OKX Macro Pulse
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Los datos de empleo no agrícola de EE. UU. en octubre superaron ampliamente las expectativas. El sector privado añadió 159,000 empleos, muy por encima de los 64,000 esperados por el mercado, y la cifra anterior fue revisada al alza desde 46,000. El total de empleos no agrícolas aumentó en 165,000, también muy por encima de los 65,000 previstos, con la cifra anterior revisada al alza desde 29,000. La tasa de desempleo bajó al 4.1%, por debajo del 4.2% esperado y 0.1 puntos porcentuales menos que el 4.2% anterior. La tasa de crecimiento salarial también se fortaleció, con un aumento interanual del salario promedio por hora del 3.1%, superior al 2.9% esperado y acelerándose desde el 3% anterior. Este informe muestra una mejora simultánea en varios indicadores del mercado laboral: el número de nuevos empleos superó ampliamente las expectativas y los datos de los dos meses anteriores fueron revisados al alza, lo que indica que la demanda de mano de obra fue subestimada por los datos anteriores; la tasa de desempleo bajó inesperadamente, lo que indica que el mercado laboral no se está enfriando tan rápido como temía el mercado. La aceleración del crecimiento salarial junto con el aumento del empleo apunta a un soporte sólido en los ingresos de los hogares, lo que proporciona una base para el gasto de consumo. En cuanto a la trayectoria de la política monetaria, el fortalecimiento simultáneo de los datos de empleo y salarios significa que el mercado laboral aún no justifica una relajación adicional urgente. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
El Nasdaq 100 $QQQ abrió con una caída del 1,51%, el S&P 500 $SPY bajó un 0,27%, el ETF SNDK-Tradr con apalancamiento 2x bajó un 17,21%, el ETF de semiconductores Direxion $SOXL con apalancamiento 3x bajó un 15,60%, el ETF de Corea Direxion $KORU con apalancamiento 3x bajó un 15,33%, Arm Holdings $ARM bajó un 10,87%
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. de octubre registró 55,5, superior a la expectativa del mercado de 54,6, superando la previsión en 0,9 puntos, y aumentando 1 punto respecto al valor anterior de septiembre de 54,5. El índice se mantiene por encima de la línea de expansión y contracción de 50, con un margen de 5,5 puntos, lo que indica que la actividad manufacturera continúa en expansión. Según la tendencia de los últimos meses, el índice fue de 53,3 en junio, subió a 55,6 en julio, luego descendió ligeramente durante dos meses consecutivos en agosto y septiembre a 54,6 y 54,5 respectivamente, y en octubre los datos detuvieron la tendencia a la baja y volvieron a subir, quedando a solo 0,1 puntos del máximo de julio de 55,6, siendo el segundo más alto en los últimos 4 meses. Los datos superan las expectativas del mercado, mostrando que el impulso de expansión manufacturera se ha fortalecido en comparación con finales del tercer trimestre.
El Nasdaq 100 $QQQ abrió con una caída del 2,58%, el S&P 500 $SPY bajó un 1,09%, el ETF GraniteShares $INTW con apalancamiento 2x en INTC cayó un 52,00%, Intel $INTC bajó un 26,06%, el ETF Direxion $SOXL con apalancamiento 3x en semiconductores cayó un 19,59%, y el ETF Tradr $SNXX con apalancamiento 2x en SNDK bajó un 17,98%
El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. en septiembre aumentó un 3,1% interanual, acelerándose 0,1 puntos porcentuales desde el 3% anterior, en línea con las expectativas del mercado. El índice general de precios PCE aumentó un 3,6% interanual, acelerándose 0,2 puntos porcentuales desde el 3,4% anterior, también conforme a lo previsto. Como el indicador de inflación más vigilado por la Reserva Federal, el repunte del PCE subyacente muestra que la presión inflacionaria subyacente, excluyendo los precios de alimentos y energía, aún no ha desaparecido, mientras que el aumento del PCE general indica que los precios de la energía o los alimentos han impulsado la inflación general. La aceleración simultánea de ambos indicadores, sin desviarse de las expectativas del mercado, indica que el proceso de descenso de la inflación ha experimentado una pausa temporal y que aún queda camino por recorrer para alcanzar los objetivos de política. Esta combinación podría hacer que la Reserva Federal sea más cautelosa al evaluar el ritmo de futuras reducciones de tasas, siendo necesario observar los datos de los próximos meses para determinar si esta aceleración es una perturbación a corto plazo o un repunte tendencial.
