше ожиданий, после закрытия торгов акции выросли более чем на 9%. Акции Nvidia также выросли на 2,29%, рыночная капитализация снова превысила Apple, вернув себе первое место в мире. Индекс полупроводников отскочил, акции CoreWeave выросли более чем на 7%, Oracle — почти на 6%. Но, честно говоря, эта волна роста наполовину связана с отскоком после сильного падения в октябре, когда индекс полупроводников упал на 15%, не все связано с внезапным улучшением фундаментальных показателей. Свободный денежный поток AMD на самом деле тоже не выглядит хорошо — снизился на 64% в годовом выражении, запасы выросли почти до 3 млрд, просто рынок сейчас предпочитает сначала смотреть на прогноз по выручке. $BTC колеблется около 77 000 долларов, $ETH держится выше 2 300 долларов, а $SOL застыл на уровне 93 долларов — сегодня все три немного выросли, и снова начали появляться голоса, кричащие «разворот пришёл». Но если разложить это движение по частям, оно больше похоже на техническое восстановление после перепроданности, а не на перезапуск тренда🔥 Сначала взглянем на самый весомый доказательный факт: объём торгов за весь период практически иссяк. Что это значит? Это значит, что этот подъём не вызван входом новых средств, а является результатом закрытия коротких позиций с добавлением очень тонкого покупательского спроса, который «поднял» цену. Объём — это топливо для рынка, топлива не добавили, а машина поехала — это уже повод для осторожности. Второй сигнал скрыт в данных по ликвидациям. Большинство ликвидированных позиций за последние несколько часов — короткие, другими словами, рынок очищает тех, кто открывал шорты на минимальных уровнях. Типичная черта такого «выдавливания шортов» — быстрый, но непродолжительный отскок, потому что движущей силой является стоп-лосс, а не консенсус. Третий сигнал самый важный — структура на дневном таймфрейме. Ни одна из зон восстановления не была должным образом отработана. Цена может обманывать, объём может обманывать, но структура — нет. Пока дневной график не даст чёткого сигнала разворота, любой отскок можно считать лишь отскоком. Поэтому текущая ситуация очень неловкая: идти в лонг — значит ловить нож на отскоке; шортить на вершине — значит врезаться в дуло выдавливающего шортов движения. Что действительно стоит делать — это ждать полного восстановления, ждать, когда объём и структура одновременно дадут ясный сигнал, и только тогда входить в позицию. Нетерпение никогда не было причиной для входа, терпение — самый дефицитный ресурс на этом этапе. ОдинNasdaq одобрил регистрацию листинга Canary Staked INJ ETF с тикером INJC.
По сообщению PANews, Nasdaq утвердил форму 8-A12B для листинга Canary Staked INJ ETF (тикер INJC) от Canary Capital. Фонд планирует использовать не менее 90% INJ для стейкинга в сети, кастодиан — BitGo. Торговля начнется только после вступления в силу регистрационного заявления S-1. Это первый стейкинговый ETF Injective, получивший разрешение на листинг.
Мнение: если откроется легальный канал, операции стейкинга могут продолжать блокировать часть ликвидного предложения, обеспечивая среднесрочную поддержку покупательского спроса на INJ; однако в краткосрочной перспективе это больше эмоциональный катализатор, а реальные дополнительные инвестиции появятся после официального запуска продукта.
Сценарий 1: вступление в силу S-1 и начало сбора средств, ключевым будет размер фонда в первый день и стабильность доли стейкинга выше 90%. Сценарий 2: задержка запуска или сбор средств ниже ожиданий — положительный эффект для такого мелкого ETF может быстро исчезнуть.
Что для вас важнее: время вступления в силу S-1 или размер сбора средств в первый день? $RIOT
Майнеры — это рычаг BTC, но сегодня это утверждение верно лишь наполовину.
После отчёта RIOT выросла на 16,6%, HUT упала на 21%, MARA снизилась всего на 1,9%. Сам BTC за 24 часа вырос всего на 3,5%. В одном секторе три разных направления.
Рост RIOT не связан с майнингом. Компания подписала с одной нераскрытой передовой AI-лабораторией договор аренды на 15 лет на 910 МВт в парке Corsicana, начальный контракт на 28 млрд долларов, с двумя продлениями общая сумма достигает 54 млрд, долгосрочные доходы от дата-центра составят 38 млрд.
Цена отражена в отчёте: за первые девять месяцев этого года продано 20264 BTC на сумму около 1,5 млрд долларов, только в третьем квартале продано 10599 BTC, что в 6,5 раза больше добытых за тот же период 1637 BTC, запас снизился с 11380 до 2418 BTC.
У HUT доходы упали, перед открытием торгов акции упали на 20%. У MARA нет новостей, она движется вместе с BTC. На OKX бессрочные позиции RIOT всего на 110 тысяч долларов, при росте на 16% ликвидность на рынке крайне низкая, не стоит считать это индикатором настроений.
Сейчас цену майнерам задают электроэнергия и земля, а не вычислительная мощность. В прошлом году я ещё считал цену отключения, но теперь эти расчёты оказались неверными.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 $ZEC
1352, вчера в 11 вечера ZEC достиг максимума. Сейчас 1286, за четыре часа откат на 4,8%, за 24 часа всё ещё плюс 6,3%.
