诸葛投研✊
诸葛投研✊
17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
34Подписки
1,8 тыс.подписчиков
Новости
Прямой эфир
Новости
Закреплено
Утренний резкий провал сбил с толку многих. Сделка на понижение от 熬鹰 как раз пришлась на самый острый момент.
Его шорт на $ETH с десятикратным плечом потерял более 40%, но он зафиксировал прибыль в 710 тысяч долларов, открыв позицию в начале ноября и закрыв её после резкого падения 9-го числа, захватив весь этот нисходящий тренд.
В то же время на рынке $BTC за 15 минут упал почти на три процента, с резким провалом до 73500, и более 700 миллионов долларов лонгов были ликвидированы за час. $ETH пострадал ещё сильнее — курс упал более чем на четыре процента, обновив сентябрьский минимум.
С одной стороны, 熬鹰 заработал около 900 тысяч, с другой — лонги потеряли более 700 миллионов, без сравнения не понять масштабы.
Но я не завидую, а боюсь — раньше я тоже играл с контрактами и слил депозит, с тех пор торгую только спотом. Чтобы заработать, нужно заранее видеть падение, выдержать позицию и точно выбрать точку входа — без одного из этих трёх не получится.
Обычные люди, видя, как кто-то хорошо зарабатывает на шортах, часто пытаются поймать дно и открыть лонг, становясь одним из тех, кто теряет миллионы на ликвидациях.
В этой игре с контрактами выиграть один раз — это вопрос понимания, выиграть десять раз — вопрос удачи.
Но когда резкий провал сносит все лонги, ты уверен, что не станешь следующим, кого «вколют» резким движением?
Объем разблокировки токенов на этой неделе не слишком велик, но есть несколько дней, за которыми стоит внимательно следить.
По данным DefiLlama, с 9 по 15 ноября общий объем разблокировки приближается к 200 миллионам долларов.
Особое внимание уделяйте среде и выходным. 11-го числа — самая крупная разблокировка за всю неделю, в один день выходит около 30 миллионов долларов, из них только $PUMP от Pump.fun занимает 24,89 миллиона, это самая крупная однократная «бомба» на этой неделе.
14-го числа Connex выпускает 17 миллионов, 15-го — Фонд Arbitrum выпускает 15,83 миллиона, $ARB идет с адреса фонда, что создает давление на продажу, поэтому тем, у кого есть этот токен или кто хочет его докупить, стоит внимательно следить за цепочкой.
13-го числа довольно плотно: $STRK от Starknet выпускает 8,52 миллиона, Sei — 4,26 миллиона, две транзакции в один день, у мелких монет ликвидность легко вымывается.
Хотя общий объем на этой неделе не слишком большой, доля PUMP высока, мем-монеты сами по себе не имеют поддержки, вероятность того, что разблокировка приведет к продаже, велика. Крупные монеты типа биткоина и эфира выдержат, а вот настоящая проблема — это новые монеты с малым обращением.
Бизнес LINK растет, а цена монеты остается неизменной. До какого уровня она должна упасть, чтобы купить?
В этом году RWA взлетели, как ракета, структура Уолл-стрит переносит все больше финансовых активов на блокчейн, поэтому бизнес-империя LINK становится все больше. И что в итоге? Рост показателей такой быстрый, а цена $LINK так и не двинулась. В этой статье я расскажу о ситуации с LINK:
1. Насколько быстрый рост показателей?
На самом деле Link сейчас занимается не только оракулами, он уже переходит к финансовой инфраструктуре.
Сначала оракулах: традиционные финансы, чтобы выйти на блокчейн, нуждаются в надежном источнике данных. Например, какая сегодня цена акции $SPCX, или действительно ли Anthropic провел IPO сегодня. В интернете полно ложных данных и шума, поэтому web3, чтобы точно загрузить информацию в блокчейн, нуждается в надежных организациях, которые загружают данные. Такие организации называются оракулами.
Раньше Link в основном отвечал за загрузку данных для игроков RWA, таких как $ONDO, но теперь он постепенно вовлекается в такие приложения, как межцепочечная совместимость активов, безопасное подключение традиционных институтов, таких как банковское хранение, к блокчейну. То есть из чистого информационного посредника он превращается в кредитного посредника.
Вот продукты, которые Link создает вокруг этих трех направлений бизнеса:
И поэтому в этом году бизнес-сегменты LINK значительно выросли:
(1) В мае этого года глобальная ведущая клиринговая организация DTCC приняла продукт LINK CRE, планируется запуск в четвертом квартале;
(2) В сентябре на продукт CCIP было перенесено токенов на сумму более 15 миллиардов долларов;
(3) Вайоминг
$OKB упал ниже 100, это не технический спад, а в первую очередь из-за того, что такие гиганты, как Apple и Tesla, проголосовали против.
Платформа токенизированных американских акций, созданная в сотрудничестве OKX и ICE, сейчас имеет уже 67 эмитентов, выступающих против, включая всех семерых крупных технологических гигантов. Из первоначальных 62 кандидатов почти 90% отказались от листинга, а оставшиеся без возражений в основном связаны с криптосферой.
