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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Además de que el precio del petróleo está cayendo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. también está bajando, así que si según el plan original la cuenta TGA comienza a liberar liquidez a mediados o finales de noviembre, y la liquidez regresa, más o menos debería haber un rebote. Solo que no sé si cuando comience el rebote dentro de 10 días, las posiciones de los toros actuales todavía estarán ahí.
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Aunque hoy todo el mercado está discutiendo el escándalo de NVIDIA, el factor de impacto más importante para el mercado, el precio del petróleo, está cayendo.
Mientras el precio del petróleo baje de forma constante, la inflación se modere, los datos de CPI/PCE sean favorables, las expectativas de subida de tipos disminuyan, e incluso la popularidad de Trump pueda recuperarse.
Así, se elimina la premisa más importante que causó la caída del mercado anteriormente, y otros detalles menores ya no son tan importantes.
Así que no te dejes engañar por el ruido y el caos actuales, el petróleo es el ancla del mercado, cuando el petróleo cae, todo florece. #英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注 $CL $NVDA
La preocupación general del mercado anteriormente era que la salida a bolsa de Anthropic absorbería la ya escasa liquidez, pero lo inesperado fue que hoy el rumor sobre Huang Renxun de Nvidia irrumpió y destrozó las expectativas del mercado.
Antes, la valoración de Anthropic en el mercado estaba entre 1,5 y 2 billones de dólares, pero el mercado es impredecible y, con la mayoría de las acciones relacionadas con AI desplomándose, la valoración de Anthropic incluso se ha reducido a entre 1 y 1,2 billones.
En circunstancias normales, el problema de Nvidia sería más un asunto interno de la propia empresa, pero ahora se ha convertido en una desgracia añadida a una situación ya difícil, con un mercado que ya había sufrido fuertes caídas en almacenamiento, Google e Intel, mostrando una fragilidad aún mayor.
Los que estaban preparados para subirse al tren de Anthropic no deberían tener prisa ahora; en ese momento no había activos baratos ni con valor, por lo que era natural apostar por este escenario desconocido. Pero ahora, con tantas acciones baratas y sangrantes por todas partes, perseguir el tren de Anthropic no parece muy sensato.
Los interesados en Anthropic pueden esperar a que la IPO se estabilice, especialmente después de que SPCX caiga mucho en julio y se eliminen las burbujas, porque perderse la oportunidad es mucho mejor que quedar atrapado.
Justo mañana por la noche voy a hacer una transmisión en vivo con un grupo de amigos en el planeta OKX para discutir el tema de la salida a bolsa de Anthropic, están invitados a escuchar en directo. #Anthropic仍计划11月IPO，投资者下调估值预期 $ANTHROPIC
Aunque hoy todo el mercado está discutiendo el escándalo de NVIDIA, el factor de impacto más importante para el mercado, el precio del petróleo, está cayendo.
Mientras el precio del petróleo baje de forma constante, la inflación se modere, los datos de CPI/PCE sean favorables, las expectativas de subida de tipos disminuyan, e incluso la popularidad de Trump pueda recuperarse.
Así, se elimina la premisa más importante que causó la caída del mercado anteriormente, y otros detalles menores ya no son tan importantes.
Así que no te dejes engañar por el ruido y el caos actuales, el petróleo es el ancla del mercado, cuando el petróleo cae, todo florece. #英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注 $CL $NVDA
Cuando el mercado está mal, todos buscan buenas noticias, ¿quién sabe cuándo de repente se revertirá? Hoy hay una gran noticia oculta con buenas perspectivas: Anthropic ha invertido 3.4 mil millones de dólares en la compra de equipos de generación de energía a gas para alimentar sus centros de datos.
Esta noticia sin duda prepara el terreno para la posible gira de presentación de Anthropic que podría comenzar la próxima semana, ya que hacer una compra tan grande de equipos de infraestructura de largo plazo indica que todavía confían en el potencial de aumento de capacidad de cálculo en el futuro.
