BTC по 83800 доларів, ти наважишся наздогнати?
ETF за тиждень втратив 680 млн, сьогодні ввечері CPI висить над головою, ціна застрягла посередині коридору — цієї ночі ти або вдариш себе по коліну, або втратиш.
Спочатку подивимось на поверхню: боковик, зменшення обсягів, бичачі та ведмежі гравці прикидаються мертвими.
За 24 години ціна коливається між 82950 і 84150, денний графік все ще в коридорі 81 000–86 000. RSI від 54 до 61, нейтрально з легким нахилом до бичачого, ADX трохи більше десяти — тренду немає. Скользячі середні злиплися, обсяги зменшилися до нудоти.
Ти, мабуть, думаєш: так довго боковик, час прориватися, правда?
Я скажу тобі: це не накопичення, це очікування вироку. Сьогодні о 21:30 CPI США за вересень — справжній спусковий гачок.
Перше: ETF втрачає кров, інститути купують з ваганням.
З 5 по 9 жовтня чистий відтік з спотових ETF близько 680 млн доларів. 7 жовтня за день вийшло 490 млн — найгірший день з червня. 9 жовтня повернулося лише 21 млн. Є повідомлення, що 13 жовтня знову чистий приплив 176 млн, але це ще не покрило втрати попереднього тижня.
Citigroup та інші все ще прогнозують ціль 113 000 за 12 місяців, аргументуючи це поверненням попиту на ETF. Але для цього потрібен двотижневий чистий приплив, зараз лише припинили втрати.
Простими словами:
Інститути купують, але з ваганням. Ти не граєш проти маркет-мейкера, ти змагаєшся з групою спостерігачів, хто швидший.
Друге: справжнє ціноутворення BTC зараз залежить від макроекономіки, а не від ланцюга.
У вересні ФРС підвищила ставку на 25 базисних пунктів до 3,75–4,00%, вперше за три роки. Протокол засідання 7 жовтня показав, що більшість чиновників вважають доцільним ще одне підвищення цього року. На засіданні FOMC 28 жовтня ринок на 80% очікує збереження ставки, 15–20% — ще одне підвищення на 25 б.п.
Сьогоднішній CPI: очікування загального індексу +0,6% місяць до місяця, +3,6% рік до року; базовий +0,2% місяць до місяця, +2,5% рік до року. Бензин у вересні сильно подорожчав, загальний індекс буде поганим — це майже консенсус. Ринок торгує базовим індексом.
Якщо базовий 0,3%: ймовірність підвищення ставки в жовтні зростає до 30%, BTC може спочатку впасти.
Якщо базовий 0,2%: очікування збігаються, ймовірно, буде боковик.
Якщо базовий 0,1%: знижує ймовірність підвищення, відскок може продовжитись.
Дохідність 10-річних облігацій минулого тижня закрилась близько 5,24%, індекс долара на 18-місячному максимумі. Капітал воліє залишатися в готівці та облігаціях.
Ти не торгуєш BTC, ти ставиш на CPI.
Якщо позиція велика, ти просто ставиш маржу на число, яке не можеш передбачити.
Третє: свічковий графік каже, що 83800 — це центральна вісь.
Денний графік: 2 жовтня максимум 87100–87200, 5–6 жовтня ще 86700–87000. 8 та 13 жовтня двічі опускалися до 80300–81100, потім відскок. Мінімуми піднімаються, максимуми знижуються. Сьогодні діапазон 82950–84150, 83800 якраз посередині.
Ключові рівні:
Опір: 84150 → 84550 → 85500–86000 → 86700 (справжні ворота бичачих)
Підтримка: 82950 → 82200–82600 → 81000–81100 (захист двох свічок) → 79900 → 76500
Денний RSI 54–61, нейтрально з легким нахилом до бичачого. ADX трохи більше десяти, тренду немає. 4-годинний графік відскочив з 81 000 до 83 800 — це корекція, а не основний підйом. Поки немає закриття вище 84150, це лише відскок у межах коридору.
Коли немає тренду, найбільший ворог трейдера — це власна нетерплячість.
Битва бичків і ведмедів, дивись сам:
З одного боку:
Великий цикл не зламався, 90 днів приблизно +32%, середньостроковий тренд все ще вгору
Позиції в перпетуалах 18–22 млрд, за 24 години трохи знизилися на 2%, кредитне плече зменшується, а не збільшується
Фінансування на Binance +0,001% до +0,002% за 8 годин, бичків не надто багато
13 жовтня ETF знову отримав чистий приплив близько 176 млн, є ознаки зупинки втрат
Захист двох свічок на рівні 81000 все ще тримається
З іншого боку:
ETF за тиждень втратив 680 млн, інститути купують з ваганням
Вересневе підвищення ставки, протокол жорсткіший, очікування підвищення в грудні зростають
10-річні облігації 5,24%, долар на 18-місячному максимумі, ризикові активи під тиском
Денні максимуми знижуються, ADX трохи більше десяти, тренду немає
Сьогоднішній CPI: базовий 0,3% — буде падіння, розрив у ціні зробить стопи неефективними
Стратегія:
1. Зараз (83800, до даних):
Не відкривати нові позиції.
Якщо є довгі позиції, стоп під 82600. Якщо є короткі, стоп над 84550.
Якщо ні того, ні іншого — тримати порожні позиції і дивитись на дані.
2. Переважно довго (основний сценарій, але чекати рівня):
Довго лише у двох випадках:
Відскок на 82200–82600 з нижньою тінню і закриттям, стоп 81800, перша ціль 84500, друга 85500. Якщо денний графік не закриється вище 84500 — зменшити позицію наполовину.
CPI холодний (базовий ≤0,2%, і не загальне перевищення очікувань, крім цін на нафту), ціна стоїть вище 84550 і відскакує, не пробиваючи вниз, тоді додавати, ціль 86000–86700, стоп під мінімумом прориву. Поки денний графік не закриється вище 86700 — не додавати.
3. Переважно коротко (торгівля за даними, не ведмежий ринок):
Відскок 84500–85500 з довгою верхньою тінню і слабкими обсягами — шорт, стоп 86200, ціль 82900/82000.
Якщо денний графік закриється нижче 82000 — це сигнал ослаблення структури, наступна ціль 81000, потім 79900. Лише якщо 81000 теж проб’ють вниз, у план додають 76500. До того моменту шорти на пробій легко зіб’ють дві нижні точки на 81 000.
83800 — не початок, а центр ігрового столу.
Сьогодні ввечері CPI, ринок не вбиває бичків чи ведмедів, він вбиває тих, хто велику позицію тримає.
Не питай, чи підніметься BTC, спочатку питай, чи витримає твоя позиція цю ніч.
Великий цикл не зламався, короткий цикл без тренду — це найвиснажливіший ринок.
$BTC$ETH$ZEC #ВересневийCPI сьогодні ввечері, розбіжності щодо підвищення ставки ФРС ще не вирішені
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