В новостях всё ещё пишут, что активация обновления NU7 близка, ZEC поднялся до 1313. 1313 — это цена около десяти часов, те, кто вошёл тогда, сейчас в минусе.
Я слежу за позицией и объёмом. В 10 вечера позиция была 189 млн долларов, сейчас 177,9 млн, ушло 11,5 млн. Объём за час сократился с 16,83 млн контрактов до 1,26 млн, осталось одна тринадцатая. Рост цены сопровождается странным движением: цена растёт, а позиция уменьшается на 3,49%.
Сокращение позиции при росте — это сильный признак закрытия коротких позиций, а не входа новых лонгов. Комиссия подтверждает это — выросла более чем на шесть пунктов, обновление на носу, а бессрочная комиссия зафиксирована на базовом уровне 0,01%, ни малейшей премии.
Если бы кто-то действительно пытался опередить NU7, комиссия не была бы такой спокойной. При такой структуре я не торгую, подожду появления свечи после обновления, чтобы действовать.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权 #توقعات تقرير أرباح سوني: كيف أداء قطاع الألعاب والموسيقى؟
🚨 Две компании по майнингу биткойнов продали тысячи биткойнов для финансирования проектов искусственного интеллекта
🔴 Riot (RIOT) в этом году продала 20,264 биткойна для финансирования центра данных искусственного интеллекта, в настоящее время владеет 2,418 биткойнами. HUT (HUT)$BTC 👀 Анализ динамики $BTC после промежуточных выборов в США: в 2018 и 2022 годах действительно были заметные откаты, но напрямую переносить эти два случая на сегодняшний день некорректно.
Ключевое отличие — в ценовом уровне: перед двумя предыдущими откатами BTC находился около годового минимума, настроение было хрупким, буфера не хватало; сейчас BTC примерно на 33% выше годового минимума, структура рынка, стоимость, кредитное плечо и позиции отличаются.
Это не означает, что риски исчезли, а лишь то, что «после выборов обязательно падение» — не неизбежный сценарий. История может дать предупреждение о рисках, но не заменит оценку текущей ликвидности, денежного потока и настроений.
Для $BTC важнее следить за тем, удержится ли ключевая поддержка и будет ли сопровождаться это объемом торгов, а не просто сравнивать с прошлыми годами. Историю можно анализировать, а торговать нужно, исходя из текущей ситуации.
#ПромежуточныеВыборыСША: Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса Стратегия на прошлой неделе показала сигналы расхождения в операциях с казной
С 26 октября по 1 ноября Strategy привлекла средства через дополнительную эмиссию обыкновенных акций для покупки 811 BTC на сумму около 65,5 млн долларов США по средней цене 80 846 долларов, общий объем позиции вырос до 849 327 монет.
Однако в ту же неделю компания использовала около 208,2 млн долларов наличными для выкупа привилегированных акций STRC, что в три раза превышает расходы на покупку монет, а денежные резервы в долларах сократились с примерно 242,4 млн до около 132,7 млн.
Институциональные фонды также ослабли. Спотовый BTC ETF в США 3 ноября зафиксировал чистый отток около 27,4 млн долларов, третий день подряд наблюдается вывод средств, хотя это значительно меньше, чем 398,6 млн долларов 2 ноября, что указывает на ослабление давления на отток.
Личное мнение: действия Strategy на этой неделе скорее направлены на оптимизацию пассивов по привилегированным акциям, а не на простое увеличение длинных позиций, поэтому в краткосрочной перспективе не стоит рассматривать это как основание для трендового лонга.
На рынке BTC в азиатскую сессию сдерживается около 78 000 и откатился, сейчас торгуется около 77 000, диапазон за 24 часа примерно 78 049/76 360, ставка финансирования около 0,01%.
В краткосрочной перспективе внимание на поддержку 76 800, которая тестировалась несколько раз утром, при пробое вниз стоит рассмотреть сокращение позиции; сопротивление на 77 500, при закреплении выше можно смотреть на 78 000. Стоп-лосс ниже 76 500, цель пока 78 000, позиция остается легкой.WLD, TAO, RENDER сегодня все упали примерно на 4%—5%, за последние 7 дней падение также превысило 12%. В секторе AI не наблюдается заметного возврата капитала, направления с более глубоким предыдущим падением, наоборот, труднее формируют эффективный отскок.
$WLD сейчас около 0.37 долларов, за последние 7 дней упал более чем на 14%. 0.36—0.366 долларов — первая поддержка, сверху давление в районе 0.385—0.39 долларов. Чтобы улучшить структуру, нужно снова закрепиться выше 0.40 долларов, пробой ниже 0.36 долларов может привести к тестированию 0.34 долларов.
$TAO сейчас около 220 долларов, за последние 7 дней падение около 12.4%. 218—220 долларов — первая поддержка, сверху давление в диапазоне 228—232 долларов. Прорыв выше 235 долларов расширит восстановление, потеря поддержки 218 долларов может привести к тестированию 210 долларов. TAO недавно относительно устойчив, но в краткосрочной перспективе остается слабым.
$RENDER сейчас около 1.48 долларов, за последние 7 дней падение около 13.5%. 1.46—1.48 долларов — первая поддержка, сверху давление в районе 1.54—1.57 долларов. Чтобы улучшить структуру, нужно снова закрепиться выше 1.60 долларов, пробой ниже 1.45 долларов может привести к дальнейшему снижению. У RENDER пока нет явных сигналов остановки падения.