Nesta semana, na atividade de previsão "Ganhe jogando na temporada de resultados das ações americanas" do OKX Planet, eu vou direto ao ponto:
SanDisk: Sim, é a que mais acredito.
Microsoft: Sim, com uma leve superação das expectativas.
Google: Sim, mas cuidado com expectativas altas.
Amazon: Mais para sim, a menor confiança entre as quatro.
Deixe-me esclarecer: isso é um julgamento sobre os resultados, afinal estamos jogando com pontos, o importante é a experiência e a diversão!
O que me faz acreditar na SanDisk é o repasse do aumento do preço do NAND para o lucro, o aumento de preço junto com a demanda por SSDs corporativos, a elasticidade do lucro pode ser maior que a da receita.
Mas o forte HBM da Hynix não significa que a SanDisk vai ganhar automaticamente, no final depende da margem bruta da SanDisk e das orientações para o próximo trimestre.
Para a Microsoft, olho para o crescimento do Azure e a comercialização da IA, além do negócio de nuvem, a receita de software corporativo oferece suporte, eu acredito em uma leve superação das expectativas; se o preço da ação vai subir, o ponto chave é se a nova receita consegue acompanhar os gastos de capital e a depreciação.
Para o Google, olho para a resiliência da publicidade de busca, crescimento e margem do Cloud, o negócio tem espaço para superar expectativas, mas o mercado já tem altas expectativas para o crescimento da nuvem, então, para reportar bem, tem que ser melhor do que todos esperam.
Amazon é mais para sim, mas o crescimento da AWS, a margem de lucro do varejo e a intensidade dos investimentos precisam ser considerados juntos, a receita pode superar as expectativas, mas isso pode não compensar as preocupações com a pressão no fluxo de caixa.
Minha classificação: confiança na superação das expectativas de resultados, SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; o desempenho do preço da ação depende principalmente das orientações e se o preço consegue se manter após as notícias positivas.
Todos também podem enviar suas respostas, especialmente SanDisk, você escolhe Sim ou Não?
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