Orbit Post Sitemap
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
Сьогодні ввечері ймовірність, що дані по зайнятості в США трохи перевищать очікування ринку, досить висока, при цьому ймовірність збереження рівня безробіття на рівні 4,2% найвища, загалом це свідчить про помірне відновлення ринку праці, але без перегріву.
ADP зростає другий місяць поспіль, первинні заявки на допомогу по безробіттю близькі до історичного мінімуму, що свідчить про відсутність значного розширення скорочень у американських компаніях. Проте темпи нових наймів залишаються повільними, тому я вважаю, що помірне перевищення очікувань по зайнятості є більш реалістичним, ніж сильне зростання понад 200 тисяч. ADP також не можна безпосередньо розглядати як офіційний прогноз по зайнятості.
Інвесторам, які готуються сьогодні спостерігати за акціями $SOXL, $AAOI, $IREN, я вважаю, що найкращим результатом буде збільшення зайнятості на 50-80 тисяч, збереження рівня безробіття на 4,2% та зростання зарплат без перевищення очікувань. Це не означатиме явного погіршення ринку праці, але й не посилить очікування подальшого підвищення ставок ФРС.
Але не варто забувати про індекс споживчих цін США за жовтень, який буде опублікований у вівторок, 10 листопада: якщо сьогоднішні дані по зайнятості будуть помірними, а інфляція наступного тижня нижчою за очікування, це створить макроекономічні умови для тривалого відновлення технологічних акцій.У процесі відновлення ринку, перші, хто росте, не обов’язково зможуть утримати капітал
$BTC повернувся вище 81 000 доларів, провідні монети почали рухатися першими.
Люди поза колом думають, що той, хто росте разом, найцінніший для купівлі.
Що означає це число: викуп і знищення за рахунок доходів протоколу, це означає, що проєкт використовує зароблені гроші, щоб купити свої монети на ринку.
Куплені монети одразу знищуються, обсяг у обігу зменшується.
Гроші не потрапляють у чиїсь кишені, вони просто зникають.
Хто розміщує ордери тут: монети з реальним доходом у руках — тільки вони можуть це робити.
Ті, що піднялися лише на емоціях, ростуть швидко, але коли охолонуть — немає нічого, що підтримує ціну.
Якщо подивитися зворотно, чи можна підтримувати викуп — дивляться на доходи, а не на зростання ціни.
Ранній ріст не означає, що капітал залишиться.
Гроші на викуп беруться з доходів, а доходи не збільшуються через одну свічку зростання.
#比特币承压，ETF近7日净流出约11亿美元 $BTC Проблеми з апаратним гаманцем зазвичай виникають не через викрадення приватного ключа, а через збій у додатку.
Nexus App від Keystone нещодавно зазнав мережевої атаки на деякі сервіси, через що частина користувачів не може нормально користуватися додатком. Команда повідомляє, що посилила захист серверів і наразі не виявила впливу на активи чи особисту інформацію користувачів. Точка атаки була на серверній стороні, а не на приватних ключах.
Ще цікавіше — це різниця в оновленнях для двох платформ. Версія v1.3.7 вже доступна в Google Play, а iOS-версія все ще очікує на перевірку в App Store. На Android оновлення можна випустити одразу, а Apple змушує чекати в черзі, і цей проміжок часу створює вразливість.
Офіційна рекомендація: до виходу iOS-версії користувачі можуть використовувати сторонні гаманці, підтримувані Keystone, для підписання транзакцій. Пристрій залишається працездатним, а перерва стосується лише хмарного сервісу.
Головна ідея купівлі апаратного гаманця — повернути довіру з біржі до себе. Приватні ключі $BTC і $ETH дійсно зберігаються офлайн на пристрої, але трансляція, запити, оновлення прошивки та супутні додатки все одно підключені до мережі. Ключі в сейфі, а система контролю доступу — на чужих серверах.
Офіційно також радять перед встановленням перевірити, що розробник — Yanssie HK Limited. Такі попередження рідкісні, і їх поява свідчить про реальну загрозу підроблених пакетів.
Справжнє питання не в тому, чи були втрати монет цього разу, а в тому, чи зможете ви підписати транзакцію, якщо супутній додаток стане повністю недоступним.Щодо подальших операцій з 38u
Наразі підтримка btc знаходиться в діапазоні 76000-74000, немає потреби, як у більшості, під час такого бокового руху розбивати рівні на 75500, 75000 тощо
Не виключено можливість різкого пробою до 72000, але поки що рівень 74000 є сильною підтримкою за 2-денним ковзним середнім та лінією собівартості короткострокових власників. Якщо цей діапазон буде пробитий, очікується ланцюгова корекція через стоп-лоси короткострокових власників
Щодо звіту по зайнятості (non-farm)
Виконання очікувань щодо підвищення ставок зазвичай призводить до відскоку btc приблизно на 30%, тобто близько 78000. Якщо буде різкий провал з поверненням (v-подібне відновлення), варто розглядати частковий вихід з позицій у діапазоні 77000-78000
Зараз, за даними про ставку фінансування, вона зранку знизилася з приблизно 10% річних до близько 3% річних, що свідчить про значний відтік довгих позицій
Для невеликих позицій можна розглянути поступове відкриття позицій, щоб уникнути пропуску можливостей і запобігти ліквідації через високий кредитний плеч
Ці 38u будуть відкриті позицією 10u з кредитним плечем 20x на рівні 76000,
першим додаванням 10u при різкому падінні до близько 74000, а при екстремальному падінні до 72000 — додаванням решти 18uКлючові змінні сьогодні ввечері: три сценарії для звіту по зайнятості
ADP вже попередньо показав помірно сильний сигнал: у жовтні ADP додав 86 тис. робочих місць, що вище очікуваних 69 тис.; індекс зайнятості в сфері послуг ISM піднявся до 51,4, другий місяць поспіль розширення; індекс цін у сфері послуг ISM залишається високим — 73,0, інфляційний тиск не зник. Ринок очікує підвищення ставок у грудні приблизно на 79%.
Сценарій Умови Потенційний вплив на BTC
🟢 Помірно слабкий/близький до очікувань (найбільш сприятливий) Додано близько 65 тис. робочих місць, зарплати охолоджуються Посилення наративу м’якої посадки, Фед не потребує надмірного жорсткого курсу, найбільш сприятливо для ризикових активів, прогноз зростання
🟡 Значно вище очікувань (помірно негативний, але обмежений вплив) Сильна зайнятість + сильні зарплати Посилення цін на підвищення ставок, короткостроковий тиск, але ринок уже знайомий з цією логікою, вплив може бути відносно обмеженим, слідкуйте за відскоком після розпродажу
🔴 Значно нижче очікувань + зростання безробіття Значне недосягнення очікувань по зайнятості Обережність: ринок може перейти від «побоювань щодо ставок» до «побоювань щодо зростання», американський фондовий ринок може продовжити падіння, BTC також під тиском
Ключова порада: не ганяйтеся за першою свічкою до і після публікації даних, чекайте підтвердження закриття за 15 хвилин/1 годину, тримайте невеликі позиції, низький кредитний плечі, встановлюйте стоп-лоси. Звіт по зайнятості — єдиний каталізатор сьогодні ввечері, здатний зламати патову ситуацію «слабкого відновлення після падіння». $BTC $ETH $SNDK #比特币承压，ETF近7日净流出约11亿美元 Ліквідації показують, хто був переповнений 📊 Понад $1 млрд знищено під час цього краху, переважно лонги — і домінування $BTC зросло до 57,45%, оскільки гроші сховалися в BTC, а не в альтах. Коли домінування зростає під час розпродажу, альти першими втрачають в ціні. Підтримка: $75,000. Опір: $77,770. Ви переходите в BTC чи полюєте на альти на мінімумах? 👇 #Bitcoin #BTC #Crypto#AAOIQ3营收同比增长128%，连续六季创新高 Цей фінансовий звіт має негативний вплив на крипторинок, а не позитивний, через макроекономічний контекст публікації звіту:
Сам звіт: дохід перевищив очікування, але прогнози на майбутнє суттєво нижчі за очікування. Дохід AAOI за Q3 склав 269,9 млн доларів, що трохи перевищує консенсус у 268,1 млн, але медіана прогнозу доходу на Q4 — 402,5 млн доларів, значно нижча за очікування аналітиків у 427,3 млн; компанія також попереджає про затримки у розширенні виробничих потужностей у США через проблеми з електропостачанням. Після закриття торгів акції впали приблизно на 10%. Це означає, що навіть при сильному поточному попиті на AI-оптичні модулі, ринок більше зосереджений на сигналі про уповільнення темпів зростання у майбутньому.
