wesley教授
wesley教授
Founder of Block Infinity, Poker player, Trader, Chinese whale, @drhashclub
1,1 tnFöljer
4,5 tnföljare
Flöde
Livesändning
Flöde
$NVDA Ikväll hände något mer explosivt än någon enskild K-linje: Jensen Huang skickade ett internt brev där han erkände otrohet och att han varit illojal mot sin fru, och Nvidias styrelse har omedelbart inlett en oberoende utredning. En talesperson skyndade sig att lugna situationen och sade att det inte påverkar företaget, och att Jensen Huang fortsätter som VD.
Jag är inte intresserad av skvaller, jag fokuserar bara på handelsimplikationerna. Nvidia är den mest centrala aktien i denna AI-bubbla och också den med den mest pressade värderingen. Dess berättelse är starkt knuten till Jensen Huang som person. I en tid när marknaden redan är nervös och berättelsen om datacenter börjar svalna, dyker plötsligt en key-man risk upp tillsammans med en styrelseutredning, vilket absolut inte är något positivt. Ju mer en aktie hyllas, desto mer fruktar man oväntade komplikationer. I sådana tider är myten som är knuten till en enda person desto mer skör.
$BTC har sjunkit till 75 200, $ETH är ännu värre, under dagen närmade sig priset 2050 och har tappat nästan fyra procent på 24 timmar, SOL har också fallit från 90-nivån till strax över 87. Kommer du ihåg att många i bakgrunden under helgen ropade "extrem rädsla" och sa att botten var nådd? Jag har hela tiden sagt att den där återhämtningen var tillfällig, det var inte jag som gick lång.
Nu är det måndag och marknaden har inte ens öppnat ordentligt än, men under den asiatiska sessionen har vinsterna från återhämtningen redan ätits upp. Det är enkelt: utan verkliga köp med riktiga pengar som tar över, kan en återhämtning som bara stöds av känslor inte hålla en hel handelsdag. Den verkliga domaren den här veckan är tisdagens KPI; innan den publiceras, ta inte sidledes rörelse för en botten, och ta inte återhämtningen för en vändning. Om du är sugen på att köpa, fråga dig själv först: satsar du på strukturen eller på turen?
Under helgen stirrar alla på att $BTC ligger stilla runt 75 600, men det man egentligen borde titta på är vem som tyst byter ägare.
I denna extremt rädda fas ligger SOL också stilla på ytan, men om man tittar på indikatorer som energi-flöde OBV som visar kapitalflödet, är det faktiskt en av få som stiger under hela perioden. Kort sagt, priset har inte gått upp, men någon köper mot trenden i panik. Det betyder inte att det omedelbart ska lyfta, låg volym och sidledes rörelse kan när som helst krascha igen; det betyder att man inte ska använda BTC:s känslor för att sätta etiketter på hela marknaden.
Det vanligaste småsparare gör är att ropa "allt är skräp" och sälja av när marknaden faller. Proffsen tittar på vart kapitalet flyttar, inte på vad folk säger. $SOL
En liten nyhet som lätt kan förbises men som jag tycker är särskilt intressant: Nvidia skickade igår kväll ut en talesperson för att klargöra att Jensen Huang kommer att fortsätta som VD och leda företaget framåt.
Tänk på det. Ett företag som en gång hade ett börsvärde på fem biljoner måste officiellt dementera att "chefen inte lämnar". Det i sig visar vad marknaden är orolig för. När ledarens berättelse behöver "dementeras" för att stabilisera, är det ofta inte för att de grundläggande förutsättningarna har förbättrats, utan för att förtroendet har fått sprickor.
Jag säger inte att Nvidia är på väg att gå under, det är fortfarande den starkaste aktien i denna AI-våg. Jag talar om känslan: när även den starkaste aktien måste förtydligas för att lugna marknaden, omvärderas hela AI-kedjans värdering. $BTC
Ytterligare en natt då man borde fokusera på oljan, inte på känslorna. Hölmöl-fältet i irakiska Kurdistan bombades av drönare i gryningen, vilket ledde till en förlust av nästan 2,8 gigawatt i elproduktion, och på andra sidan Hormuzsundet hörs både skott och explosioner. Risken för ett hopp i oljepriset på måndag ligger redan på bordet.
Som vanligt är det någon i bakgrunden som blir exalterad: "Med en sådan situation, borde inte säkra tillgångar flytta till Bitcoin?" Jag säger som jag alltid sagt, denna krigsmarknad prissätts inte alls som en "säker hamn", utan enligt kedjan "olja stiger, inflationen ökar, vilket tvingar Federal Reserve att fortsätta vara hård". När oljan hoppar, är det första som tar stryk inte amerikanska statsobligationer, utan guld och $BTC. Vill du se riktningen, sluta läsa paniknyheter och titta istället på avkastningen på tvååriga amerikanska statsobligationer.
