Золото по $4025, чи наважишся ти купити на дні?
Золото за тиждень впало на 4%, на початку року було 5400, зараз 4025, твій рахунок зеленіє, але справжній удар буде 28 жовтня на словах ФРС — цей удар вдарить по бичках чи ведмедях?
Спочатку подивимось на поверхню: негативний фактор тисне на ринок, але ціна не обвалилась.
Минулого тижня ціна золота впала приблизно на 4%, один з найгірших тижнів. З початку року падіння 7%, з максимуму понад 5400 до 4025 зараз. Здається, що віра в золото зруйнувалась? Але подивись на графік — з піку 4140-4160 впало до короткострокового мінімуму 3975-4000, зараз відбувається відскок до 4020-4030 з коливаннями. Обвалу немає, значить хтось купує.
Консолідація в низхідному тренді, мінімуми підвищуються, але рівні 4030-4040, 4050 неодноразово стримують зростання. RSI на денному графіку 30-40, слабкий, середні ковзні в медвежому порядку.
Перше: засідання ФРС вже завтра, ринок на 90% очікує, що ставка не знизиться, але в грудні очікують підвищення на 70-80%.
28-29 жовтня FOMC, ймовірність збереження ставки на рівні 3.75%-4.00% понад 90%.
Інфляція все ще тримається, ціни на нафту та ситуація на Близькому Сході підштовхують ризики, голова ФРС, якщо скаже щось жорстке про контроль інфляції, долар і реальна дохідність миттєво злетять, золото впаде. Навпаки, якщо буде більш м'якою, золото одразу отримає перепочинок.
Друге: долар на рівні 102 тисне, реальна ставка висока, золото короткостроково не може піднятися.
Індекс DXY останнім часом сильний, близько 102, з очевидною негативною кореляцією з золотом. Зміцнення долара підвищує вартість утримання. Доходність держоблігацій США висока, реальна ставка не на користь бездоходних активів.
Чому минулого тижня падіння 4%? Високі ціни на нафту підвищують інфляційні очікування + сильний долар — подвійний удар. Останнім часом падіння цін на нафту дало невеликий перепочинок, але макроекономічні ставки залишаються домінуючими.
Центробанки продовжують купувати золото, що є середньо- та довгостроковою підтримкою, дані World Gold Council показують постійний чистий купівлю. Але короткостроково, хоч центробанки і купують, ринок все одно дивиться на ФРС.
Третє: технічний аналіз показує слабкий боковий рух, діапазон 3975-4035, чекаємо каталізатора.
Денний/4-годинний графік: з піку 4140-4160 відкот, після пробою ключової підтримки знайшли мінімум 3975-4000, зараз коливається 4020-4030. Мінімуми підвищуються, але максимуми стримуються. 4030-4035 неодноразово відкидають, 4050, 4075-4100 — ще сильніші опори.
Опори: 4030-4035 (неодноразово відкинуті) → 4050 → 4075-4100
Підтримка: психологічний рівень 4000 → 3980-3975 (мінімум минулого тижня/сильна підтримка) → при пробої дивитись на 3950-3930 і нижче
Пробій 4035 і утримання вище відкриває простір для відскоку; пробій 3975 підтверджує падіння, можна додавати короткі позиції з ціллю 3950.
Боротьба між бичками і ведмедями, дивись сам:
З одного боку:
3975-4000 сильна підтримка, мінімуми підвищуються
Чисті покупки золота центробанками середньо- та довгострокові
Геополітичні ризики час від часу підтримують безпечні активи
Якщо ФРС буде більш м'якою, долар впаде, золото відскочить і протестує 4100+
З іншого боку:
ФРС, ймовірно, не знизить ставку, в грудні очікують підвищення на 70-80%
Долар сильний на рівні 102, реальна ставка висока
Середні ковзні в медвежому порядку, RSI слабкий
4030-4035 неодноразово відкидають, структура продажу на відскоках не порушена
Стратегія торгівлі
Консервативна/для більшості (рекомендовано):
Зменшити позиції або утриматись до рішення ФРС. Чекати чітких сигналів "яструба" або "голуба" перед діями.
Основна ведмежа стратегія:
Продавати на відскоках до 4030-4040/4050, ціль 4000→3980-3975, стоп 4055-4070. Пробій 3975 підтверджує, додавати короткі позиції з ціллю 3950 або нижче.
Проти тренду з малою позицією:
Купувати лише при стабілізації на сильній підтримці 4000-3980 і появі розворотних свічок, ціль 4025-4035, стоп нижче 3970. Пробій і утримання вище 4035-4040 — переходити в довгі позиції з ціллю 4050-4075.
Ризик-менеджмент:
Ризик на одну угоду 1-2% від рахунку, кредитне плече ≤10-20x. Встановлювати стоп-лоси і тейк-профіти, уникати великих позицій на ніч перед рішенням ФРС. Слідкувати за DXY, доходністю держоблігацій США, цінами на нафту.
Золото зараз як м'яч, притиснутий під водою —
Ти думаєш, воно потоне, а центробанки тримають знизу; думаєш, воно відскочить, а ФРС однією рукою знову притискає.
$BTC$ETH$XAU
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