Aunque ahora circulan rumores de que Anthropic cancelará su IPO, e incluso se burla de que el código $ANT es tan desafortunado como Ant Financial y podría fracasar, un proyecto tan grande que sostiene el sustento de millones de trabajadores debe continuar recibiendo apoyo sin importar qué grupo esté al mando; ahora solo se trata de cambiar de manos.
Anteriormente, Musk estableció rápidamente centros de datos a gran escala mediante la compra masiva de equipos de generación eléctrica, lo que le permitió vender capacidad de cálculo para obtener ganancias; la escasez de capacidad de cálculo no cambia en unos pocos días por las fluctuaciones del precio de las acciones.
Un lugar con otros pilares económicos puede no necesitar un centro de cálculo, pero siempre habrá lugares pobres y con desarrollo desigual que lo recibirán con gusto; simplemente se construye en otro lugar.
Con un cálculo simple se puede ver que esta gran caída es similar a la que ocurrió después de la salida a bolsa de SPCX, cuando cayó a 104, limpiando apalancamientos bajos de 3x y 5x; lo que sigue podría ser un movimiento lateral para eliminar a los pequeños inversores.
Porque caer más sería regalar acciones baratas, y subir inmediatamente sería dar dinero a los pequeños inversores; solo un movimiento lateral y oscilante hasta que el mercado esté desesperado para luego arrancar es lo ideal. $ANTHROPIC
Hay dos noticias que vale la pena seguir juntas: una es que Netanyahu finalmente ha dimitido, y la otra es que Trump despidió al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Wells.
Con esto, el objetivo de golpear a Irán para lograr un cambio de régimen, iniciado a finales de febrero, se ha cumplido en exceso en una medida y media: el régimen israelí ha cambiado completamente, y el estadounidense a la mitad.
Por supuesto, el cambio de régimen en Israel aún tiene incertidumbres antes de concretarse, ya que si Eisenkot fracasa en formar gobierno, el presidente de Israel nominará a otra persona, y si vuelve a fracasar, se convocarán nuevas elecciones en 90 días. Durante este período, Netanyahu seguirá como primer ministro interino.
El vínculo clave entre estas dos noticias es que Wells fue asesor de campaña tanto de Netanyahu como de Trump. Es decir, independientemente de si Netanyahu realmente ejerció influencia a través de Wells antes de la guerra, ahora Israel debe asumir la responsabilidad.
Además, el historial de Wells indica que es muy probable que Netanyahu haya influido en la decisión de iniciar la guerra a través de ella. El despido de Wells implica una admisión tácita de que Trump fue influenciado por Israel para comenzar con Irán. Por eso esta facción debe asumir la responsabilidad.
En este momento, Trump, tras su aplastante derrota en las elecciones intermedias, seguramente se arrepiente profundamente.
Pero su sucesor, Miller, también es una persona muy controvertida; las órdenes de viaje y la política de separación familiar durante el primer mandato de Trump fueron obra suya. Su nombramiento no significa que Trump vaya a moderarse, ni que se detenga el conflicto con Irán. Solo aumentará la incertidumbre en el mercado. #美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4%
La maniobra del Partido Demócrata para detener la construcción de capacidad minera en China es en realidad una redistribución de poder y beneficios.
Tomando Texas como ejemplo, la postura oficial es pausar los nuevos proyectos hasta que la legislatura estatal establezca medidas de protección para los residentes y reevalúe los incentivos fiscales, sin proponer el cierre permanente de todos los centros de datos.
Además, ya el 21 de septiembre el gobernador republicano Abbott ordenó suspender las licencias relacionadas, esperar auditorías y exigir que los proyectos asuman los costos de infraestructura eléctrica.
Por lo tanto, este cambio es en realidad un freno al impulso previo de la población contra el sacrificio de los intereses de las bases por parte del gobierno para reasignar recursos y subsidiar la expansión empresarial durante las elecciones intermedias. En el futuro, los centros de datos tendrán que pagar más para actualizar la red eléctrica, comprar agua más cara y pagar más impuestos.