Макроудар того ж дня: паніка через регулювання AI спричинила одночасний обвал технологічних акцій і крипторинку. 5-6 листопада, після проміжних виборів у США, коли Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу, ринок швидко оцінив ризик посилення регулювання центрів обробки даних AI. Індекс Nasdaq впав більш ніж на 5% під час торгів, індекс напівпровідників Філадельфії за день впав на 12%, акції Nvidia впали на 9%, Micron — більш ніж на 17%. Паніка швидко поширилася на крипторинок через міжактивні зв’язки: біткоїн впав нижче 76 000 доларів, ефір — до близько 2200 доларів, понад 1 млрд доларів кредитних позицій було ліквідовано. Спад крипторинку того дня учасники ринку прямо пояснили тим, що «біткоїн занадто схожий на акції AI» — тригер не був у криптоіндустрії, а в очікуванні краху регулювання технологічних акцій AI.ETH сьогодні слідує за загальним ринком у зниженні, основна причина — вчора ввечері різке падіння технологічних акцій на американському ринку, що передало ризикові настрої, у поєднанні з масовим ліквідацією довгих позицій з кредитним плечем, що спричинило колективний обвал крипторинку. ETH має більшу еластичність, тому падіння глибше, ніж у BTC.
Макроісточник: панічний розпродаж технологічних акцій США
Вчора ввечері Nasdaq впав на 5,52%, ринок побоюється посилення регулювання AI, скорочення капітальних витрат на обчислювальні потужності, кошти виходять з високоризикових активів, зростає кореляція між крипто- та технологічними активами, що безпосередньо призвело до обвалу.
Ланцюгова ліквідація деривативів, посилення падіння
Раніше накопичено багато довгих позицій з кредитним плечем, після пробою цінового рівня спрацювали ланцюгові примусові закриття, масові ліквідації довгих позицій по всій мережі, тиск продажів самопідсилюється, прискорюючи спад.
Властивості ETH: вища еластичність
ETH є активом з більш високим ризиком, у системних ринкових корекціях він зазвичай відстає від BTC, має більші корекційні коливання; цього разу це не окремий негатив для Ethereum, а системна корекція.
Фінансовий аспект: відтік коштів з ETF, інституційний хеджинг
Відтік коштів з спотових ETF, інституційні інвестори тимчасово знижують експозицію в криптоактивах, відсутність підтримки з боку покупців стримує ціну.SNDK прибуток близько 6,36 млн $, INTC близько 4,03 млн $, SOXL близько 2,33 млн $, MU близько 2,25 млн $, загальний прибуток понад 30 млн доларів — це рахунок однієї великої китової короткої позиції на американському ринку акцій у секторі AI/напівпровідників.
Lookonchain відстежує: ця адреса має великі короткі позиції на американському ринку акцій, особливо в акціях, пов’язаних з AI, напівпровідниками та чіпами пам’яті, більшість позицій наразі в прибутку, загальний нереалізований прибуток перевищує 30 млн доларів. На момент написання BTC≈75777, ETH≈2233.
Я навпаки вважаю: всі позиції в плюсі, це скоріше ставка на загальне «охолодження» AI-наративу, а не на окрему акцію чіпів.
Як думаєш, чи збільшить ця коротка позиція загальний прибуток, чи спочатку досягне піку близько 30 млн і почне віддавати? Хочеш бачити продовження — підпишись
$MU $INTC $SOXL Micron за 710 доларів, ви купуєте на дні чи ловите ніж?
Від 1255 до 656, падіння понад 40%. Тайванський завод зупинився, частка DRAM втрачається, сектор напівпровідників колективно падає — але щойно ф'ючерс на безстроковий контракт з 650 різко відскочив до 710. Це справді перепроданий відскок як шанс втекти, чи останній підйом від «собачого» трейдера перед крахом наративу AI-пам'яті?
Спершу подивимось на поверхню: погані новини, але ціна не падає.
4-5 листопада Micron різко впав на 17%, разом з Nasdaq зазнавши розпродажу. Тайванський завод HBM в Таоюані вартістю 3-4,5 млрд доларів призупинив будівництво через трудовий конфлікт, частка DRAM впала з 26% до 21%, Samsung і SK Hynix наступають.
Але подивіться на графік — після закриття великої червоної свічки на 656, перед відкриттям ринку ціна відскочила до 710.
Перше: падіння на 40% — це не ризик, це ваша можливість.
З 25 червня історичного максимуму 1255 до 656 майже не було гідного відскоку. За півроку ціна впала вдвічі, роздрібні інвестори продавали в збиток, інститути критикували.
Але ви рахували оцінку?
Прогноз на 2026 фінансовий рік: дохід 133 млрд, чистий прибуток 85 млрд, валова маржа 87%. Після падіння P/E (TTM) лише 8-11, а в перспективі ще нижче.
Компанія, що заробляє 85 млрд на рік, оцінена в 8-кратний P/E. Ви скажете, що це бульбашка?
Аналітики ставлять цільову ціну понад 1500 доларів, рейтинг «купувати» не змінювався. Падає акція, а не бізнес.
Друге: HBM продається до 2027 року, а ви хвилюєтесь через один тайванський завод?
Той завод почне роботу лише у 2028 році, трудовий конфлікт зупинив майбутні потужності, поточна робота йде нормально. Ринок карає квартальну прибутковість у сотні мільярдів через трирічний ризик.
Це емоційний розпродаж, а не фундаментальний.
Що насправді фундаментальне? Потужності HBM майже повністю розпродані, стратегічні угоди з клієнтами закріплені до 2030 року, дефіцит у ланцюжку постачання очікується до 2027-2028. Попит на пам'ять для AI дата-центрів не сповільнюється, а навпаки — її катастрофічно не вистачає.
Ви боїтесь уповільнення витрат на AI? Micron у Q1 FY2027 прогнозує дохід 61,5 млрд ±1,5 млрд, EPS 38,15 ±1. Компанія дає більш реалістичний прогноз, ніж ринок, що лякає себе.
Третє: технічний аналіз між 650-710, ведмеді і бики борються.
Денний графік впав більш ніж на 40% від ATH, увійшов у чіткий низхідний канал, зараз це перепроданий відскок після другої хвилі ведмежого руху.
Підтримка: 650-670 — недавні мінімуми + психологічний рівень, 600 ще сильніший
Опір: 750-780 — максимум відскоку + зона щільного обсягу, далі 800-850
RSI піднявся з перепроданості, але дно не підтверджене. Зростання обсягів свідчить про наявність тиску продажів, але й про те, що хтось купує.
Ключове — чи зможе ціна втриматися вище 750. Якщо так — відскок перетвориться на розворот; якщо ні — 650 доведеться перевірити знову.
Боротьба биків і ведмедів, дивіться самі:
З одного боку:
- Прибуток 85 млрд на рік, P/E лише 8-11, історично низька оцінка
- Потужності HBM розпродані, угоди з клієнтами до 2030
- Аналітики рекомендують купувати, цільова ціна значно вище
- Підтримка 650-670 перевірена кілька разів, початок перепроданого відскоку
- Логіка довгострокового дефіциту AI-пам'яті не зруйнована
З іншого боку:
- Тайванський завод зупинився, розширення потужностей під питанням
- Частка DRAM впала з 26% до 21%, конкуренція реальна
- ФРС не знижує ставки, можливо підвищить, технологічні акції під тиском
- Середньостроковий низхідний канал не порушений, технічний аналіз ведмежий
- Бета 2.4-3, індекс коливається — акція коливається втричі сильніше
Ключові рівні
Опір зверху: 750-780 → 800-850 → 1000
Підтримка знизу: 680-700 → 650 → 600
Стратегія торгівлі
Короткострокові трейдери:
Чекайте відскоку до 680-700 і стабілізації, потім входьте з малою позицією, стоп під 650, ціль 750-780 — виведіть половину. Якщо обсяг падає і пробиває 650 — не купуйте, краще спостерігайте або відкривайте короткі позиції на 600. Леверидж на безстрокових контрактах не більше 5-10 разів, слідкуйте за фінансовими витратами і ризиком ліквідації.
Свінг-трейдери:
Поступово купуйте в діапазоні 650-700, стоп під 600 або нижньою межею каналу. Перша ціль 800-900, друга — понад 1000. Після утримання 800 і прориву верхньої межі каналу додавайте позиції.
Середньо- та довгострокові інвестори:
Логіка AI/HBM не зруйнована, після падіння на 40% з'явилась приваблива ціна. Інвестуйте регулярно або купуйте частинами, ціль — повернення до попередніх максимумів. Слідкуйте за звітом за грудень, розвитком трудового конфлікту в Тайвані, цінами на пам'ять і рішеннями ФРС. Фундаментальні показники вас підтримують, але не чекайте повернення до 1255 завтра.
Micron зараз схожий на напівпровідники наприкінці 2022 року —
99% вважали, що «витрати на AI впадуть, цикл пам'яті досяг вершини», але як тільки HBM почав бракувати, акції зросли в кілька разів від дна.
