Vàng 3900 USD, bạn còn dám bắt đáy không?
Đầu năm 5500, giờ 3900, giảm 30%. Fed có 70% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, đồng USD vẫn đang bị kìm giữ trên 101, bạn còn giữ lệnh mua không? Vừa rồi, giá vàng từ 3870 bật lên 3915, RSI 34 gần quá bán — đây là cú nhảy con mèo chết hay thật sự đã chạm đáy?
Nhìn bề ngoài: phản ứng quá bán, nhưng các đường trung bình đều đang đè trên đầu.
Đường trung bình 20 ngày trên biểu đồ ngày ở 4080, 50 ngày ở 4250, 200 ngày ở 4490 — giá nằm dưới tất cả các đường trung bình, cấu trúc xu hướng giảm rõ ràng. Từ 5500 giảm xuống 3900, giảm gần 30%, RSI 34 thật sự gần quá bán, nhưng quá bán không đồng nghĩa với đảo chiều, trong xu hướng giảm, quá bán có thể kéo dài rất lâu.
Điều đầu tiên: hôm nay bầu cử giữa kỳ Mỹ, cái bạn nghĩ là trú ẩn an toàn có thể là cái bẫy.
Nhiều người nghe “bất định bầu cử” thì phản ứng đầu tiên là mua vàng để trú ẩn. Lý luận không sai, nhưng bạn phải nhìn rõ — thị trường không sợ bất định, mà sợ “đô la mạnh + lãi suất cao” tiếp tục thắng thế.
Nếu kết quả bầu cử củng cố câu chuyện thắt chặt tài khóa, đồng USD mạnh lên, vàng sẽ chịu áp lực nặng hơn. Hôm nay giảm 0.8%-1.5%, giá dao động sát đáy năm 3850-3870, thị trường đã dùng chân bỏ phiếu rồi.
Điều đau lòng hơn: Ngân hàng Trung ương Úc vừa tăng lãi suất lên 4.85%, mức cao nhất 18 năm. Thắt chặt toàn cầu chưa kết thúc, vàng là tài sản không sinh lời, giữ vàng một ngày là mất cơ hội chi phí.
Điều thứ hai: Fed mới là người chơi lớn thật sự của vàng, bạn không thể đấu lại.
GDP quý 3 tăng 3.4% vượt dự báo, ISM sản xuất 55.5, PCE lõi 3.1% — dữ liệu cứng từng cái một. Thị trường định giá khả năng tăng lãi suất tháng 12 là 70-75%.
Lãi suất thực 10 năm là 2.9%, nghĩa là gì? Bạn gửi tiền vào trái phiếu chính phủ, nằm yên nhận 2.9% lợi suất thực; mua vàng thì không lãi, còn phải trả phí lưu kho.
Bạn chọn cái nào?
Vậy đừng nói với tôi về “ngân hàng trung ương mua vàng” hay “trú ẩn địa chính trị” những lý luận dài hạn — lý luận dài hạn không cứu được vị thế ngắn hạn của bạn. ETF quý 3 dòng tiền vào kỷ lục, nhưng gần đây vốn đòn bẩy giảm vị thế mới là lực chính chi phối giá. Tổ chức mua, nhà đầu tư nhỏ lẻ bán, đó là chuyển đổi cấu trúc, không phải đáy.
Điều thứ ba: kỹ thuật nói với bạn, phản ứng là để bạn thoát hiểm, không phải để bạn gia tăng vị thế.
Từ 3870 bật lên 3915, trông có vẻ mạnh? Bạn nhìn rõ kháng cự ở đâu:
3920-3930: điểm xoay trong ngày, bức tường đầu tiên
3960-3975: đỉnh hôm nay + hỗ trợ trước chuyển thành kháng cự, bức tường thứ hai
4000: ngưỡng tâm lý, bức tường thứ ba
4080: đường trung bình 20 ngày, vực thẳm
Bốn bức tường đè trên đầu, bạn bảo tôi đây là đảo chiều? Đường xu hướng giảm trên biểu đồ 4 giờ còn nguyên, mô hình cờ gấu, phản ứng là cơ hội bán ra.
Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, bạn tự xem:
Một bên là:
RSI 34 gần quá bán, nhu cầu phản ứng kỹ thuật
Ngân hàng trung ương mua vàng + trú ẩn địa chính trị vẫn còn lý luận dài hạn
Bất định bầu cử giữa kỳ có thể hỗ trợ ngắn hạn
3850 là đáy năm, hỗ trợ tâm lý mạnh
Một bên là:
Các đường trung bình đều xếp theo xu hướng giảm, 20/50/200 ngày đều trên đầu
Khả năng tăng lãi suất tháng 12 là 70-75%, lãi suất thực 2.9%
Đô la trên 101, đô la mạnh kìm hãm
Dữ liệu phi nông nghiệp + JOLTS + ADP tuần này, dữ liệu cứng thì tiếp tục đè giá
Từ 5500 giảm 30%, chưa có tín hiệu đảo chiều
Vị trí then chốt
Kháng cự trên: 3920-3930 → 3960-3975 → 4000 → 4080
Hỗ trợ dưới: 3900 → 3885-3895 → 3870-3850 (đáy năm) → phá 3850 xem 3800-3790
Chiến lược giao dịch
Ngắn hạn:
Phản ứng đến 3930-3960 bị cản, bán khối lượng nhẹ, dừng lỗ trên 3975-3985, mục tiêu 3900→3880→3850. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất 1:2. Đừng đuổi bán, đợi phản ứng rồi bán. Giữ vùng 3890-3900 xuất hiện nến đảo chiều có thể mua nhẹ, dừng lỗ dưới 3870, mục tiêu 3930-3960 — nhưng đó là bắt phản ứng, không phải bắt đáy, đến thì chạy.
Trung hạn:
Trước khi dữ liệu phi nông nghiệp và kết quả bầu cử ra, đừng vào vị thế lớn. Mua thấp bán cao trong vùng 3900-3970, dừng lỗ nghiêm ngặt, phá vỡ thì đảo chiều. Dữ liệu mạnh tăng lãi suất → xem 3850-3800; dữ liệu yếu + địa chính trị căng thẳng → có thể test 4000-4080. Tư duy vùng, đừng yêu đương.
Dài hạn:
Ngân hàng trung ương mua vàng, trú ẩn địa chính trị, phòng ngừa lạm phát — những lý luận này chưa mất đi. Nhưng bạn cần chờ “tín hiệu lãi suất đạt đỉnh”, không phải “giá giảm nhiều”. 3850 không phải đáy, chỉ là đáy năm; đáy thật sự phải chờ Fed chuyển hướng xác nhận.
Vàng bây giờ giống như Nasdaq năm 2022 —
99% người nghĩ “giảm 30% thì phải bật lên”, kết quả từ 16000 giảm xuống 10000, lại giảm tiếp 40%. $BTC$ETH$XAU
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
