诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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$AVAX a été un peu embarrassant ces derniers jours. La Bourse de New York l'a choisie comme couche de règlement pour sa plateforme de négociation d'actions tokenisées, mais le prix de la crypto n'a pas beaucoup augmenté, et beaucoup de gens me demandent ce qui se passe.
Je vais d'abord expliquer clairement à quoi sert cette crypto : c'est une blockchain L1 destinée aux institutions RWA, différente d'Ethereum, conçue spécialement pour que les institutions émettent des chaînes personnalisées, avec conformité et rapidité, son rôle est de transférer des obligations d'État, des actions et des stablecoins sur la chaîne.
Hier, après l'annonce, le prix a juste touché les 9 dollars. En ajoutant les fonds obligataires américains de Goldman Sachs de plusieurs milliards, ainsi que des titres japonais de plusieurs milliards également, la valeur réelle des RWA sur la chaîne a atteint 1,7 milliard de dollars.
Est-ce un bon projet ? Mon jugement : ses fondamentaux sont solides parmi les L1, il y a vraiment des cas d'usage. Mais il y a un piège souvent ignoré : la Bourse de New York utilise sa technologie pour construire une chaîne privée pour elle-même, AVAX ne perçoit que des frais de validation, la crypto elle-même ne reçoit pas beaucoup de bénéfices. Même si la chaîne est animée, cela ne signifie pas que détenir cette crypto va la faire décoller.
Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ? Cette crypto a chuté de plus de 90 % depuis son plus haut, c'est effectivement un creux de cycle. Les 1,7 milliard de RWA en soutien sont plus solides que la bulle pure de 2021. Le problème est que la capture de valeur n'est pas encore en place, c'est une histoire bien racontée mais peu réalisée. Mon avis personnel est que c'est un bon point d'entrée en dessous de 7 dollars, tandis que la zone 8-9 dollars est une zone de prime d'information.
Quand cela pourra-t-il monter ? Soit un mécanisme de destruction ou de retour des frais sera vraiment mis en place, soit le récit des RWA repartira en flèche et le sentiment du marché reviendra. Seule la chaleur d'une nouvelle ne peut pas tenir plusieurs jours. #纽交所选定Avalanche，推进代币化证券结算
Le CPI va-t-il directement perturber le rythme du marché des cryptomonnaies ? Les données de ce soir à 21h30 sont cruciales. #美国10月CPI今晚公布，加息预期能否改变？
Le marché anticipe un CPI en variation mensuelle de +0,3 % et un cœur à +0,2 %. Actuellement, la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre est déjà de 80 %. En raison du shutdown gouvernemental de l'année dernière, l'accent ce soir est mis sur la variation mensuelle.
Mon jugement personnel est que le scénario conforme aux attentes est le plus probable. Si les données correspondent aux attentes, la probabilité de hausse des taux restera probablement autour de 80 %, $BTC pourrait facilement d'abord faire un faux mouvement pour éliminer les positions longues, puis une poussée pour balayer les positions courtes, avec des oscillations répétées.
Si le cœur en variation mensuelle est ≥ 0,4 %, les anticipations de hausse des taux grimperont à plus de 90 %, voire une tarification d'une nouvelle hausse l'année prochaine, ce qui serait négatif pour les cryptos.
Seul un cœur ≤ 0,2 %, idéalement autour de 0,1 %, pourrait ébranler les attentes de hausse en décembre, ce qui serait favorable au marché.
Avant ces données, il n'est pas conseillé de prendre des positions lourdes en pariant sur une tendance unilatérale, car les faux mouvements peuvent facilement éliminer les leviers. Attendez que les données soient publiées avant de décider de la direction.
Trump a déclaré qu'il ne prendrait pas de mesures militaires pour le moment, ce qui ne signifie pas que cette confrontation est sur le point de se terminer, il reste trois obstacles avant la fin officielle de la guerre : #美伊和谈传出新方案，霍尔木兹通航能否恢复？
Le différend entre les États-Unis et l'Iran dure depuis plus de quarante ans, avec plusieurs cycles de négociations et d'effondrements, ce n'est pas une simple déclaration qui peut tout régler.
Les États-Unis tolèrent que l'enrichissement d'uranium iranien soit limité à 3,67 %, les inspecteurs de l'AIEA sont prêts à revenir, ce n'est qu'un cadre préliminaire, il reste trois obstacles avant la fin officielle :
Premièrement, les inspecteurs doivent vraiment vérifier sur le terrain le niveau d'enrichissement de l'uranium, pas seulement se fier à des paroles.
