Esta semana, na atividade de previsão "Ganhar com a temporada de resultados das ações americanas" do planeta OKX, vou entregar as respostas diretamente:
SanDisk: Sim, é a que mais acredito.
Microsoft: Sim, com uma ligeira superação das expectativas.
Google: Sim, mas é preciso ter cuidado com expectativas elevadas.
Amazon: Tendência para Sim, mas é a que tenho menos confiança entre as quatro.
Para esclarecer: isto é uma avaliação dos resultados, de qualquer forma é tudo com pontos, o importante é a experiência e a diversão!
O que me faz acreditar na SanDisk é o aumento do preço do NAND a refletir-se nos lucros, o aumento dos preços combinado com a procura por SSDs empresariais, a elasticidade dos lucros pode ser maior do que a da receita.
Mas o forte da Hynix é o HBM, o que não significa que a SanDisk ganhe automaticamente; no final, depende da margem bruta da SanDisk e das orientações para o próximo trimestre.
Na Microsoft, olho para o crescimento do Azure e a comercialização da IA; para além do negócio da cloud, a receita de software empresarial dá suporte, e eu acredito numa ligeira superação das expectativas; se o preço da ação sobe, depende se a nova receita consegue acompanhar os gastos de capital e a depreciação.
Na Google, olho para a resiliência da publicidade de pesquisa, o crescimento e margem da Cloud; o negócio tem espaço para superar expectativas, mas o mercado já tem grandes expectativas para o crescimento da cloud, por isso, para reportar bem, tem de ser melhor do que todos esperam.
Na Amazon, tendência para Sim, mas o crescimento da AWS, a margem de lucro do retalho e a intensidade dos investimentos têm de ser considerados em conjunto; a receita pode superar as expectativas, mas isso pode não compensar as preocupações causadas pela pressão no fluxo de caixa.
A minha ordem de confiança na superação das expectativas dos resultados é: SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; o desempenho do preço da ação depende principalmente das orientações e se, após as notícias positivas, conseguem manter a valorização.
Convido todos a também entregarem as respostas, especialmente para a SanDisk, escolhes Sim ou Não?
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