$BTC $ETH $MU Після того, як Демократична партія здобула ключові місця, політична ситуація змінилася, і ринок одразу почав хвилюватися через посилення регулювання, а найчутливішими напрямками стали будівництво AI-центрів обробки даних, розширення обчислювальних потужностей та великі технологічні компанії, які можуть опинитися під суворішим наглядом. В останньому раунді бичачого ринку на американських акціях AI був найсильнішою лінією зростання, і як тільки це очікування опинилося під сумнівом, почалися розпродажі. Тож ланцюг передачі був дуже чітким: індекс Nasdaq впав майже на 6% за ніч, встановивши рекорд за одноденним падінням у пунктах; індекс напівпровідників Філадельфії обвалився більш ніж на 12%; індекс страху VIX перевищив 25, з одноденним зростанням понад 45%. Дії капіталу були також дуже прямими — не перехід від однієї акції до іншої, а вихід із ризикових активів і перехід до короткострокових американських облігацій як засобу захисту, розмір американських грошових фондів досяг історичного максимуму в 8,016 трильйона доларів. Гроші не зникли, просто вони більше не хочуть ризикувати. Після відкриття ринку сьогодні вранці цей настрій швидко перейшов через Тихий океан. Південнокорейський фондовий ринок впав більш ніж на 8%, що безпосередньо спричинило спрацювання механізму зупинки торгів, індекс KOSPI впав нижче 5000 пунктів, акції Samsung Electronics впали на 9,98%, SK Hynix — на 11,7%; індекс Nikkei також наблизився до технічної ведмежої тенденції. Крипторинок пішов вниз до 75200, що не є несподіванкою. Але, чесно кажучи, вибори — це лише запал. Багато компаній залежать від постійного залучення боргу для розширення виробництва. У умовах високих відсоткових ставок зростання, яке фінансується за рахунок позик, перш за все піддається розпродажу, і це є основною причиною колективного відступу в торгівлі AI. Потім почалася паніка. Розпродаж поширився від акцій чипів на весь технологічний сектор, а масовий перехід капіталу до короткострокових американських облігацій свідчить, що це не звичайне ребалансування, а відступ від ризику. Це фактично штучне проколювання бульбашки AI.#Anthropic11月IPO计划或面临变数
Голова має що сказати
Я поєдную цю новину з вчорашнім падінням індексу Nasdaq на 5,5%, і картина стає зрозумілою: Reuters повідомляє, що деякі потенційні інвестори IPO Anthropic вважають оцінку в 1,5 трильйона доларів занадто високою і хочуть більш привабливого ціноутворення; раніше очікувалося, що компанія проведе роудшоу і вийде на біржу в листопаді, але тепер це може бути відкладено, а збір коштів може скоротитися з початкового обсягу до приблизно 80 мільярдів, оцінка знизиться з 2 трильйонів до 1,5 трильйона. Компанія все ще зазнає збитків і має великі зобов’язання щодо закупівлі обчислювальних потужностей.
Мій аналіз: це не лише проблема Anthropic, а й сигнал, що вікно для AI IPO закривається. Вчора індекс півпровідників впав на 12%, вийшли звіти IREN і AAOI, і ринок швидко знижує терпимість до «витрат заради зростання». Навіть найяскравіші зірки AI змушені переглядати оцінки, що свідчить про одночасне посилення ризикової толерантності на первинному та вторинному ринках. Для криптоспільноти це емоційне попередження: якщо наратив AI буде спростовано, активи з високим бета ризиком будуть переоцінені.
Поточна ціна BTC близько 75200, я продовжую утримуватися від позицій і чекаю на звіт по зайнятості о 21:30. Мій підхід: відтермінування IPO не призведе до негайного падіння BTC, але посилить паніку; якщо 75000 втримають, дивимось далі, якщо проб’ють — ціль 73000. До виходу звіту по зайнятості сьогодні ввечері всі позиції знижую до рівня, що дозволяє спокійно спати.
Вищенаведений аналіз є актуальним, будьте обережні. $BTC $ETH $SNDK $XLY
Як дані про зайнятість впливають на споживчі товари вибору?
Сьогодні ввечері звіт оновить інформацію про робочі місця, зарплати та безробіття. Купівельна спроможність домогосподарств залежить від стабільності зайнятості та реальних доходів, але високі відсоткові ставки також стримують фінансування автомобілів, подорожей та інших великих покупок. Зростання номінальної зарплати не може самостійно відображати стан споживання.
Якщо зайнятість стабільна, зарплати випереджають зростання вартості життя, а тиск на споживчі кредити послаблюється, оцінка попиту покращується; якщо ж зростає рівень прострочень і залежність від акцій, я знизив би очікування щодо прибутковості.$DOGE Друзі, послухайте мою пораду, DOGE зараз дуже спокійний.📉 На ринку замовлення як собака на собаку, обсяг раптово звівся до однієї лінії, маніпулятори тримають косу довго, чекають, щоб роздрібні інвестори продавали з втратами. Чорт забирай! Я три дні стежу за рівнем 0.0724, попередня підтримка постійно тестується, типовий кінець корекції. Не женіться за зростанням, купуйте поетапно при відкаті до 0.0720-0.0724, не більше 20% портфеля, стоп-лосс на 0.0708. Ця ситуація просто неймовірна, зовні немає новин, все тримається на грошах, давайте тихо слідувати за маніпуляторами.🧘♂️
👇👇👇#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
Сьогодні ввечері не бомбардуйте мій рахунок!
О 21:30 за пекинським часом буде опублікований звіт про зайнятість у США за жовтень, який знаходиться в надзвичайно небезпечній точці ринку: індекс Nasdaq у четвер зазнав обвалу на 6,4% у «великому краху AI-торгівлі», а кількісні CTA-фонди перейшли в режим чистого продажу. У цей час американський фондовий ринок потрапив у типовий парадокс «хороші новини — це погані новини» — сильний звіт по зайнятості не лише не може врятувати ринок, а навпаки, на рані «краху віри в оцінку AI» вибухає «бомба» підвищення ставок у грудні.
Майже 100% очікувань підвищення ставки в грудні, повний відкат технологічних акцій США та кардинальна зміна політичного ландшафту після проміжних виборів.
Найгірші дані сьогодні ввечері
Яструбиний удар (приріст > 85 тис., або рівень безробіття знижується до 4,1% / місячне зростання зарплат ≥ 0,4%): найнебезпечніший сценарій. Доходність держоблігацій США та індекс долара (USD/JPY або прорив вище 159) різко зростають, ймовірність підвищення ставки в грудні наближається до 90%+, «розпад логіки AI + зростання ставок» формує подвійний удар Девіса, індекс Nasdaq та активи з високим бета-коефіцієнтом (включно з криптовалютами) стикаються з новим раундом ліквіднісного тиску та розпродажу 🐻За один день зникло 3 трильйони доларів, індекс напівпровідників Філадельфії зазнав найбільшого одноденного падіння з березня 2020 року, корейський фондовий ринок одразу ж зупинився, а вчора найгірше було не в криптосфері, а в найжорсткішій угоді з AI у світі
Є один момент, на який, можливо, ви не звернули увагу: індекс NASDAQ впав на 5,52%, біткоїн — на 5,28%, майже однаково. Раніше, коли крипторинок падав, він падав у кілька разів більше за американський фондовий ринок, а цього разу вони зрівнялися. Що це означає? Це означає, що бульбашка в криптосфері вже давно була частково здута, а найбільша бульбашка зараз не у нас, а в AI
Дехто ще питає, чи підуть гроші в медицину чи військову промисловість — не думайте про це. Цього разу відбувається повний відхід, вихід із переповнених угод з AI у готівку, це не зміна напрямку, а відсутність альтернатив
Що стосується криптосфери, біткоїн на рівні 76047, вчорашній рівень 75200 не був пробитий, це можна вважати стабілізацією, але за останні 7 днів ETF зазнав чистого відтоку близько 1,1 мільярда, це тривожний сигнал. Можна сказати, що падіння припинилося, але не можна стверджувати, що ринок зміцнився
Отже, на що дивитися далі? Не треба дивитися ні на що інше, лише на те, коли індекс напівпровідників припинить падіння. Якщо він не зупиниться, ніхто не зможе почуватися спокійно. Якщо він стабілізується, тоді позиція біткоїна вважається справді утриманою
Що ви думаєте, це вершина AI чи золота можливість?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 $BTC $ETH $SNDK # Сьогодні ввечері звіт по зайнятості, і я навпаки вважаю, що заробити на довгих чи коротких позиціях буде не так просто.
21:30 — публікація даних по зайнятості в США.
Моя думка: справжня небезпека сьогодні ввечері не в тому, чи будуть дані хорошими чи поганими, а в тому, що ринок вже занадто багато очікувань заклав заздалегідь.
Якщо дані по зайнятості виявляться кращими за очікування, ринок може знову почати побоюватися уповільнення зниження ставок ФРС, прибутковість держоблігацій США та долар можуть зміцнитися, а технологічні акції та напівпровідники можуть продовжити тиск.
Якщо ж дані по зайнятості будуть явно слабкими, хоча очікування зниження ставок можуть посилитися, варто остерігатися іншого сценарію: ринок почне торгувати рецесію в економіці США.
Ось у чому найцікавіше сьогодні ввечері.
**Хороші новини не обов’язково призведуть до зростання, а погані — до падіння.**
Особливо після вчорашнього масового падіння технологічних акцій, я вважаю, що сьогодні ввечері варто спостерігати не за першою 5-хвилинною свічкою, а за тим, чи зможуть Nasdaq, індекс долара та прибутковість держоблігацій сформувати єдиний напрямок після публікації даних.