Deuxièmement, il faut parvenir à un accord sur le cadre de levée des sanctions, c'est ce que l'Iran veut vraiment.
Troisièmement, les factions dures à l'intérieur des deux pays doivent être maîtrisées pour que cela avance. Une déclaration de Trump n'a aucune force contraignante, le prochain mandat ou une nouvelle crise peut tout faire basculer. L'accord nucléaire de 2015 a pris près de deux ans à négocier, mais a été déchiré en 2018.
Donc, je pense que la déclaration de Trump cette fois est juste une désescalade, pas une fin de conflit. La conclusion officielle pourrait encore prendre des mois, au mieux un trimestre.
Le marché a réagi rapidement, les actions américaines ont déjà intégré la bonne nouvelle hier soir : le S&P a gagné plus de 2 %, les puces près de 7 %, le prix du pétrole a chuté de 8 %.
Mais $BTC Bitcoin reste bloqué sous 75k sans récupérer ses pertes, car il y a des sorties nettes de levier et d'ETF, 1,28 milliard s'est échappé la semaine dernière. Le refroidissement géopolitique est bon pour les actifs à risque, mais pour que BTC monte, il faut que les ETF passent en flux net entrant et que les liquidations à 73k soient nettoyées. La géopolitique n'est pas son moteur.
À court terme, ne poursuivez pas le récit de la fin de la guerre, gardez vos positions spot, attendez le catalyseur propre à BTC.
Profitant de l'affaire de l'infidélité de Jensen Huang chez $NVDA, parlons de l'IA :
1. J'ai l'impression que les luttes de factions sont un grand jeu d'échecs, je dois encore apprendre.
Le jour des résultats des élections de mi-mandat, j'ai dit que les démocrates n'étaient pas favorables à l'IA, et j'ai conseillé à ceux qui investissent lourdement dans l'IA de liquider rapidement. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se passe si vite, en seulement 2 jours, une rumeur de "super interdiction de l'IA" a été lancée.
Après cette interdiction de l'IA, je pensais que cette vague de répression était presque terminée, car c'était déjà une nouvelle très alarmante, difficile d'avoir un autre cygne noir...
Mais ils ont lâché légèrement l'affaire de l'infidélité de Jensen Huang, ce qui a de nouveau semé la panique autour de l'IA, un coup de maître.
2. Ensuite, l'IA devrait continuer à corriger. Parce que je suis convaincu que, puisque les démocrates sont au pouvoir, ce qui sert leurs intérêts va forcément se produire.
Le graphique technique de Nvidia est aussi mauvais : chute depuis un sommet à 230, cassure sous le seuil rond de 200, prix actuel autour de 180, la semaine dernière -8,8%, ce mois-ci -18,6%, les moyennes mobiles sont clairement en configuration baissière.
Google $GOOGL, du camp bleu, est aussi faible et impacté : 288 sous la moyenne mobile, la moyenne mobile à 20 jours à 314, celle à 60 jours à 334 forment une résistance, MACD négatif, ADX au-dessus de 60 confirme la tendance baissière, un support vers 280 mais pas de retournement visible.
Je suppose que $BTC va aussi corriger, mais je ne sais pas où est le plancher.
Bien sûr, chaque fois que j'attends un prix qui me satisfait, je prends un peu, il ne me reste plus que 20% de position.
BTCAu comptant
+545,87 USDT
+21,06 %Le volume de déverrouillage des tokens cette semaine n'est pas énorme, mais il y a quelques jours à surveiller de près.
Sur DefiLlama, le total des déverrouillages du 9 au 15 novembre approche les 200 millions de dollars.
Il faut surtout surveiller mercredi et le week-end. Le 11 est le plus grand déverrouillage de la semaine, avec environ 30 millions de dollars en une seule journée, dont 24,89 millions pour $PUMP de Pump.fun, ce qui est la plus grosse bombe unique de la semaine.
Le 14, Connex libère 17 millions, et le 15, la fondation Arbitrum libère 15,83 millions. Cette somme en $ARB passe par l'adresse de la fondation, ce qui exerce une pression vendeuse. Ceux qui détiennent ce token ou veulent en profiter doivent donc surveiller la chaîne.
