Esta semana en la actividad de predicción "Gana jugando con la temporada de informes financieros de acciones estadounidenses" de OKX Planet, entrego directamente mis respuestas:
SanDisk: Sí, la que más confío.
Microsoft: Sí, con una ligera superación de expectativas.
Google: Sí, pero hay que tener cuidado con las altas expectativas.
Amazon: Más bien Sí, la que menos confianza tengo entre las cuatro.
Aclaro primero: esto es un juicio sobre los resultados, de todas formas se juega con puntos, ¡lo importante es la experiencia y la diversión!
Lo que me gusta de SanDisk es que el aumento de precios de NAND se traslada a las ganancias, el aumento de precios junto con la demanda de SSD empresariales puede hacer que la elasticidad de las ganancias sea mayor que la de los ingresos.
Pero que Hynix tenga un HBM fuerte no significa que SanDisk gane automáticamente, al final depende del margen bruto de SanDisk y de la guía para el próximo trimestre.
En Microsoft, veo el crecimiento de Azure y la comercialización de IA, además del soporte que proporciona el ingreso por software empresarial fuera del negocio en la nube, me inclino por un ligero exceso en los resultados; si el precio de la acción puede subir, la clave es si los ingresos nuevos pueden seguir el ritmo del gasto de capital y la depreciación.
En Google, veo la resistencia de la publicidad en búsqueda, el crecimiento y margen de Cloud, el negocio tiene espacio para superar expectativas, pero el mercado ya tiene altas expectativas para el crecimiento en la nube, si reportan bien, tienen que hacerlo mejor de lo que todos esperan.
Amazon es más bien Sí, pero hay que ver juntos el crecimiento de AWS, el margen de beneficio minorista y la intensidad de la inversión, ingresos que superen expectativas no necesariamente pueden compensar las preocupaciones por la presión en el flujo de caja.
Mi orden de confianza en superar expectativas es: SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; el comportamiento del precio de la acción depende principalmente de la guía y si pueden mantener las ganancias después de que salgan buenas noticias.
Todos también pueden entregar sus respuestas, especialmente SanDisk, ¿tú eliges Sí o No?
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