Así, los costos operativos de los centros de capacidad, que antes se expandían mediante la emisión de deuda corporativa, aumentarán aún más. Sumado a que el costo de financiamiento ya es alto y los ingresos finales no cubren los costos, esto ha provocado un pánico en el precio de las acciones ante la expectativa de ruptura de la cadena de financiamiento.
Aunque la construcción de centros de capacidad se detenga temporalmente, el impacto será enorme. Changxin avanza rápidamente: la sexta generación de plataforma completó la validación de muestras de ingeniería, se espera que a fin de año entregue muestras del primer producto 4F² DDR5 RDIMM, y HBM3E ya está en producción en pequeña escala. En este período clave de avance, la suspensión por parte de EE.UU. sin duda ofrece a los competidores una oportunidad excelente para superar, comprimiendo aún más las expectativas de ganancias futuras del almacenamiento estadounidense y surcoreano.
En cuanto a mi posición en SanDisk, probablemente esperaré a un rebote tras una caída emocional para salir, así puedo minimizar pérdidas o incluso evitarlas, pero antes de que el juego político bipartidista se acerque a un acuerdo, puede que no sea adecuado mantener una posición a largo plazo.
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Ayer ya quería decirlo, no hay que preocuparse en absoluto por el asunto de que el Partido Demócrata detenga la construcción de centros de datos, esto como mucho es solo un rumor temporal surgido de la lucha partidista. Que el Partido Demócrata llegue al poder no es más que repartir el pastel de nuevo, asignando beneficios a sus distritos electorales y a las empresas que apoyan, redistribuyendo tierras, recursos hídricos y electricidad.
Si el Partido Demócrata realmente detuviera la construcción de manera radical, ¿no ganaría China la competencia en IA sin esfuerzo? Si el Partido Demócrata realmente hiciera algo tan perjudicial para el país, China debería otorgarles una medalla gigante de un tonelada de peso. Quienes tomen la decisión de detener la construcción deberían ser juzgados en un tribunal militar y fusilados.
Que lo detengan, que lo detengan permanentemente y me haga ganar a mí y al país, lo acepto.
O gano yo, o gana el país, en ambos casos ganamos, ganamos a lo grande, eso es algo bueno, que paren ya #美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4%
Ayer ya quería decirlo, no hay que preocuparse en absoluto por el asunto de que el Partido Demócrata detenga la construcción de centros de datos, esto como mucho es solo un rumor temporal surgido de la lucha partidista. Que el Partido Demócrata llegue al poder no es más que repartir el pastel de nuevo, asignando beneficios a sus distritos electorales y a las empresas que apoyan, redistribuyendo tierras, recursos hídricos y electricidad.
Si el Partido Demócrata realmente detuviera la construcción de manera radical, ¿no ganaría China la competencia en IA sin esfuerzo? Si el Partido Demócrata realmente hiciera algo tan perjudicial para el país, China debería otorgarles una medalla gigante de un tonelada de peso. Quienes tomen la decisión de detener la construcción deberían ser juzgados en un tribunal militar y fusilados.
Que lo detengan, que lo detengan permanentemente y me haga ganar a mí y al país, lo acepto.