Le 13 est assez chargé, avec 8,52 millions de $STRK de Starknet et 4,26 millions de Sei, deux déverrouillages le même jour, ce qui peut facilement drainer la liquidité des petits tokens.
Même si le volume total cette semaine n'est pas énorme, la part de PUMP est élevée, et comme le meme token n'a pas de soutien, il y a une forte probabilité de vente immédiate après déverrouillage. Les gros tokens comme Bitcoin et Ethereum tiennent le coup, mais les nouveaux tokens avec une faible capitalisation en circulation sont vraiment en danger.
L'activité de LINK ne cesse de croître, alors pourquoi le prix de la cryptomonnaie reste-t-il inchangé ? À quel niveau de baisse peut-on acheter ?
Cette année, les RWA ont décollé de la même manière, la structure de Wall Street déplaçant de plus en plus d'actifs financiers sur la blockchain, donc le champ d'activité de LINK s'élargit de plus en plus. Résultat ? La croissance des performances est si rapide, mais le prix du token $LINK ne bouge pas, cet article vous donne un aperçu de la situation de LINK : 1. À quelle vitesse la performance croît-elle ? En fait, Link ne se limite plus aux oracles, il se transforme déjà en infrastructure financière. Commençons par les oracles : pour que la finance traditionnelle puisse intégrer la blockchain, il faut une source de données fiable. Par exemple, quel est le cours de l'action $SPCX aujourd'hui, ou si Anthropic a fait son IPO aujourd'hui. Le web est généralement rempli de données fausses et de bruit, donc pour que le web3 puisse mettre des informations précises sur la chaîne, il faut une institution fiable pour télécharger les données. Cette institution s'appelle un oracle. Auparavant, Link se chargeait principalement de fournir des données aux acteurs RWA comme $ONDO, mais maintenant, il s'implique progressivement dans la communication inter-chaînes des actifs, la garde bancaire et la manière dont ces institutions traditionnelles se connectent en toute sécurité à la blockchain. Il est passé d'un simple intermédiaire d'information à un intermédiaire de confiance. Voici les produits que Link développe autour de ces trois types d'activités : C'est pourquoi, cette année, le secteur d'activité de LINK a beaucoup progressé : (1) En mai de cette année, la principale institution mondiale de compensation de titres DTCC a adopté le produit CRE de LINK, prévu pour un lancement au quatrième trimestre ; (2) En septembre de cette année, plus de 15 milliards de dollars de tokens ont été migrés vers le produit CCIP ; (3) Wyoming
$OKB est passé sous 100, ce n'est pas une dégradation technique, le cœur du problème est que des géants comme Apple et Tesla ont voté contre.
La plateforme de tokenisation des actions américaines en collaboration entre OKX et ICE compte désormais 67 émetteurs opposés, incluant les sept grands géants technologiques. Parmi les 62 candidats initiaux, près de 90 % refusent d'être listés, les seuls sans objection étant essentiellement des entreprises liées à la cryptosphère.
Auparavant, j'étais optimiste sur ce secteur, pensant qu'obtenir l'approbation réglementaire serait un avantage, mais la résistance collective des géants a directement anéanti l'histoire d'accès au flux des actions américaines, ce qui a conduit à une révision à la baisse de la valorisation.
Le marché le montre aussi : $OKB est actuellement à son plus bas sur 30 jours, avec une chute de plus de 10 % en 7 jours, et plusieurs moyennes mobiles à court terme le maintiennent à la baisse. Fait intéressant, le taux de financement des contrats reste positif, indiquant que certains haussiers tiennent bon, mais leurs stops de perte pourraient facilement alimenter une nouvelle baisse.
Mon analyse : 100 est juste un seuil psychologique, une fois franchi, ne cherchez pas de support dans cette zone. Le premier point d'observation est la moyenne mobile à 200 jours à 96,24. Un rebond vers 105 peut être l'occasion de réduire la position, avec un stop à 94,5. Cette baisse est motivée par un événement, ne vous précipitez pas pour acheter sur un rebond technique. #OKX、ICE与Trade.xyz联手，推动永续合约进入美国合规市场
Le grand patron est vraiment un grand patron, il suffit qu'il éternue un peu pour que tout le secteur tremble.
