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最强鼠大王
兄弟们，SNDK跌到1242了，46%的回撤，但真正的问题不是中国竞争
$SNDK $1,242
SNDK周四收盘暴跌8.51%至1260.93，盘中最低1244.60，你报的1242基本就是收盘和盘后低位区域。从6月峰值2354算起，回撤已经接近47%。
砸盘的表面理由是长江存储和中国产能。 广发证券预计NAND四季度环比涨幅放缓到低个位数，市场担心存储涨价周期被中国供给提前终结。但有个细节被忽略了：数据中心现在占NAND需求的约一半，去年才30%左右，企业级SSD四季度价格还在涨。
真正的风险藏在SNDK自己的结构里。 它只做NAND，不像美光有DRAM和HBM两条腿走路。有分析师直言：如果NAND价格下跌，SNDK的营收和利润会跟着一起沉，长期合约能缓冲，但消除不了周期风险。远期PE只有5.76倍，市场已经在定价“明年盈利不可持续”。
10月29日Q1财报是最后一张牌。 华尔街预期EPS 46.21美元、营收106.5亿。毛利率能不能守住83%-85%的指引，比任何中国竞争叙事都关键。
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