ZEC a 1195 dollari, stai ancora resistendo?
È sceso da 1650 a 1195, perso il 28%. Gli ETF stanno rimborsando, la leva finanziaria sta esplodendo, tutti si chiedono: la narrativa sulla privacy è finita? Ma il grafico settimanale non è ancora morto—è questa l'ultima caduta o l'inizio del mercato orso?
Guardiamo prima la superficie: rottura del supporto, i long sono stati spazzati via.
Nelle ultime 24 ore è oscillato da 1125 a 1310, con volumi aumentati, la liquidazione dei long è chiaramente superiore a quella degli short. La capitalizzazione è ancora intorno ai 20 miliardi, posizione numero 10, con un guadagno annuo superiore al 300%. Le candele indicano: il grafico giornaliero è passato da una fase di recupero a una di continuazione ribassista, la EMA20 a 1305 fa da resistenza, la EMA50 è vicina a 1190, l'RSI tra 42 e 44 è neutro tendente al debole, il MACD è sotto lo zero—tutti gli indicatori dicono la stessa cosa: la discesa a breve termine non è finita, non affrettarti a comprare.
Ma guarda il grafico settimanale.
Il prezzo è ben al di sopra della media mobile a 200 settimane (circa 650), l'RSI settimanale è ancora intorno a 60, senza divergenze negative. Da inizio 2024 è passato da cifre singole a migliaia, questa struttura non è stata rotta.
Giornaliero ribassista, settimanale rialzista. Questo è il punto più diviso e critico ora.
Prima cosa: gli ETF stanno uscendo, Winklevoss sta solo illudendo—l'acquisto basato sulle aspettative è finito.
Il fondo ZCSH di Grayscale ha registrato un deflusso netto di 93,56 milioni di dollari nella settimana terminata il 2 ottobre, con il primo rimborso netto nella prima settimana dopo il lancio ad agosto. La settimana successiva ha continuato a registrare deflussi, scendendo a 30 milioni. La spinta data dagli ETF a settembre sta venendo smantellata con i rimborsi.
Winklevoss ha presentato il modulo S-1 per quotarsi al Nasdaq, con una commissione dello 0,25%, custodia Gemini, intenzione di sottoscrizione fino a 100 milioni—ma non è stato approvato, non vincolante, non può essere considerato un acquisto.
Seconda cosa: la leva si sta liquidando, molti long liquidati, ma non è l'inizio del mercato orso.
A settembre il picco delle posizioni perpetue ha superato i 3,4 miliardi di dollari, in questa correzione è in calo costante. In questa fase la liquidazione dei long supera chiaramente quella degli short—si tratta di chiusure passive di posizioni long, non di nuovi short che spingono il prezzo verso il basso.
Non è che qualcuno stia shortando ZEC, è la leva che crolla da sola.
Si può essere ipervenduti, ma il tuo margine no.
L'ATR giornaliero è circa 7%-9%, qualsiasi oscillazione di 50-80 dollari sopra 1195 è normale. Non confondere una normale oscillazione con un'inversione di tendenza.
Terza cosa: il macroeconomico è una spada di Damocle—domani c'è il CPI.
A settembre la Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base, al 3,75%-4,00%, i verbali sono stati hawkish, si prevede un altro aumento entro fine anno. Domani (14 ottobre) esce il CPI di settembre USA, è la miccia di questa settimana.
Se il CPI supera le aspettative, BTC e ZEC ne risentono; se è inferiore, ci sarà un rimbalzo tecnico. BTC si muove lateralmente intorno a 83.000, anche gli ETF spot la scorsa settimana hanno registrato deflussi netti. ZEC ha una beta superiore a BTC, senza una direzione chiara del mercato, amplifica le oscillazioni in entrambe le direzioni.
Il macro non è la causa principale del calo di ZEC, ma ha tolto il coraggio di comprare a fondo.
La battaglia tra long e short, giudica tu stesso
Da una parte:
La tendenza settimanale non è rotta, la media mobile a 200 settimane è a 650, ancora lontana
Limite massimo di 21 milioni, simile al halving di Bitcoin, circolano 16,9 milioni
Aggiornamento NU7 previsto per il 5 novembre, se attivato riduce il tempo da 75 a 25 secondi
La narrativa di monitoraggio AI è il fulcro di questa rivalutazione, la storia non è morta
1130/1112 sono potenziali doppi minimi, se tenuti ci sarà un rimbalzo
Dall'altra parte:
ETF in deflusso netto per due settimane consecutive, le posizioni bloccate a settembre si stanno smantellando
Grafico giornaliero con trend ribassista, EMA20 fa resistenza, MACD sotto zero
Liquidazione dei long superiore a quella degli short, la leva si sta ancora smaltendo
Domani il CPI, il rischio macroeconomico sugli asset non è basso
L'UE eliminerà gli asset "enhanced anonymity" entro il 2027, restringendo la liquidità conforme
Strategia operativa
Long, solo due tipi:
Aggressivo: se tra 1130-1150 appare una shadow candle inferiore e l'ora non fa nuovi minimi, posizione leggera. Stop loss sotto 1100. Primo target 1250, secondo 1290. A 1250 ridurre la posizione della metà.
Conservativo: aspettare che il giornaliero torni sopra 1290 e si stabilizzi, poi comprare al ritracciamento. Target 1400, stop loss sotto 1200. Potresti perdere il fondo, ma eviti di prendere colpi improvvisi.
Short, solo sul rimbalzo:
Tra 1250-1290 resistenza con shadow candle superiore e volumi, posizione leggera short. Stop loss sopra 1330. Target 1150, se rompe 1112 puntare a 1050.
Non aprire nuovi short a 1195. Troppo vicino al supporto, prima del CPI potresti essere spazzato via da un falso movimento.
Posizionamento:
Rischio per singola operazione non superiore all'1% del capitale. Oscillazioni giornaliere di ZEC tra 8%-10% sono comuni, leva 3x o più equivale a scommettere sulla direzione.
Se hai long con costo sopra 1300: il rimbalzo tra 1250-1290 è zona di riduzione, non di aumento.
Se hai short in profitto: prendi profitto intorno a 1130, sposta lo stop sopra il prezzo di entrata. Non lasciare che i profitti si dissolvano con un secondo test del minimo.
Finestra temporale:
Da stasera fino al CPI di domani, prevalgono oscillazioni e falsi breakout, riduci le posizioni.
Il 20 ottobre decisione sulla mainnet NU7, il 5 novembre attivazione, sono eventi di medio termine. Prima di allora il prezzo può scendere a 1050 o risalire a 1400. Non usare la data dell'evento come stop loss.
ZEC ora è come ORDI nel 2024—
Dopo un'impennata, tutti gridano "il re della privacy è tornato".
Poi il grafico giornaliero si rompe, la leva esplode, e ti accorgi: la storia c'è ancora, ma la tua posizione no.
Il toro settimanale non è morto, l'orso giornaliero non è finito. 1195 è zona di osservazione, 1130 è il confine tra long e short, 1290 è la linea tra rimbalzo vero o falso.
Prima del CPI, posizioni piccole, entrate e uscite rapide.
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