Особисто я схильний спочатку почекати і не поспішати з вибором напрямку.
Адже найулюбленіше заняття ринку — змусити всіх, хто вважає себе розумним, одночасно помилитися з позицією.
А як ви думаєте сьогодні ввечері?
Чи перевищить звіт по зайнятості очікування, чи буде нижчим?
Чи вважаєте ви, що сьогодні ввечері американський ринок відскочить, чи продовжить падіння?#IREN прискорює трансформацію в AI хмару, доходи від бізнесу зросли на 182% у порівнянні з попереднім періодом
«IREN повністю відмовляється від майнінгу на користь AI хмари»
Колишній гігант майнінгової індустрії IREN у звіті за третій квартал вразив ринок. Доходи від AI хмарного бізнесу зросли на 182% у порівнянні з попереднім періодом, досягнувши 200 мільйонів доларів, що становить майже 90% від загального доходу, а валова маржа сягнула 86%.
Доходи від майнінгу впали на 58% до 28 мільйонів доларів, обчислювальна потужність впала нижче 9 EH/s. Керівництво чітко заявило про повний вихід з масштабного майнінгу до кінця 2026 року, а електроенергію для фабрик повністю передадуть GPU Nvidia.
IREN щодня повністю продає всі видобуті токени, залишаючи нульовий баланс на рахунках, далі очікується повне звільнення майнінгового обладнання та передача обчислювальної потужності до кінця грудня. $BTC $SNDK Відновлення слабке? Не поспішайте!
Вчора SanDisk був справді агресивним, Демократична партія суворо заборонила регулювання AI, акції зберігання різко впали, сьогодні перед відкриттям ринку нарешті відбулося відновлення, на ринок увійшли кошти для покупки на дні, вже починається стабілізація, ведмеді встановили оборонні позиції близько 970-1000.
Вен ділиться думкою, що відновлення вище 1000 не повинно бути проблемою, але сьогодні цього рівня ще не видно, у п’ятницю кошти більше на обороні, наступальних дій мало.
Після кількох днів різкого падіння обсяги явно зменшилися, багато довгих позицій ліквідовано, вниз простору вже небагато, зверху накопичуються короткі позиції, потенціал для зростання великий.
Перед відкриттям ринку вже було відновлення, якщо сьогодні ввечері утриматися, у понеділок, ймовірно, почнеться хвиля зростання, велика ймовірність, що ціна підніметься вище 1000$ #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ Цього тижня фінансових технологій у Гонконгу варто запам’ятати не те, хто більше говорив, а те, що три старі інституції говорили про одне й те саме.
Графік HSBC дуже реалістичний: у 2027 році в Гонконгу буде створено Глобальний інститут штучного інтелекту та нових технологій для підготовки кадрів у сферах штучного інтелекту, блокчейну та квантової криптографії. Акцент на інституті, а не на випуску токенів. Банк наймає людей, і цикл вимірюється роками.
Standard Chartered говорить про канали. Вентворт каже, що потрібно розвивати потенціал стейблкоїнів і токенізованих депозитів, одночасно посилюючи «інтероперабельну інфраструктуру ринку та регуляторну базу». Ключ у взаємодії: обмеження стейблкоїнів не в обсязі емісії, а в тому, чи можуть банки взаємно визнавати рахунки. $USDT обертається, бо він інтегрований у клірингові процеси.
Franklin Templeton додає про активи: Чжуан Лія вважає, що блокчейн і токенізовані грошові ринкові фонди можуть підвищити ефективність платежів і розрахунків. Випробування токенізації на найбільш консервативних продуктах свідчить, що управління активами шукає сценарії, які пройдуть регуляторний контроль. Якщо активна сторона працює, то вхід у $BTC і $ETH не обов’язково має бути через ETF.
Пакистан говорить про включення цифрових активів у безпекові норми, а SEC Таїланду — про поступове включення у капітальні ринки. Мова не про заборону чи дозвіл, а про те, як це інтегрувати.
Узагальнюючи: банки наймають кадри, клірингова ланка забезпечує взаємодію, управління активами додає активи, регулятори — шляхи. Чотири речі відбуваються одночасно, рухаючи не емоції, а процес.
Справжнє, на що варто звернути увагу: вся ця історія базується на ідеї «стейблкоїн — це інфраструктура». Якщо передумови зміняться, першими зміняться не ціни, а ці канали, що будуються.У прогнозних ринках такі заяви, як «монета скоро буде на біржі, у мене є внутрішня інформація», звучать для мене трохи неправдоподібно. Справжні власники інформації так охоче незнайомцям не розповідають.
У контрактах головне стежити за ціною, а тут ще треба дивитися, за яких умов подія вважається такою, що сталася. Якщо коефіцієнти піднімаються, це означає, що хтось готовий платити більше, але не ясно, чи він дійсно в курсі справи, чи просто чув ті ж чутки.
Я все ще вивчаю формулювання в умовах розрахунку, а в коментарях вже ведуть розмову, ніби були на зустрічі з командою проекту.Демократична партія захопила контроль над обома палатами Конгресу, і ринок одразу почав закладати в ціну очікування посилення регулювання AI, що призвело до переоцінки ланцюгів обчислювальних потужностей з високою вартістю. $BTC $ETH $SNDK Трамп вийшов і сказав: "Це не ми зробили", і ця заява наполовину правильна, наполовину ні. Після того, як Демократична партія взяла під контроль обидві палати, податкові знижки та фіскальні стимули Трампа, ймовірно, будуть заблоковані, а очікування посилення регулювання AI безпосередньо обвалили оцінку ланцюгів обчислювальних потужностей. Але казати, що це "попередження для демократів" — це вже трохи теорія змови. Ринок не буде грати на чиєсь замовлення, і цей сильний спад насправді є результатом поєднання трьох факторів: По-перше, сама AI-сфера вже має дуже високу оцінку, а такі гіганти, як Nvidia, мають від’ємний вільний грошовий потік, і ринок давно турбується про окупність інвестицій. По-друге, після перемоги демократів губернатори таких ключових штатів, як Техас, де розташовані великі дата-центри, також змінилися на демократів, і очікування посилення місцевих дозволів стало реальністю. По-третє, масове закриття позицій з високим кредитним плечем викликало паніку, що призвело до ефекту тисняви. Тож це не "попередження", а одночасне очищення ринку через раптову зміну політичних очікувань і бульбашку в оцінках. Проте JPMorgan також зазначив, що у демократів немає достатньої кількості голосів, щоб скасувати право президента на вето, і радикальні обмежувальні закони на федеральному рівні навряд чи пройдуть, а справжній ризик зосереджений у місцевих дозволах. Такий рівень панічного розпродажу, навпаки, може стати можливістю для обміну позиціями. Ключове — чи зможе індекс Nasdaq утриматися на ключових рівнях найближчими днями. #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Сьогодні о 21:30 (за пекинським часом) буде опубліковано звіт по зайнятості США за жовтень. Консенсус-прогноз очікує додаткових 59 тисяч робочих місць, у вересні було лише 29 тисяч; з січня 2025 року по вересень цього року середньомісячне зростання становило лише 35 тисяч, при цьому сім місяців було з від’ємним приростом. Проте рівень безробіття прогнозується стабільним на рівні 4,2% — розмір робочої сили з вересня минулого року зменшився майже на мільйон, чисельник слабкий, знаменник відступає.
Фон уже сформовано вчора ввечері: індекс Nasdaq впав на 5,52% і увійшов у корекційний діапазон, індекс Philadelphia Semiconductor впав на 12%, що є найбільшим одноденним падінням з березня 2020 року, побоювання щодо капітальних витрат на AI наклалися на очікування регулювання після того, як Демократична партія отримала контроль над обома палатами.
Наразі CME оцінює ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні приблизно в 68,7%, більшість економістів вважають, що цей звіт не змінить рішення грудня. Незручність у тому, що: якщо дані занадто сильні — підвищення ставки буде виправданим; якщо занадто слабкі — настане наратив про рецесію. У будь-якому разі будуть коливання, будьте уважні до ризиків до і після публікації.Ніч нефермерських даних збіглася з проривом SanDisk, можливий відскок після надмірного падіння, але про розворот поки рано
Шановні акціонери, сьогодні о 21:30 виходять нефермерські дані, $SNDK вчора ввечері впав нижче 800 (досягнув 793,7), зараз ціна відкотилася до близько 880, денна волатильність надзвичайно висока.
Спочатку про нефермерські дані. Ринок очікує додатково лише 60 тисяч, але дані ADP і ISM за останні дні були досить сильними. Сьогодні не варто сприймати нефермерські дані як сигнал до зниження ставок — якщо дані будуть занадто слабкими, перша реакція буде паніка через жорстку посадку; якщо занадто сильними — це одразу підвищить очікування підвищення ставок, прибутковість держоблігацій США зросте, а Nasdaq і крипторинок постраждають. Сьогодні, ймовірно, буде різка волатильність з великими коливаннями вгору-вниз.
