Bitcoin 75.600 USD, bạn có thể ngủ ngon tối nay không?
Thanh lý hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ, toàn là phe mua. Chứng khoán Mỹ sụt giảm 5%, BTC theo đó lao dốc 6%, từ 81k thẳng xuống 75,6k. Chỉ số sợ hãi tham lam giảm xuống 28, trong nhóm chat toàn là "xong rồi xong rồi". Nhưng vừa rồi, giá đã giữ chặt ở mức 75k — đây là cú giảm cuối cùng hay là cánh cửa dẫn vào vực thẳm?
Nhìn bề ngoài: máu chảy thành sông, nhưng có người đang nhặt chip dưới tầng hầm.
Nasdaq giảm 5,5%, S&P giảm 4,4%, định giá AI bị đánh sập, chi tiêu công nghệ bị nghi ngờ, lợi thế của Đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ mang lại sự không chắc chắn về quy định — mối tương quan giữa BTC và chứng khoán Mỹ tăng vọt lên 0,98, giờ đây nó không còn là "vàng kỹ thuật số", mà là phiên bản đòn bẩy của Nasdaq.
Điều đầu tiên: 1 tỷ USD phe mua bị chôn sống, ai đang nhận hàng?
Thanh lý hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ, phần lớn là phe mua. Các nhà đầu tư đòn bẩy bị xả hàng, trong nhóm chat là tiếng than khóc.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy: cá voi đang gom hàng trong đợt điều chỉnh, nguồn cung của người nắm giữ dài hạn ổn định, quỹ ETF vẫn giữ hơn 1,2 triệu BTC.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cắt lỗ, cá voi đang nhặt xác.
Kịch bản tương tự đã diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2024 khi đóng vị thế chênh lệch yên Nhật sụp đổ. Khi đó BTC từ 62k rơi xuống 49k, mọi người đều nói "gấu đến rồi". Kết quả? Ba tháng sau đạt đỉnh mới.
Điều thứ hai: 75,7k, đây là đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn, cũng là rào cản tâm lý của bạn.
Dữ liệu trên chuỗi rất rõ ràng: chi phí trung bình của người nắm giữ ngắn hạn nằm quanh 75,7k-76k. Giá hiện tại đúng ở vị trí này.
Điều này có nghĩa là những người vào thị trường trong vài tháng qua hiện đang lỗ hoặc hòa vốn. Họ đang đối mặt với một câu hỏi lựa chọn: cắt lỗ rời đi hay kiên trì chờ hồi vốn?
Câu trả lời của bạn chính là hướng đi của thị trường.
Nếu giữ được 75k, nhóm này sẽ trụ vững, áp lực bán suy yếu, đà hồi phục sẽ bùng nổ.
Nếu 75k bị phá, làn sóng hoảng loạn sẽ tràn ra, điểm đến tiếp theo là 73,2k (đường trung bình 200 ngày), nếu tiếp tục phá sẽ là 71,5k-70k.
Điều thứ ba: tối nay dữ liệu phi nông nghiệp, là cứu cánh hay nhát dao cuối cùng?
Hôm nay công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 10, dự kiến tăng từ +59k đến +65k, tỷ lệ thất nghiệp 4,2%.
Dữ liệu mạnh hơn dự kiến → Fed cứng rắn → kỳ vọng tăng lãi suất tăng → tài sản rủi ro tiếp tục bị đánh → BTC có thể rơi xuống dưới 75k
Dữ liệu yếu hơn dự kiến → áp lực tăng lãi suất giảm → cửa sổ hồi phục mở → BTC có thể nhanh chóng lấy lại 76,5k+
Đây là một trò tung đồng xu. Nhưng bạn cần biết: thị trường đã định giá "tin xấu". Chỉ số sợ hãi tham lam 28, ETF rút ra 430 triệu, phe mua bị thanh lý — tâm lý bi quan đã lên đến đỉnh điểm.
Khi tất cả mọi người đều kỳ vọng tin xấu, chỉ cần một chút tốt hơn sẽ là bùng nổ tăng giá.
Nhưng ngược lại, nếu dữ liệu thực sự tệ, 75k không giữ được, đừng nhận dao rơi.
Điều thứ tư: phân tích kỹ thuật cho thấy, quá bán nhưng không có nghĩa là đã đáy.
Biểu đồ ngày: phá vỡ SMA7 (77,5k), SMA20 (79,7k), SMA50 (82k), cũng phá vỡ đường trung bình 100 ngày (76,9k). Xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm, không có gì sai.
Nhưng đường trung bình 200 ngày ở 73,2k, cấu trúc tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.
RSI xuất hiện dấu hiệu quá bán, biểu đồ 4 giờ có bóng nến dài phía dưới. Nếu tối nay sau dữ liệu xuất hiện nến tăng khối lượng lớn hoặc phân kỳ RSI, khả năng hồi phục sẽ tăng mạnh.
Các mức quan trọng rất đơn giản:
Kháng cự phía trên:
76,9k-77,5k (cửa ải hồi phục đầu tiên) → 79k-80k (vùng đỉnh trước đó tập trung) → 82k
Hỗ trợ phía dưới:
75k (tâm lý + chi phí) → 73,6k-73,2k (đường trung bình 200 ngày, ranh giới sống còn) → 71,6k → 70k
Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, bạn tự xem
Một bên là:
Cá voi đang gom hàng trong đợt điều chỉnh, người nắm giữ dài hạn không chạy
Đường trung bình 200 ngày 73,2k vẫn còn, cấu trúc trung hạn chưa phá vỡ
Chỉ số sợ hãi tham lam 28, tâm lý đã cực kỳ sợ hãi
Quá bán ngắn hạn, động lực hồi phục đang tích tụ
Nếu dữ liệu phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến, cửa sổ hồi phục mở
Một bên là:
Chứng khoán Mỹ sụp đổ, lo ngại bong bóng AI, tâm lý rủi ro giảm mạnh
1 tỷ USD phe mua bị thanh lý, thanh lọc đòn bẩy chưa xong
ETF rút ròng 430 triệu, tổ chức ngắn hạn thận trọng
Nếu 75k bị phá, điểm đến tiếp theo là 73,2k hoặc thậm chí 70k
Kỳ vọng tăng lãi suất của Fed vẫn còn, áp lực vĩ mô chưa được giải tỏa
Chiến lược giao dịch
Chiến lược thiên về mua:
Nếu giữ được 74,5k-75,5k, xuất hiện nến tăng khối lượng lớn 4 giờ hoặc phân kỳ RSI, có thể thử mua nhẹ. Cắt lỗ dưới 73,5k, mục tiêu chốt một nửa ở 76,9k-77,5k, vượt qua xem xét 79k-80k. Tỷ trọng không quá 10-15% tổng vốn, mua từng phần.
Chiến lược thiên về bán:
Nếu phá vỡ hiệu quả 74,5k và tăng tốc giảm, theo bán, mục tiêu 73k → 71,5k, cắt lỗ trên 76k. Cẩn thận bẫy phá vỡ giả và hồi phục, đừng bán khống ở đáy thấp nhất.
Đầu tư trung hạn:
Nếu hồi về 73k-74k và vĩ mô không xấu đi thêm, mua định kỳ từng phần. Vùng đường trung bình 200 ngày là vùng chi phí của tổ chức, logic dài hạn chưa sụp đổ. Mục tiêu trở lại 80k+, nhưng cần thời gian.
BTC giờ giống như tháng 8 năm 2024 —
99% người nghĩ "chứng khoán Mỹ sụp đổ, BTC xong rồi", kết quả ba tháng sau đạt đỉnh mới.
$BTC$ETH$SNDK
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
