Nestes dois dias, toda a comunidade tem estado a acompanhar o drama do irmão Jima. As suas posições longas foram completamente reveladas: 3000 BTC a um preço médio de 86000, 50.000 ETH, 500.000 SOL, com perdas não realizadas de várias dezenas de milhões. Um buraco enorme está à vista de todos, e toda a rede está à espera que ele seja liquidado para assistir ao espetáculo.
Para arrefecer os ânimos: é difícil para ele ser liquidado. Três posições a todo o capital, preço de liquidação do BTC a 52000, ETH a 1800, SOL a 75, com garantias de vários centenas de milhões. Se o preço cair mais um pouco, só o valor líquido será afetado, a base permanece intacta.
Além disso, ele é o lado que recebe dinheiro: tem uma grande posição de spot, embora as posições de futuros estejam em perda, ele recebe diariamente taxas dos vendedores a descoberto e juros de empréstimos, só com os juros já ganha milhões, e mesmo que o mercado esteja lateral, ele recupera perdas dia após dia. O intervalo está a ser consumido, quem está ansioso não é o senhorio.
O verdadeiro risco não está na alavancagem, mas nos dados. O relatório de emprego e o CPI serão divulgados em breve; se os dados forem muito fortes, as expectativas de corte de juros diminuem, e as posições longas enfrentam uma drenagem de liquidez; se os dados forem fracos, será a vez dos vendedores a descoberto festejarem. Apostar que ele vai cortar perdas é apostar em que lado os dados vão ficar.
Outro detalhe: as posições longas estão concentradas apenas em BTC, ETH e SOL, sem tocar no popular MEME. MEME tem um comportamento independente e liquidez muito fraca, ele não entrou na confusão, o que mostra lucidez.
A minha opinião: não esperem que ele não aguente primeiro, para estar otimista é preciso apoio financeiro. Eu só olho para duas coisas: se o gráfico diário com volume se mantém acima do limite superior do intervalo, e se há um aumento claro de volume no lado direito. Até que isso aconteça, ele ainda está a recolher, e eu não vou assumir a posição.
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