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啾啾啾alex
#AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？
可能有小伙伴对AAOI不熟悉
首先$AAOI 是北美光通信厂商，正从CATV转向AI数据中心高速光模块,并布局CPO(光模块)用大功率CW激光器
它不是CPO封装厂，而是上游光芯片/光源环节
与其他类似公司相比的话，属于二线弹性标的，体量小于中际旭创
Coherent，但北美客户绑定较深，供需缺口预计延续至2027年中
近期进一步暴跌可能与资金担忧民主党收紧AI数据中心监管可能有关，
此外超预期概率不低，可以发现Q2营收1.919亿超预期，而Q3指引2.55-2.9亿，800G若近5倍增长兑现大概率超预期，不过对股价边际拉动可能弱于上轮
现价盘中约40美元，已回到行情启动前平台
与历史对比来看，52周低点为18.50美元（2025/11/21），2026年内低点33.01美元，启动前月均价27→35→44美元
修复中性锚约120美元（20倍PE），保守80-100，乐观150-210
若数据中心收紧落地或AI资本开支继续下修，合理区间可下修至80-100，不排除回踩33美元二次探底，注意风险！
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