Posteo
交易员刺客
苹果11月2日美股盘后就要放榜了，这份财报跟以往不太一样，有几个关键变量搅在一起，得把预期和现实掰开揉碎了看。
市场现在的共识预期是营收1133亿美元左右，EPS大概1.98美元。
第一个核心矛盾，iPhone错峰上市造成的建模扭曲。美银已经提前警告了，iPhone 18系列和折叠屏Duo的上市节奏跟往年不同，导致华尔街对Q4的营收模型存在高估风险。硬件卖得好不好，不能光看表面增速，得把错峰因素剔除才能看清真实需求。
第二个矛盾，毛利率的生死线。存储芯片涨价这件事，前几个季度还能靠库存和定价权扛过去，现在压力已经传导到苹果身上了。
第三个看点，服务业务的韧性。市场预期服务收入增速在14%左右。这块是苹果利润最厚的部分，也是估值溢价的来源。
还有一个变量别忽略，这是新CEO约翰·特努斯接任后的第一场季度电话会。新官上任，给出的下一季度指引是偏保守还是偏积极，会直接影响市场对苹果未来几个季度的定价。
苹果现在的估值不便宜，任何一点瑕疵都会被放大。$AAPL $xAAPL
Apple（AAPL）本季度财报会超预期吗？Vol. de 5.4M
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