Раньше я был оптимистично настроен по этому направлению, думал, что получение одобрения регулятора — это положительный фактор, но коллективное сопротивление гигантов полностью разрушило историю о привлечении трафика с американского рынка акций, и логика оценки была резко пересмотрена вниз.
Это видно и на графике: $OKB сейчас на 30-дневном минимуме, за 7 дней упал более чем на 10%, краткосрочные скользящие средние все находятся сверху. Интересно, что ставка финансирования по контрактам всё ещё положительная, что говорит о том, что быки продолжают держаться, но стоп-лоссы этой группы легко могут стать движущей силой дальнейшего падения.
Моя стратегия: 100 — это лишь психологический уровень, если он пробит, не стоит искать поддержку в этом районе, первый уровень для наблюдения — 200-дневная скользящая средняя на 96.24. При отскоке к уровню около 105 можно сокращать позиции, стоп-лосс ставить на 94.5. Это падение вызвано событием, не стоит спешить с покупкой в надежде на перепроданность и отскок. #OKX、ICE与Trade.xyz联手，推动永续合约进入美国合规市场
Большие игроки и впрямь большие игроки: чуть чихнули — и весь круг потрясён.
Сегодня утром Дженсен Хуанг отправил всем сотрудникам письмо, в котором признал неверность жене и взял на себя всю ответственность, после чего совет директоров сразу объявил о начале независимого расследования.
Слухи — слухами, но у тех, кто держит эти акции, сердце кровью обливается: $xNVDA — акции NVIDIA на внебиржевом рынке сначала упали более чем на 2%, $xQQQ — фьючерсы на Nasdaq открылись с падением на 1%, попытка отскока не удержалась, сейчас фьючерсы на S&P всё ещё в минусе, Nasdaq упал на 0,5%.
Кто-то говорит, что это личное дело и не связано с фундаментальными показателями. Но NVIDIA — это символ AI, и любые её колебания отражаются на всём рынке. За последние два года рост американского рынка в основном поддерживался AI-нарративом, а Дженсен Хуанг — его рулевой. Как только он пошатнулся, деньги сначала ушли, это не связано с отчётностью, а с ценой, основанной на настроениях.
Крипторынок тоже косвенно пострадал: $BTC тесно связан с Nasdaq, слабость NVIDIA на один день снижает риск-приемлемость; а AI-монеты TAO, RENDER, NEAR — кто из них не смотрит на её настроение?
Но паниковать не стоит, сейчас это краткосрочные эмоциональные колебания, а не смена логики. CEO остаётся на месте, совет директоров не отказался от компании, так что не стоит быть слишком пессимистичными. #英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注
Соседняя биржа на этот раз открыла вывод средств на день раньше, $HYPE и $APT возобновят работу уже 8 ноября, что раньше запланированного конца следующей недели. Сегодня основное внимание уделяется данным о резервах — это самый объективный показатель степени утраты доверия к бирже.
Ценообразование $BNB сильно связано с доверием к резервам Binance. До и после инцидента резервы BTC снизились с примерно 730 000 до 673 700 монет, ETH — с 3,48 млн до 3,08 млн, а стабильные монеты на базе Ethereum потеряли 9 миллиардов. Пока резервы явно не восстановятся, уровень 700 буду считать границей между силой и слабостью.
HYPE — главный фокус этого раза, после восьмидневной заморозки канал вывода средств открыт, ликвидность возвращается, но накопленные монеты создают окно для продаж, краткосрочное давление на продажу нельзя игнорировать. Фундаментальные показатели Hyperliquid не изменились, в первую волну после возобновления торгов я не буду покупать на дне.
OKB и вовсе не стоит упоминать, он всегда был стабильным, в такой рискованной среде проявляется его защитная функция.
Сколько средств выведут, столько и упадет доверие. Поддержка BNB не из воздуха, всё зависит от того, насколько крепки резервы Binance.
Маджи-даге сегодня снова в заголовках! Он снова был ликвидирован на Hyperliquid!
Длинная позиция на 540 $ETH, резкое падение — и полная ликвидация, на счету осталось чуть больше 16 тысяч долларов. Но он не сдается, сразу же переключился на Papertrade и продолжил открывать сотни кратных позиций по ETH.
Я проверил его адрес в блокчейне, у него еще одна позиция — 690 ETH с 25-кратным плечом, общая стоимость позиции более 1,4 миллиона долларов.
Сейчас нереализованная прибыль всего около 8 тысяч долларов, цена ликвидации 2097, текущая цена 2143, буфер всего около сорока долларов.
Если цена немного опустится, эту позицию тоже ликвидируют.
Маджи-даге может вернуться благодаря своим способностям и неограниченным ресурсам, но обычным людям это не подходит — уровень допустимых ошибок крайне низок!