Тепер про SanDisk. Чому впав нижче 800? Через різке падіння Nasdaq, сильне зниження індексу напівпровідників Філадельфії, а також побоювання посилення регулювання AI після того, як Демократична партія отримала контроль над обома палатами, що потягло за собою падіння всього сектору. Звіт SanDisk за 1 квартал насправді дуже сильний (дохід 11 млрд, EPS 49,51, що перевищує очікування), це повністю наслідок макроекономічного песимізму.
Моя оцінка: можна розглядати відскок після надмірного падіння, але ні в якому разі не як розворот тренду.
Верхні MA лінії все ще розходяться вниз, тиск тренду залишається сильним. Справжня середньострокова точка зміни тренду — це спліт акцій 1 до 8, який відбудеться 19 листопада, до того часу відновлення настроїв можна вважати лише відскоком, а не розворотом.
Сьогодні ввечері після виходу нефермерських даних я поки утримаюся від дій, не буду ловити «падаючі ножі». Незважаючи на можливий відскок, поки не побачу свічку стабілізації з правого боку, не буду збільшувати позиції. Це не є інвестиційною порадою. Акціонери, як ви думаєте, чи втримають 800 сьогодні ввечері? $XLRE
Охолодження ринку праці, коли ж сектор нерухомості справді почне отримувати вигоду?
Сьогодні ввечері звіт з працевлаштування може вплинути на очікування вартості фінансування. Нерухомість потребує як низьких капітальних витрат, так і платоспроможності орендарів. Очікування зниження ставок через слабкий ріст можуть супроводжуватися тиском на рівень заповнюваності та орендну плату.
Я звертаю увагу на спред фінансування, збір орендної плати та рівень заповнюваності. Якщо витрати знизяться, а операційний попит залишиться, відновлення матиме міцнішу основу; якщо ж тиск на орендарів зросте раніше, відскок оцінок все одно потребуватиме знижок.$ETH Вчора ввечері це не було корекцією, а ліквідацією.
Три основні індекси зазнали найбільшого одноденного падіння з квітня 2025 року. Nasdaq відкотився на 11,9% від максимуму 6 жовтня, офіційно увійшовши в технічну корекцію.
🎯 Іскрою став не економічний показник, а одна фраза
Після повного контролю Демократичної партії над обома палатами Конгресу, федеральний конгресмен від Арізони Ансарі відкрито заявив: головним завданням наступного Конгресу від Демократичної партії є призупинення розробки передового штучного інтелекту, впровадження регулювання та заборона надпотужного штучного інтелекту. Сенатор Сандерс у той же час написав, що більшість виборців у виборчих округах підтримують призупинення будівництва центрів обробки даних для AI.
Ця фраза влучила у надзвичайно вразливу точку. Оцінка AI-торгівлі за останні два роки базувалася на лінійному екстраполюванні «капітальні витрати можуть безмежно зростати». Чим більше будують центрів обробки даних, тим більше купують чіпів, тим вища оцінка. Сигнал від Демократичної партії прямо повідомляє ринку: канали затвердження розширення можуть звузитися, стійкість капітальних витрат потребує переоцінки. Регуляторна невизначеність, викликана проміжними виборами, влучно вразила найслабше місце AI-торгівлі — стійкість капітальних витрат.
Напівпровідники — це апаратний рівень інфраструктури AI, найбільш чутливий до змін політичного курсу та очікувань капітальних витрат, тому індекс напівпровідників впав більш ніж удвічі сильніше за ринок загалом. Це не означає, що попит на AI зник, а ринок переоцінює політичні ризики розширення AI.
$BTC $SNDK
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 #ModernaQ3财报将揭示疫苗销售趋势 #ModernaQ3财报将揭示疫苗销售趋势 Moderna на початку року ще трималася на рівні кількох десятків, але в серпні, коли вийшли дані третьої фази досліджень вакцини від меланоми, акції різко злетіли, за рік виросли більш ніж у сім разів, а вчора під час торгів досягли історичного максимуму 261 — проте за день до звіту акції впали на 6,5%, і прибуткові інвестори вийшли швидше за всіх.
Сьогодні ввечері перед відкриттям ринку вийде звіт за третій квартал, і я вважаю, що головне тут не те, чи перевищить EPS очікування. За останні 8 кварталів це сталося 7 разів, і 94% спільноти ставлять на "так", цей "перевищений прогноз" вже давно закладений у ціну. Мене більше цікавлять два показники: по-перше, чи продається ще вакцина від COVID-19 у сезон масових щеплень у третьому кварталі, адже цей дохід щороку скорочується, і чи вдасться дотриматися річного прогнозу; по-друге, скільки ще грошей залишилося на рахунку. Що стосується ціни акцій, вона вже на 75% перевищує середню цільову ціну аналітиків, тому будь-які неприємності у звіті викличуть значні коливання.
Я сам невеликим обсягом поставив на "так" на Outcomes, щоб відчути участь. Інвестувати великі гроші на такій висоті не варто, звіт більше схожий на відкриття сюрпризу.Минулої ночі о 23:40 позиція на BTC по довгій позиції була ліквідована на рівні 79,200, рахунок за цей відкат знизився на 6,8%, у той час як у друзів із повним кредитним плечем відкат перевищив 18%. Я на рівні 82 000 знизив кредитне плече до 1, ціною було те, що я мало заробив на зростанні, але перевага в тому, що зараз у мене є доступні кошти.
Слідкуйте за мною, і ви побачите дві конкретні речі: щоденний публічний відсоток реальних позицій і встановлені стоп-лоси, а також розбір помилок без видалення постів.
Рівень 76 000 я не дивлюся на графіки, а на джерела капіталу. Американський фондовий ринок послідовно слабшає, ризикові активи загалом знижують кредитне плече, у такі часи криптосфера ніколи не була притулком, а лише найвищим кредитним плечем. ETH впав на 7,6%, що на 2,3% більше, ніж BTC, це свідчить про те, що капітал звужується до найнадійніших активів; QNT із падінням -6,8% просто пасивно слідує, без власного сюжету не варто поспішати купувати.
Binance відновила часткові виведення активів, хтось сприймає це як позитив. Моя думка — це лише завершення події ліквідності, без створення нового попиту. Справжнє, що треба відстежувати — чи стане ставка фінансування перпетуалів негативною і коли чистий приплив стейблкоїнів повернеться в позитив. Поки ці два сигнали не з’являться, мій максимальний обсяг позиції — 30%.
Отже, вибір дуже простий: чи чекати, поки ставка фінансування стане негативною, щоб увійти першою частиною, чи почати докуповувати по ціні 75 000 поступово?
Слідкуйте за мною, щодня публікую реальні позиції та логіку стоп-лосів, навіть якщо втрачаю, пишу чесно.
#OKX预言家 #美国新旧国会交接或影响美伊局势
Побачивши цю новину, у мене одразу в голові спливли чотири слова: скористатися вогнем, щоб пограбувати. Це зовсім не просто міжнародна новина, а макроекономічна темна лінія, яка безпосередньо зачіпає долю нафти, американських акцій і крипторинку.
1. Гра у «вакуум влади»
Демократи виграли, але ще не передали владу, що залишає небезпечне часовое вікно. Адміністрація Трампа в цей період все ще має опцію застосування сили проти Ірану, це і є гра. Якщо на Близькому Сході спалахне конфлікт, нафта $BZ, що вже зросла на 1,38%, миттєво підскочить. Як тільки загостриться геополітична напруга, золото зросте, а ризикові активи (біткойн, технологічні акції) обов’язково зазнають різкого падіння.
2. Темна лінія «задушення» обчислювальної потужності
Погляньте на думки спільноти нижче — це надзвичайно небезпечно! Після того, як демократи контролюватимуть Конгрес, вони, ймовірно, візьмуться за екологію та регулювання, посилять контроль за затвердженням дата-центрів. Що це означає? Це означає, що розширення обчислювальної потужності таких хмарних гігантів, як Nvidia та Amazon, буде безпосередньо стримано! До того ж вчора індекс напівпровідників Філадельфії різко впав, тому оцінки технологічних акцій і AI-сектора в короткостроковій перспективі ще будуть сильно під тиском політики.
3. Моє залізне правило торгівлі
Зараз загальна ситуація така: зростання геополітичних ризиків + тиск регулювання на технологічні акції + скорочення схильності до ризику. У таких макроекономічних умовах категорично не можна робити великі ставки на односторонній рух і тим більше сліпо скуповувати технологічні акції.
Я буду пильно стежити за рухом нафти, і як тільки геополітична ситуація погіршиться, відскок біткойна та американських акцій буде відмінною можливістю для коротких позицій.Після прочитання я записав три речі. Моя перша реакція — не перекладати заголовок виборів безпосередньо як напрямок ринку, політичні новини найчастіше змушують плутати «виграш місць» і «реалізацію політики», тому я повинен скласти для себе список.
1. За даними PANews з посиланням на QCP Capital, Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу: у Сенаті тимчасово 54 місця проти 44, у Палаті представників 253 проти 155, але це не дві третини більшості, щоб подолати вето Трампа. Моя оцінка — це скоріше сигнал загострення політичних ігор, а не безпосереднє підтвердження зміни політики.