O gano yo, o gana el país, en ambos casos ganamos, ganamos a lo grande, eso es algo bueno, que paren ya #美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4%
Tendencias después de las elecciones de medio término
Un poco de malestar por el cambio de ambiente y diarrea, así que no saldré esta tarde, justo tengo tiempo para resumir detenidamente los resultados de estas elecciones intermedias. Trump perdió en seis estados, entre ellos Texas y Carolina del Sur, donde la derrota fue más notable, especialmente Texas, que es la base de los rednecks, y su derrota realmente desanimó a los seguidores de Trump. Sin embargo, la buena noticia es que su base básica sigue ahí, solo que no es suficiente para ganar las elecciones presidenciales; su victoria anterior se debió a que un disparo divino atrajo a los votantes moderados y logró una gran victoria. Además, si se observa con atención, en Texas y Carolina del Sur Trump también usó su influencia para ayudar al Partido Republicano a ganar las primarias, por lo que incluso si hay divisiones internas, todavía son controlables, y los candidatos del partido aún dependen de la ayuda de Trump en las elecciones presidenciales de 2028. La fuerte caída de esta mañana probablemente se debió a que el mercado valoró una parte del Senado de Carolina del Sur que antes no había sido considerada. Para el mercado, en cualquier caso, la incertidumbre a corto plazo ha desaparecido y las malas noticias ya se han descontado, por lo que después de conocerse los resultados, el mercado rebotó en general. Pero a medio y largo plazo, problemas reales como el techo de la deuda, el cierre del gobierno y los centros de datos volverán pronto a la mesa. Pero antes de eso, la reunión APEC de Shenzhen a mediados y finales de noviembre podría traer algunas noticias o sentimientos positivos. Aunque según los datos estadísticos, las acciones estadounidenses siempre suben en los 12 meses posteriores a las elecciones intermedias, esto puede tener más significado para quienes mantienen posiciones a largo plazo, y menos para quienes están acostumbrados a hacer trading a corto plazo en el mundo cripto. Después de todo, no puedes garantizar que no haya liquidaciones intermedias. Pero a corto plazo, los precios de varios activos son lo suficientemente atractivos; Bitcoin, oro y las grandes acciones tecnológicas están básicamente en un estado en el que puedes comprar con los ojos cerrados y ganar. Así que yo últimamente
Aunque ahora el mercado parece estar en un estado deplorable, desde una perspectiva positiva, también es una oportunidad rara para recoger acciones baratas con pérdidas en un valle dorado. En realidad, el mercado estadounidense aún no se ha derrumbado; si realmente se derrumbara, sería mejor, ya que le daría a la Reserva Federal una buena excusa para pasar de subir tipos a bajarlos. Con la caída de hoy, la probabilidad de una subida de tipos en diciembre ha disminuido en 5 puntos. #英特尔Q4业绩指引低于预期，股价大跌 $INTC $AMZN
Aunque hoy ocurrió el incidente del robo, el foco del mercado sigue siendo sin duda las acciones estadounidenses relacionadas con AI, especialmente tras los desastrosos resultados de Amazon e Intel, que hacen que la narrativa original sobre AI parezca insostenible. Este agujero sin fondo de gasto genera mucho pesimismo en el mercado, y parece difícil detenerlo sin una nueva narrativa.
De hecho, a más tardar desde el segundo trimestre, el mercado ya no recompensa el modelo de quemar dinero con altos gastos y bajos ingresos. En un ciclo más amplio, el rebote de septiembre es solo una consecuencia de la caída de julio. Si antes aún había ilusiones sobre la burbuja de AI, esta caída demuestra sin duda que el auge de AI ya pasó su pico.
El próximo mes, cuando Anthropic salga a bolsa, podría coincidir con un periodo de recuperación de liquidez y confianza en el mercado, pero la enorme extracción de valor de Anthropic probablemente contrarrestará cualquier mejora macroeconómica, lo que genera cierto pesimismo.
El auge actual de AI ha provocado un fuerte aumento en los precios del hardware, y el aumento en el costo del almacenamiento ha elevado los costos en toda la cadena industrial. Amazon justificó el aumento de su capex en el segundo trimestre por el costo del almacenamiento, Samsung perdió 8000 millones de wones en su división de móviles y electrodomésticos debido al aumento del precio del almacenamiento, e Intel reportó una caída del 5% en ingresos de PC.
Con ingresos finales insuficientes para sostener este gasto sin fondo, el límite invisible del precio de las acciones ya está marcado.
Volviendo a Bitcoin, que ya tenía demanda de caída, sumado a la caída de las acciones estadounidenses y el catalizador del robo, hoy la caída se aceleró, pero visto desde otro ángulo, con tan malas noticias solo ha caído hasta 76k, ¿no es eso bastante fuerte? #加密行业协同守护资产安全
