美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
Cambios en la dinámica del mercado y tendencias posteriores tras el discurso de Walsh:
1, La probabilidad de subida de tipos en diciembre según CME ha aumentado al 84,6%, prácticamente ya está plenamente descontada, pero anteriormente, debido a que el mercado esperaba firmemente una pausa agresiva esta noche, el aumento a corto plazo de la probabilidad no afecta mucho al mercado financiero; en adelante, habrá que observar la presión que ejerzan las tasas reales y nominales sobre el mercado financiero.
2, En el mercado de riesgo, la expectativa de pausa agresiva se ha concretado; se puede decir "vender la noticia" o que "la bota ha caído"; tras la noticia negativa, el mercado se ha relajado a corto plazo; la narrativa del mercado de riesgo volverá a centrarse en los resultados corporativos de EE.UU.; más tarde, al cierre de la bolsa estadounidense, se publicarán los resultados de Microsoft y Google, con expectativas fuertes previas, por lo que se espera que el mercado cierre al alza por estas expectativas.
3, La probabilidad de subida en diciembre ha provocado un ligero aumento en los rendimientos a 10 y 30 años, mientras que el de 2 años ha caído a corto plazo por la concreción de expectativas; el dólar se mantiene estable por ahora, el oro ha sufrido una ligera caída y sigue bajo presión por las tasas.
4, Esta noche Walsh enfatizó la determinación contra la inflación y dejó claro que la Fed no tolerará una segunda transmisión de la inflación al precio del petróleo, ni que esta se traslade al PCE; el jueves por la noche se publicarán los datos del PCE de septiembre; si la inflación subyacente o la inflación de servicios aumentan, se incrementará aún más la probabilidad de subida en diciembre, lo que generará un enfrentamiento entre los buenos resultados corporativos y la presión macroeconómica de las subidas de tipos en la bolsa estadounidense.
5, En cuanto al ritmo del mercado, si al cierre de EE.UU. los resultados de Microsoft y Google son fuertes, los mercados bursátiles asiáticos y europeos se verán impulsados; luego, antes de la publicación de datos cerca de las 20:30, habrá cautela relativa. #10月FOMC利率决议即将公布
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