美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
Mudanças dinâmicas do mercado após o discurso de Walsh e tendências subsequentes:
1, A probabilidade de aumento da taxa em dezembro pelo CME subiu para 84,6%, praticamente já está em fase de precificação completa, mas anteriormente, devido à expectativa do mercado de uma pausa hawkish esta noite, o aumento da probabilidade a curto prazo não afetou sensivelmente o mercado financeiro; posteriormente, será necessário observar a pressão das taxas reais e nominais sobre o mercado financeiro.
2, No mercado de risco, a expectativa de pausa hawkish foi confirmada, "Sell the news" ou "a queda da bota" pode ser dito, após a notícia negativa o mercado relaxou a curto prazo; a narrativa do mercado de risco voltará aos resultados das ações americanas, com o encerramento do mercado americano trazendo os resultados da Microsoft e Google, que eram esperados com força, e o mercado americano deve fechar em alta devido às expectativas dos resultados!
3, A probabilidade de aumento da taxa em dezembro fez com que os rendimentos dos títulos a 10 e 30 anos subissem ligeiramente, enquanto os de 2 anos recuaram a curto prazo devido à confirmação das expectativas; o dólar está temporariamente estável, o ouro sofreu uma leve queda, continuando a sofrer pressão das taxas.
4, Walsh enfatizou esta noite a determinação contra a inflação e deixou claro que o Fed não tolera uma segunda transmissão da inflação para o preço do petróleo, que não pode ser transmitida para o PCE; na quinta-feira à noite será divulgado o PCE de setembro, se a inflação central e a inflação dos serviços aumentarem, isso aumentará ainda mais a probabilidade de aumento da taxa em dezembro, e então o mercado americano terá que enfrentar a luta entre resultados positivos e a pressão macroeconómica do aumento das taxas.
5, Em termos de ritmo do mercado, se os resultados da Microsoft e Google forem fortes no encerramento do mercado americano, os mercados asiáticos e europeus serão impulsionados; depois, antes da divulgação dos dados às 20:30, haverá uma cautela relativa. #10月FOMC利率决议即将公布
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