美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
Évolution du marché après le discours de Waller et perspectives ultérieures :
1, La probabilité d'une hausse des taux en décembre selon le CME a augmenté à 84,6 %, ce qui est essentiellement déjà pleinement intégré dans les prix. Cependant, comme le marché s'attendait pleinement à une pause hawkish ce soir, l'augmentation à court terme de cette probabilité n'a pas d'impact sensible sur les marchés financiers. Il faudra encore observer la pression exercée par les taux réels et nominaux sur les marchés financiers.
2, Sur les marchés à risque, la pause hawkish attendue s'est matérialisée, on peut parler de "sell the news" ou de "l'arrivée du botté". Après la mauvaise nouvelle, le marché se relâche à court terme. Le récit des marchés à risque reviendra aux résultats des entreprises américaines. Plus tard, à la clôture des marchés américains, les résultats de Microsoft et Google seront publiés. Le marché anticipait de bons résultats, donc la clôture américaine devrait être en hausse grâce à ces attentes.
3, La probabilité d'une hausse des taux en décembre a fait légèrement augmenter les rendements des obligations à 10 ans et 30 ans, tandis que ceux à 2 ans ont légèrement reculé à court terme en raison de la matérialisation des attentes. Le dollar reste stable pour l'instant, l'or est légèrement impacté négativement et continue de subir la pression des taux d'intérêt.
4, Ce soir, Waller a souligné sa détermination à lutter contre l'inflation et a clairement indiqué que la Fed ne tolérera pas une transmission secondaire de l'inflation du pétrole vers les prix à la consommation (PCE). Le jeudi soir, les données du PCE de septembre seront publiées. Si l'inflation de base ou des services augmente, cela renforcera la probabilité d'une hausse des taux en décembre. À ce moment-là, le marché américain devra gérer la confrontation entre des résultats d'entreprises positifs et la pression macroéconomique liée à la hausse des taux.
5, En termes de rythme du marché, si les résultats de Microsoft et Google sont solides à la clôture américaine, les marchés asiatiques et européens seront stimulés. Ensuite, avant la publication des données vers 20h30, le marché sera relativement prudent. #10月FOMC利率决议即将公布
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