2. Я більше насторожений щодо резонансу ризикових настроїв: у четвер індекс S&P 500 впав на 4,36%, Nasdaq — на 5,52%, біткоїн впав на 5,5% до 76 036 доларів. $BTC і американські акції впали разом, це принаймні нагадує мені, що цього разу не можна зосереджуватися лише на наративі криптоспільноти, але й не можна вважати, що весь спад у той же день спричинений виборами.
3. Інфраструктура AI — це напрямок, який я продовжуватиму відстежувати, QCP згадує затримки в затвердженні та зменшення податкових пільг, наразі це все ще можливості. Якщо ці заходи справді будуть впроваджені, тоді темпи будівництва та очікувані витрати на відповідні проекти можуть опинитися під тиском, це моє припущення, а не вже реалізований результат.
Мій список у одному реченні: розрізняти місця, політику та ринкову реакцію. Що б ви додали як четвертий пункт — боротьбу за право вето чи прогрес у затвердженні інфраструктури AI?30 годин шортів, 9 разів арбітражу, паперовий прибуток 5000 пунктів — це не хизування, а запис позицій для подальшого аналізу. Справжнє питання: це падіння було викликане новинами чи ж це ланцюгова паніка через кредитне плече? 5 листопада ADP додало 86 тисяч робочих місць у приватному секторі, що вище за очікувані 69 тисяч, індекс ISM у сфері послуг також продовжив розширення. Дані самі по собі не вражають, але це передвісник звіту по зайнятості, і ринок одразу ж повністю заклав у ціну підвищення ставок у грудні. Коли я стежив за ринком, найочевидніше відчуття було не паніка, а те, що очікування були винесені наперед. Коли звіт по зайнятості вийде, можливо, простір для падіння буде не таким великим. Капітал також співпрацює. Американський спотовий біткоїн-ETF три дні поспіль зазнавав чистого відтоку близько 1,16 млрд доларів, з них BlackRock IBIT вивів 734 млн, що становить понад 60%. Це свідчить, що тиск продажів — не емоції роздрібних інвесторів, а зменшення великих позицій. Відтік з ETF зазвичай відстає від цін, але впливає на силу відскоку. Кредитне плече — це прискорювач. За 24 години ліквідації по всій мережі наблизилися до 1 млрд доларів, більшість — лонги, ліквідації BTC-лонгів близько 87,49 млн. Рівень 81300 не вдалося утримати, на денному графіку формується голова і плечі, EMA30 тисне вниз, MACD весь час під нульовою лінією. Після пробою автоматичні продажі підсилюють падіння. Оптимістична сторона: після ліквідації плечей плаваючі позиції легші, якщо звіт по зайнятості буде гіршим за очікування, шорти швидко закриються. Песимістична сторона: ETF продовжують відтік, наратив про підвищення ставок ще не завершений, відскок може стати приводом для скорочення позицій. Моя корекція: шорти закривати частинами, не гадати на дно; якщо 813Ціни на нафту цього тижня пережили американські гірки. Brent $BZ у середу впала більш ніж на 8% за день, вперше з початку жовтня опустившись нижче 100 доларів, у четвер і п’ятницю ціни знову відскочили, сьогодні вранці — 99,9 доларів, WTI близько 91,7, за тиждень падіння становить близько 12%.
Є дві речі, які сприяли відскоку. У четвер після проміжних виборів Трамп провів першу зустріч щодо Ірану, заявив, що незабаром вирішить, чи "йти далі", і визнав загибель 18 американських військових. Напади на судна в Ормузькій протоці не припиняються, Морський інформаційний центр 5 листопада повідомив про 4 атаки за 96 годин.
Багато організацій роблять ставки. McNally з Rapidan оцінює ймовірність відновлення військових дій у 80%, вважає, що обидва види нафти перевищать 100 доларів. Lombard Odier зазначає, що період «кульгавого каченяти» до інавгурації нового конгресу в січні дає Трампу вікно можливостей.
Щодо переговорів, Reuters повідомляє, що Іран через Катар передав ядерну пропозицію, але США спочатку мають виконати "сім вимог", включно з припиненням блокади портів і розблокуванням активів, в обмін на пропуск суден через Ормузьку протоку; США наполягають, що ядерне питання має обговорюватися з самого початку. Ванс каже, що Республіканці програли через цю битву, він постійно підтримує переговори.
У середу падіння було ставкою на те, що після виборів буде можливість відступити, але за два дні більша частина втрат була відновлена, що свідчить про недовіру ринку до катарської лінії. Наступного тижня Палата представників голосуватиме за імпічмент Хегсеса, і фраза Трампа "незабаром" спочатку має пройти через Конгрес. Якщо Brent утримається вище 100, ймовірність підвищення ставок у грудні на 80% стане ще меншою; якщо США поступляться хоча б в одній із семи вимог, мінімум середини тижня може повторитися. $CL $QQQ Бичний ринок добігає кінця!
Елізабет Воррен, ймовірно, стане головою банківського комітету Сенату, криптоспільноті варто бути обережною!
Після того, як Демократична партія здобула більшість у Сенаті на проміжних виборах, велика ймовірність, що Елізабет Воррен стане наступною головою банківського комітету. Вона давно відома як «ворог Волл-стріт» і є однією з найжорсткіших опоненток криптоіндустрії.
Всі знають, що вона робила останні роки: після фінансової кризи очолила створення CFPB, завжди виступала за розділення великих банків і посилення регулювання; відкрито критикувала криптовалюти за легкість відмивання грошей, уникнення санкцій і шахрайство; довго виступала проти закону CLARITY; неодноразово писала листи з вимогою розслідувати World Liberty Financial родини Трампа та джерела фінансування стейблкоїнів.
Останній її крок — 3 листопада вона відкрито виступила проти схвалення CFTC американських безстрокових ф'ючерсів на акції, заявивши, що це перетворить фондовий ринок на 24-годинне казино з високим ризиком, що може посилити волатильність і внутрішню торгівлю.
Особисто я вважаю, що після її призначення регулювання крипти, ймовірно, посилиться, особливо щодо стейблкоїнів, відповідності бірж і продуктів з кредитним плечем. Не буде негайних жорстких заходів, але політичний курс явно стане суворішим, і це вплине на ринкові настрої.
Тому я не панікував і не продавав через цю новину, також не збільшував позиції, продовжую контролювати обсяги, особливо уважно стежу за її подальшими діями щодо стейблкоїнів і безстрокових контрактів.
А як ти думаєш? Чи справді крипту будуть жорстко придушувати після приходу Воррен, чи це лише слова?
#比特币承压，ETF近7日净流出约11亿美元 Індекс Nasdaq вчора ввечері впав на 5,5%, що стало найбільшим одноденним падінням за півтора року, криптосвіт пережив цей день разом, індекс страху і жадібності впав з 50 до 28. Спотові ETF у четвер вивели 530 млн доларів, три основні монети сьогодні змагаються, хто впаде менше.
$BTC близько 76060, 75000 — останній рубіж
За 24 години впав на 5,3%, у четвер мінімум 75463, пробив 50-тижневу середню. ETF за день вивів 430 млн, BlackRock IBIT п’ятий день поспіль виходить, з 30 жовтня загалом понад 1 млрд.
$ETH близько 2238, найгірший серед трьох 📉
За 24 години впав на 7,3%, повернувся до найнижчого рівня з серпня. За день ліквідували позицій на 210 млн доларів, довгі позиції на 179 млн, спотовий ETF знову вивів близько 100 млн. Обсяг контрактів скоротився з майже 16 млрд наприкінці вересня до 11,4 млрд.
$SOL близько 90,1, стоїть на 200-денної середній
За 24 години впав на 6,7%, у четвер мінімум 88,83, 200-денної середня на 88,93, вперше з 20 серпня торкнувся, спотовий ETF четвертий тиждень поспіль виводить кошти.
BTC найстабільніший, van de Poppe ставить на те, що після пробою 75000 буде дно, але Nasdaq падає не лише, IBIT постійно втрачає кошти, це дно не витримає. ETH найризикованіший, кредитне плече пішло, ETF ще тікає, якщо втратить 2200 — дивитимемося на 2000. До конференції Breakpoint залишилось 9 днів, чекають, що вона врятує ситуацію, спочатку подивимось, чи закриється тиждень вище чи нижче 88,93. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ Американський фондовий ринок цього разу впав досить сильно, Уолл-стріт за день втратив 3,2 трильйона доларів, індекс Nasdaq впав одразу на 5,52%. $BTC $ETH $SNDK
Трамп швидко вийшов, щоб відмежуватися, на соціальних платформах звинуватив демократів, заявивши, що це "дурні демократи" винні, а не республіканці.
Хтось підрахував, що ці 3,2 трильйона приблизно дорівнюють шостій частині обсягу ринку акцій Китаю (A-акції). Результат виборів у США вилився в те, що весь світовий ринок разом зазнав удару, Японія та Південна Корея відкрилися з падінням, а в Кореї навіть спрацював механізм зупинки торгів.
