Esta semana en la actividad de predicción "Gana jugando con la temporada de reportes financieros de acciones estadounidenses" de OKX Planet, entrego directamente mis respuestas:
SanDisk: Sí, la que más confío.
Microsoft: Sí, con una ligera superación de expectativas.
Google: Sí, pero hay que tener cuidado con las altas expectativas.
Amazon: Más bien sí, la que tiene menor certeza entre las cuatro.
Aclaro primero: esto es un juicio sobre los resultados, de todas formas se juega con puntos, ¡lo importante es la experiencia y la diversión!
Lo que veo positivo en SanDisk es que el aumento de precios de NAND se traslada a las ganancias, el aumento de precios junto con la demanda de SSD empresariales puede hacer que la elasticidad de las ganancias sea mayor que la de los ingresos.
Pero que Hynix tenga un buen HBM no significa que SanDisk gane automáticamente; al final depende del margen bruto de SanDisk y de la guía para el próximo trimestre.
En Microsoft, observo el crecimiento de Azure y la comercialización de IA; además del negocio en la nube, los ingresos por software empresarial brindan soporte. Tiendo a pensar en una ligera superación de expectativas; si el precio de la acción sube o no, depende de si los ingresos nuevos pueden seguir el ritmo del gasto de capital y la depreciación.
En Google, veo la resistencia de la publicidad en búsqueda, el crecimiento y margen de Cloud; el negocio tiene espacio para superar expectativas, pero el mercado ya tiene altas expectativas para el crecimiento en la nube, así que si reportan bien, deben hacerlo mejor de lo que todos esperan.
Amazon es más bien sí, pero hay que ver juntos el crecimiento de AWS, el margen de beneficio minorista y la intensidad de inversión; ingresos que superen expectativas no necesariamente compensan las preocupaciones por la presión en el flujo de caja.
Mi orden de confianza en la superación de expectativas es: SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; el desempeño del precio de la acción depende principalmente de la guía y si pueden mantener las ganancias después de que salgan las buenas noticias.
Todos también pueden entregar sus respuestas, especialmente SanDisk, ¿tú eliges Sí o No?
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