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理智分析的牛
先想最坏情况：如果AI股的抛压继续扩散，相关资产可能一起承压，分散持仓也未必分散了风险。这是我的压力情景，不是行情预测。刚看到美股收盘，AI概念股普跌，英伟达跌5.47%，纳指跌0.74%，VIX却收跌2.31%。
我更倾向于把它看成板块风险警报，还不能直接等同于全市场恐慌。⚠️英伟达跌幅明显大于纳指，说明热门方向的集中敞口需要单独看；VIX没跟着上涨，也不能反推AI资产已经安全；如果情绪传到加密市场，带AI标签的资产是否同步承压，是我会观察的点。
以前做风控留下的习惯：普通人先把同一叙事下的仓位合并算一遍，看看共同回撤时自己能承受多少。我的提醒是，别把持仓名字不同，当成风险彼此独立。