Зараз найбільша інтрига в тому: чи є це початком нової хвилі падіння, чи після емоційного сплеску почнеться зростання?
З огляду на ринок, цього разу постраждали AI та напівпровідники, після того, як демократи отримали контроль над Конгресом, ринок побоюється посилення регулювання та уповільнення будівництва дата-центрів, тому високовартісні ланцюги обчислювальних потужностей були переоцінені. Але попит на AI сам по собі не зник, просто темп може зміститись. Такі панічні розпродажі часто є моментом найактивнішої зміни власників активів.
Ключове — чи вдасться утриматися на ключових рівнях найближчими днями. Якщо Nasdaq зможе зупинити падіння біля 10-денної середньої, це означатиме, що капітал ще присутній, і після очищення ринок стане здоровішим. Якщо ж падіння продовжиться, доведеться переоцінювати ситуацію. #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Після крайнього панічного настрою на ринку часто ховаються найнебезпечніші ігри!
Подивіться на цю діаграму болючих точок, тут кілька дуже сильних сигналів:
1. $BTC потрапив у симетричну мінну зону: поточна ціна 76061. Вниз на 1,49% — ліквідація на 75 млн, вгору на 1,49% — ліквідація шортів на 93 млн. Основні гравці зараз можуть обрати будь-який напрямок і поглинути величезну ліквідність.
2. «Глибоке V» спокуси токенів американського ринку: SOXL, $SNDK впали дуже глибоко, але зверніть увагу, що їхній напрямок тяжіння — «вгору». Прибутки шортів зверху дуже великі, і при відскоку це легко може викликати шорт-сквіз.
3. Екстремальна однобічність $DOGE: 93% вгору, до болючої точки шортів лише 1,22%. Це означає, що простір для падіння Dogecoin зараз обмежений, але імпульс для шорт-сквізу вгору може вибухнути будь-якої миті.
Стратегія: зараз це справжній хід по канату на великій висоті.
Не варто грати на однобічність. Або чекайте, поки шорти зверху вибухнуть, щоб йти за трендом вгору, або чекайте, поки лонги знизу очистяться, щоб підхопити «криваві» позиції.
У середній зоні — тримайте руки при собі!
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Побачивши цю новину, я аж охолов. Одноденне падіння на 12%, вартість ринку знецінилася на 3 трильйони — це зовсім не корекція, це системне зниження кредитного плеча з панічними настроями, які вже повністю поширилися.
Найсмішніше, що у новинах індекс Philadelphia Semiconductor впав як пес, але токен $SOXL піднявся більш ніж на 7%. Такий різкий розрив у ринку свідчить про дуже погану ліквідність токенів американського ринку. Невелике зростання після падіння — це чисто короткострокове відновлення після перепроданості, головні гравці використовують це ралі, щоб жадібно заманювати покупців і обманювати їх.
З точки зору базової логіки, побоювання щодо посилення регулювання політики та розриву бульбашки переоцінки не зникли, довгостроковий тренд повністю зламався. Імовірно, далі буде слабке відскок, а потім знову глибоке друге дно. Входити в цей момент без жодного запасу безпеки — це безглуздо, я ніколи не буду сліпо купувати на дні. Терпляче чекати, поки це ралі закінчиться, і лише потім продавати за трендом — ось шлях виживання.
Коли відпливає вода, видно, хто купається голяка.Адрес, що починається з FGjDGz, щойно продав близько 674 мільйонів монет PUMP.
Lookonchain зафіксував: приблизно 7 годин тому продано 674,32 мільйона монет PUMP, обміняно на близько 2,59 мільйона доларів USDC, збиток склав близько 409 тисяч доларів. На момент написання PUMP коштує близько 0,00395, BTC — близько 75666, ETH — близько 2229.
Я слідкуватиму за одним моментом: чи буде це одноразовий розпродаж такого великого обсягу, чи буде друга хвиля. Сума не дуже велика, але кількість вражає, короткостроковий ринок найбільше боїться ланцюгових розпродажів.
Як ти думаєш, чи ще великі гравці продаватимуть PUMP, чи тиск продажів уже вичерпано?
Слідкуй, я продовжую стежити за цією ланцюжком тиску продажів.
$PUMP Європейський гігант з управління активами переносить 600 фондових індексних фондів на Ethereum?
За повідомленням від 6 листопада, велика європейська компанія з управління активами Amundi у співпраці з CACEIS запустила токенізовані паї фонду на публічному ланцюгу Ethereum.
Відповідний фонд відстежує індекс STOXX Europe 600, який охоплює близько 600 великих, середніх і малих публічних компаній Європи.
Тут є момент, який легко неправильно зрозуміти: не 600 компаній окремо випустили акції в ланцюгу, а фонд, що відстежує цей індекс, додав категорію токенізованих паїв.
Раніше, коли говорили про активи в ланцюгу, зазвичай мали на увазі стейблкоїни та державні облігації.
Тепер навіть традиційні фондові індексні фонди досліджують цей підхід.
Однак токенізація паїв фонду не означає обов’язкове зростання ціни ETH.
Як ви вважаєте, де буде справжній прорив RWA у майбутньому: у токенізації державних облігацій чи акцій і індексних фондів? $BTC #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Півпровідниковий сектор перед відкриттям ринку: це відскок чи справжнє розворот?
Вчора ввечері великий червоний свічник не закрився повністю, сьогодні перед відкриттям півпровідниковий ланцюг самостійно почав зростати. На біржі OKX, Marvell Technology xMRVL торгується по 143, +8.29%, 24 години в діапазоні 130.29-155.56, вчора мінімум опускався до близько 130, сьогодні відскочив до десятої години, але ще не дотягує до попереднього максимуму; Nvidia xNVDA 189.22, +4.53%, трьохкратний лонг xSOXL +15.45%, вся ланка разом відскакує.
Позиція помітна: 143 знаходиться нижче MA5 на 143.48 і MA120 на 144.20, дві середні лінії тиснуть; MACD -0.20, RSI 53.89 — лише повернувся з перепроданості до нейтральної зони. Підтримка 131.69, опір 149.19. По суті, це відновлення після перепроданості, а не зміна тренду на зростаючий.
Загальна ситуація холодніша: загальна капіталізація криптовалют -3.94%, чистий відтік ETF. Відновлення є лише в сегменті токенів американського фондового ринку, спотовий ринок не підтримує ліквідністю, паливо більше схоже на покриття шортів.
На мою думку, вчорашнє падіння на 5% і сьогоднішній відскок на 8% перед відкриттям — цілком нормально, чи є дно — побачимо, чи втримається MA120 на 144, чи буде обсяг для прориву 149.19. Якщо 144 не втримають, це дасть можливість лонгерам вийти з позицій.
Слідкуйте за обсягом на відкритті і за реакцією MRVL на рівні 144.
#MRVL #півпровідники #токени_американського_ринку
Особисті спостереження, не інвестиційна порада, DYOR.Токен Трампа впав на 20%, $BTC досяг 81 000
В той же день два токени, пов’язані з політикою, пішли в протилежних напрямках.
Токен Трампа впав на 20%, $BTC досяг 81 000.
Різниця у власності: трафік токена Трампа позичений.
Реєстр $BTC ніхто не зможе вимкнути, хто б не прийшов до влади.
Хто дає популярність: ціна токена Трампа тримається на імені однієї людини.
Популярність імені зменшиться, і тоді ніхто не підхопить.
Кому належить реєстр: $BTC не підпорядковується жодному уряду.
Зміна людей, зміна партій — ланцюг продовжує працювати.
Позичена популярність має бути повернена по закінченню терміну.
#比特币承压，ETF近7日净流出约11亿美元
#$BTC $SOXL, дивлячись на цей графік, я не можу не здригнутися! 3-кратний леверидж ETF на напівпровідники різко виріс з рівня 38.82, піднявшись більш ніж на 8%, прямо пройшовши вище середніх ковзних, що виглядає дуже обнадійливо в короткостроковій перспективі.
Але коли я подивився на панель даних, я миттєво прийшов до тями — частка бичачих позицій жахливо зросла до 86.82%, а співвідношення довгих до коротких позицій досягло 6.59! Це ніби написано на обличчі роздрібних інвесторів — надмірна жадібність. Коли ведмеді майже повністю витіснені, на якій підставі основні гравці можуть підняти таку велику і тісно скупчену хвилю слідування за трендом? Це дуже ймовірно пастка для заманювання в корекцію після надмірного падіння.
Хоча в короткостроковій перспективі є відновлення за дивергенцією на дні і перетин індикаторів, це лише вторинний відкат у слабкому циклі, а великий рівень ведмежого тиску все ще присутній і близький до сильної зони опору зверху, де будь-якої миті може статися паніка серед бичачих. Вхід у цю точку має дуже низький рівень безпеки, співвідношення ризик/прибуток зовсім не вигідне. Я ніколи не буду ганятися за зростанням, терпляче чекатиму, поки ця ілюзія вщухне, підтвердження слабкості відскоку і формування вершини, а потім підлаштуюся під тренд і відкрию коротку позицію.Найцікавіше в історії з 6,3 млрд доларів Binance — це не цифри, а досі не оприлюднені частини: управління гарячим гаманцем, механізм підпису, внутрішні деталі контролю лімітів на транзакції.