В этой игре с высоким плечом, когда зарабатываешь — это вера, когда теряешь — урок! Лучше любить жизнь и держаться подальше от высокого плеча 😂#BTC与ETH现货ETF单周净流出超16亿美元
На этой неделе рынок был полностью в красном, но некоторые DEX-активы смогли пойти против тренда и закрыться в плюсе!
 HYPE, ASTER и UNI все хвастаются своей реальной пользовательской базой, а в эти выходные по движению средств в сети можно было увидеть их реальную устойчивость на практике.
$UNI — единственный из трёх, кто показал рост, в воскресенье цена выросла на 2,93% вопреки общему тренду. Основной позитив связан с реформой комиссий: механизм UNIfication напрямую сжигает UNI, TVL версии 4 стабильно держится на уровне 1,09 млрд долларов, а подключение основного AMM Robinhood Chain постоянно привлекает легальный трафик в пулы ликвидности. По моему мнению, UNI недооценён при цене ниже 7 долларов, так как не полагается на спекуляции, а опирается на сжигание токенов и интеграцию с множеством платформ.
$HYPE имеет сильную бизнес-базу: комиссия за бессрочные контракты Hyperliquid за 30 дней почти достигла 85,6 млн долларов, что почти на уровне PumpSwap, и занимает лидирующую позицию в сегменте бессрочных контрактов на блокчейне. Однако TVL за неделю упал на 8,6%, ограничения на вывод средств всё ещё действуют, а накопившееся давление продаж до возобновления торгов остаётся главной угрозой. Защита проекта всё ещё есть, но позитивные новости задерживаются из-за одобрений, я планирую наблюдать за ситуацией после официального снятия ограничений на соседние активы.
$ASTER пока ещё не избавился от рисков: окно для заявок открыто с 28 октября по 28 ноября, объёмы торгов продолжают расти, доля внутренних держателей выросла с 0,5% до 11,6%, а TVL упал с пика в 2,46 млрд до 777 млн и не может восстановиться. Риски структуры токенов слишком высоки, даже при привлекательном механизме, в этот период я не рассматриваю его как точку входа.
Все они находятся в DEX-сегменте, и способность выдержать давление рынка и показать независимый рост — прямое отражение реальной силы проекта. А из этих DEX, кому бы вы предпочли доверить свои средства?
BTC и ETH ориентированы на хранение стоимости, ZEC идет по пути конфиденциальности, сегодня движение идеально отражает продажу по фактам.
$BTC не имеет самостоятельных катализаторов, движение связано с ожиданиями CPI и повышения ставок, в выходные удерживается на уровне 75 000, сверху — линия себестоимости держателей, 73198 — ключевая поддержка, сможет ли закрепиться выше 75 000, зависит от данных по инфляции.
$ETH также не хватает позитивных факторов, цена застряла на 2233, ETF продолжают выкупать, пара ETH/BTC продолжает снижаться, пока не закрепится выше 2240, сохраняется слабый прогноз, остается ждать входа новых средств.
$ZEC завершил обновление NU7, внесены изменения в выпуск блоков, TPS, распределение токенов, технически это реальное улучшение. Но рынок не реагирует, однодневное падение на 6,5%, отток средств из позиций и продуктов Grayscale, давление с нескольких сторон.
Техническое обновление и покупательский спрос — это две разные вещи, позитивные новости приводят к распродажам, в такой ситуации вы бы выбрали докупать на дне?
После инцидента с кражей монет на соседней бирже активы постепенно стали частично доступны для вывода, но только $HYPE задерживали снова и снова, жестко заблокировав на восемь дней, и только недавно официально объявили о планах возобновить вывод на следующей неделе. Длительные препятствия с выводом средств — насколько сильно это ударило по ликвидности?
$HYPE несомненно пострадал сильнее всех: можно было продавать на рынке, но вывести деньги не получалось, что приводило к распродаже внутри площадки и резкому сокращению ликвидности более чем наполовину. TVL Hyperliquid за неделю упал на 8,6%, цена у отметки 77,65 постоянно тестирует дно. Хотя ФБР подтвердило, что за атакой стоит северокорейский TraderTraitor, и большая часть активов уже возвращена, это независимый L1-нативный токен, безопасность которого проверять сложнее, а из-за совпадения названий многие ошибочно думали, что вывод уже восстановлен. Даже при ожидании возобновления торгов, ущерб ликвидности очевиден, и в краткосрочной перспективе вряд ли будет резкий разворот.
$BNB — самый успешно восстанавливающийся из трёх платформенных токенов, Binance также обновляет данные PoR, постепенно восстанавливая доверие рынка, сейчас поддержка держится около 695, и пока не пробьёт 700, я склонен смотреть на него с оптимизмом.
$OKB тут и говорить нечего — просто стабильно. Среди нескольких платформенных токенов у него независимое движение, минимальное влияние, ему можно всегда доверять!
Хотя заморозка — это заморозка, но один день и целых восемь дней — это совершенно разные вещи с точки зрения оценки ликвидности. После этого инцидента, если биржа снова приостановит вывод, вы всё ещё рискнёте держать большую позицию в одном токене?
