Posteo
时过夏末
为什么每笔交易看起来都很安全，组合起来却可能风险过高？
假设你的账户有 10,000 USDT，同时交易 BTC、ETH 和 SOL。
如果每笔交易的计划风险都是账户资金的 1%，三笔交易的计划风险合计就是 300 USDT，也就是账户的 3%。
但这不代表最大损失一定只有 300 USDT。
因为不同币种可能受到相同市场因素影响，在流动性下降或市场急跌时同时亏损。
管理组合风险，需要关注：
* 单笔风险与整体风险预算；
* 不同资产之间的相关性；
* 仓位名义价值与杠杆；
* 止损的实际执行条件；
* 极端行情下的压力测试。
持有更多币种，不等于实现了真正的风险分散。
不要只问每笔交易可能亏多少，还要问：如果所有仓位同时出现不利变化，整个账户能承受多大的损失？
你会把 BTC、ETH 和 SOL 看成三笔独立交易，还是一个整体风险组合？
下一篇：当越来越多人使用相似策略时，原本的盈利优势为什么可能消失？
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