Ce matin, Jensen Huang a envoyé un mail à tous les employés, reconnaissant son infidélité envers sa femme et assumant l'entière responsabilité, le conseil d'administration a immédiatement annoncé le lancement d'une enquête indépendante.
On peut bien sûr suivre ça comme un potin, mais les frères qui détiennent ces actions saignent du cœur : $xNVDA Nvidia a chuté de plus de 2 % en pré-marché, $xQQQ les contrats à terme du Nasdaq ont ouvert en baisse d'environ 1 %, puis ont rebondi sans tenir, et à l'heure actuelle, les contrats à terme du S&P sont toujours dans le rouge, le Nasdaq baisse de 0,5 %.
Certains disent que c'est une affaire privée, quel rapport avec les fondamentaux ? Mais Nvidia est le totem de l'AI, dès qu'il y a un mouvement, tout le marché en est impacté. Ces deux dernières années, les nouveaux sommets du marché américain reposent entièrement sur le récit de l'AI, Jensen Huang est le capitaine, dès qu'il vacille un peu, les capitaux s'enfuient, ce n'est pas lié aux résultats financiers, c'est une tarification émotionnelle.
Le secteur crypto est aussi indirectement affecté, $BTC est étroitement lié au Nasdaq, une journée faible pour Nvidia fait baisser l'appétit pour le risque ; les cryptos AI comme TAO, RENDER, NEAR, lesquelles ne regardent pas leur visage ?
Mais pas de panique, c'est une perturbation émotionnelle à court terme, pas un renversement logique. Le CEO est toujours en poste, le conseil d'administration n'a pas encore abandonné, pas besoin d'être si pessimiste. #英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注
La plateforme voisine a ouvert les retraits un jour plus tôt cette fois, $HYPE et $APT ont repris dès le 8 novembre, plus tôt que prévu initialement pour le week-end prochain. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les données de réserve, qui sont la mesure la plus concrète pour évaluer le degré de perte de confiance envers les exchanges.
Le prix de $BNB est fortement lié à la confiance dans les réserves de Binance. Avant et après l'événement, les réserves de BTC sont passées d'environ 730 000 à 673 700, celles d'ETH de 3,48 millions à 3,08 millions, et les stablecoins de l'écosystème Ethereum ont directement perdu 9 milliards. Tant que les réserves ne se reconstituent pas clairement, je considère le seuil des 700 comme une ligne de démarcation entre force et faiblesse.
HYPE est le point focal cette fois, après huit jours de gel, le canal de retrait est rouvert, la liquidité revient, mais les jetons accumulés ouvrent aussi une fenêtre de vente, la pression de vente à court terme ne doit pas être sous-estimée. Les fondamentaux de Hyperliquid n'ont pas changé, je ne profite pas de la première vague de reprise pour acheter au plus bas.
Quant à OKB, inutile d'en dire plus, il est toujours très stable, et dans un environnement à risque comme celui-ci, ses attributs défensifs ressortent.
Plus les fonds sont retirés, plus la confiance de chacun diminue. Le soutien de BNB ne vient pas de nulle part, tout dépend de la solidité des réserves détenues par Binance.
Le grand frère Maji est encore une fois à la une aujourd'hui ! Il a de nouveau été liquidé sur Hyperliquid !
Une position longue de 540 $ETH, une chute brutale et c'est la liquidation totale, il ne reste que plus de 16 000 dollars sur son compte. Pourtant, il ne baisse pas les bras et se remet à trader en mode Papertrade avec un effet de levier x100 sur ETH.
J'ai vérifié son compte sur la blockchain, il a aussi une autre position longue en full margin de 690 ETH avec un levier x25, pour une position de plus de 1,4 million de dollars.
Le profit non réalisé est seulement d'un peu plus de 8 000 dollars, le prix de liquidation est à 2097, le prix actuel à 2143, avec une marge tampon d'une quarantaine de dollars.
Si cette ligne fait un petit pic vers le bas, cette position sera de nouveau liquidée.
Que le grand frère Maji puisse se relever, c'est son talent, il a des munitions illimitées pour continuer, mais pour une personne ordinaire, c'est différent, la marge d'erreur est très faible !
Ce jeu à effet de levier élevé, quand on gagne c'est la foi, quand on perd c'est une leçon ! Mieux vaut vraiment aimer la vie et rester loin des leviers élevés 😂#BTC与ETH现货ETF单周净流出超16亿美元