Співголова виконавчого комітету Річард Тенг 30 жовтня заявив, що атака торкнулася власного гарячого гаманця біржі, більшість активів клієнтів зберігаються в офлайн-холодному сховищі і переводяться в гарячий гаманець лише під час виведення коштів. У вівторок у звіті визнали, що зловмисники отримали доступ до внутрішньої служби підпису гаманця, обійшли звичайний процес виведення і перевели гроші. Холодне сховище не постраждало, проблема була на етапі переведення коштів у гарячий гаманець для виведення.
Аналітик CertiK Джонатан Ріс додав: 6,3 млрд доларів — це сумарна вартість активів, що постраждали на 10 блокчейнах, а не один разова транзакція. На Ethereum зловмисники повторно спустошували гарячий гаманець, використовуючи нові надходження депозитів, це вразливість, яку можна повторно експлуатувати.
Записи в блокчейні не можуть підтвердити внутрішню архітектуру підписів і ліміти, ця частина не відображається в ланцюгу. Ріс вважає, що ліміти на рівні застосунку можна обійти при компрометації системи, але окрема система підписів, ймовірно, все ще працює. Справжнім бар'єром для збитків є не цифри на інтерфейсі, а лінія захисту, яку тримає сам механізм підпису, і її зовнішні спостерігачі не бачать.
Ідан Офрат з Fireblocks навів приклад: гарячі гаманці зазвичай містять лише кілька днів обсягу виведення, що становить низький однозначний відсоток від керованих активів. Coinbase, Gate, Upbit після інцидентів розкрили пропорції холодного зберігання, Binance — ні. Технічний аспект: 77,500-$78,000 — це «поріг відновлення»
Категорія Ключова позиція Значення
Поріг відновлення $77,500 - $78,000 Консенсус аналітиків: відновлення цієї зони відкриває простір для відновлення, інакше відскок залишатиметься слабким
Короткострокова межа між покупцями і продавцями $78,117 (середня лінія Боллінджера) Межа між покупцями і продавцями на 4-годинному таймфреймі, ціна рухається нижче цієї лінії
Ключовий опір (ковзна середня) $78,188 (EMA90) Денна EMA90, також ключовий рівень опору; вище $80,000 — психологічний ціновий рубіж
Остання лінія оборони $75,150 - $75,000 Важлива остання зона захисту для бичків, при пробої дивимось вниз на $73,000-$74,000
Денний мінімум $75,200 Сьогодні тут відбувся відскок, що дуже близько до лінії оборони $75,000
Нижня лінія Боллінджера $75,023 Остання технічна програмна лінія оборони
Суть технічних сигналів: денна свічка з довгим тілом чорного кольору, пробито EMA15, 30, 60; наразі ціна ледве тримається вище EMA90 (77,140); MACD показує збереження ведмежої динаміки, три лінії Боллінджера розходяться вниз, ціна щільно прилягає до нижньої лінії. На 4-годинному таймфреймі ціна перебуває нижче рівнів 78,444 і EMA30 ($80,749), що свідчить про слабку структуру відскоку, середньостроковий тренд ще не змінився.
Ринок з дуже низькою ліквідністю: п’ять перших рівнів покупок становлять лише 0.0104, а продажів — 0.3081, співвідношення сильно дисбалансоване, обсяг концентрованих заявок на купівлю біля $75,700 дуже малий, підтримка слабка. Це означає, що будь-який рух у будь-якому напрямку може бути посилений через мілку ліквідність.
$BTC $ETH $SNDK #美国新旧国会交接或影响美伊局势 11.6 Щоденник
Стоп-лосс
Ненависть до втрат призводить до уникання стоп-лоссів, а гроші, позичені в борг, ігнорують управління позицією, завжди думаючи, що ще є патрони
Найстрашніше те, що це призводить до небажання пропустити будь-яку можливість
Ігноруючи ризики, ненависть до втрат одночасно посилює збитки
Коли входиш у хорошу позицію або дозволяєш поступове відкриття позиції, хочеться відразу поставити все, через що трохи прибутку забираєш, а збитки тримаєш набагато довше
Сподіваюся, що всі повністю зосередяться на активній життєвій позиціїЧетвергова довга червона свічка повністю відкотила оптимістичний настрій, викликаний виборами в середу. Ринок не переосмислює результат контролю Демократичної партії над Конгресом, а починає переоцінювати простір для розширення капітальних витрат на AI. Індекс S&P закрився на рівні 7353,73, впавши на 4,36%, одноденне падіння повернулося до рівня тарифного шоку квітня минулого року; індекс Dow Jones впав на 1833 пункти до 51523, зниження на 3,44%; Nasdaq впав на 5,52% до 24315, відступивши більш ніж на 10% від жовтневого максимуму, увійшовши в корекцію. Russell 2000 впав на 4,45%, індекс напівпровідників Філадельфії впав більш ніж на 12%, наближаючись до рекордного падіння березня 2020 року; VIX піднявся до 28,18, одноденне зростання майже 70%. Чіпи стали головною темою падіння: Nvidia впала на 9,26%, Micron, AMD, Marvell впали майже на 17%, SanDisk впав більш ніж на 20%. Технологічний сектор загалом знизився приблизно на 7%, усі сектори S&P закрилися в мінусі. Рух ринку поширився від ланцюжка центрів обробки даних до суміжних галузей, таких як зберігання, оптичні модулі, оренда обчислювальних потужностей, пов’язані з електроенергією активи також ослабли. Основою поточного ринкового ціноутворення є темп розширення центрів обробки даних. Після контролю Демократичної партії над обома палатами очікування угод змістилися в бік посилення затвердження проектів, зростання вартості електроенергії, уповільнення капітальних витрат. Свічка в середу була відновленням після зниження політичної невизначеності, а четвергова свічка — це нові політичні обмеження, які увійшли в модель оцінки, логіка двох явищ кардинально різна. Переоцінка очікувань не закінчиться миттєво. Логіка сектору центрів обробки даних навряд чи зміниться за один квартал, але премія за оцінкою «безмежного розширення» буде першою, що буде стиснута. Цього тижня Nvidia$BTC – МЕДВЕДЖИЙ СИГНАЛ 📉 $BTC демонструє короткострокове відновлення, але загальний тренд на 1H залишається під тиском, оскільки ціна все ще нижче опору EMA20 близько $76,450.
Відбій у районі $76,200–$76,450 може створити можливість для КОРОТКОЇ позиції. 🎯
Цілі: $75,800 – $75,400 – $75,150.
🛑 Стоп-лосс: $76,850. Чекайте підтвердження медвежого сигналу перед входом.
Уважно керуйте ризиком, оскільки прорив вище опору може скасувати цю стратегію.
#DailyOrbit @OKX 结构化产品导航站 🚨 Шторм ведмедів BTC наближається! Цього разу не поспішайте купувати на дні!
Тиск на зниження біткоїна посилюється! 5 листопада чистий відтік коштів з американського спотового BTC ETF за день склав близько 430 млн доларів, кошти виводяться вже кілька днів поспіль, за п’ять торгових днів сумарний чистий відтік становить близько 1,51 млрд доларів. Тим часом Nasdaq зазнав найбільшого одноденного падіння з квітня 2025 року.
Відтік коштів, обвал фондового ринку, посилення ліквідності — потрійний тиск тисне на BTC.
Моя думка: короткостроково впевнено в медвежому тренді! Відскок не має підтримки капіталу, ведмежий тренд триває. Рівень 75 000 доларів під загрозою, ризик падіння не варто недооцінювати.
Не купуйте на дні сліпо, перед трендом емоції не мають значення! $BTC $ETH
#BTC #比特币 #欧易 #独家看空分析Під час дня ринок утримувався в діапазоні 76300-75200 з коливаннями та корекцією, підтримка при зниженні ринку.
П’ятничного вечора:
Близько 75700-75200↑, очікується 76700-77200-77700.
Близько 2220-2200↑, очікується 2255-2275-2295.
Діапазон коливань 765-750, коливання вгору-вниз 500-1000 пунктів, діапазон індикатора 2210-2250, коливання вгору-вниз 15-25 пунктів, ринок досить волатильний, звертайте увагу на управління ризиками, фіксуйте прибуток у межах діапазону коливань. $XLF
Підвищення процентних ставок — це допомога чи тягар для фінансових акцій?
Сьогодні ввечері дані з працевлаштування можуть змінити криву прибутковості. Банки можуть отримати вигоду від зростання доходності активів, але також можуть зіткнутися з тиском через вартість депозитів, оцінку облігацій і кредитні збитки. Не можна пояснювати весь фінансовий сектор одним напрямком процентних ставок.
Якщо чиста маржа покращується і кредитні збитки стабільні, логіка прибутковості більш здорова; якщо зростання прибутковості пов’язане з інфляційним тиском і погіршенням якості кредитів, я знизив би оцінку сектора.