TraderS | 缺德道人
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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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如果再严谨一点的话，大概可以这么说：“11月中下旬出现反弹尝试，11月底至12月资金面提供进一步支持，12月决定这次反弹能走多远。”
流动性12月有一个短窗口，真正改善大概率在2月下旬以后。 反弹对应三段：11月中下旬是事件反弹，12月10日前后到1月初质量最高，1月到2月中要防二次探底。
总之，盯紧TGA账户抽水。
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再参考一下去年同期市场的话，其实没那么悲观。
我倾向认为昨天老黄的事出来之后市场情绪彻底到位，但是仓位出清还需要时间。而流动性回归更是需要时间。
我用最直白最不绕圈子的方法表述：11月中下之后市场流动性会开始回归，市场行情会反弹。现在情绪带动的回调是昨天出清的延续是好事。#美国10月整体与核心CPI双超预期
再参考一下去年同期市场的话，其实没那么悲观。
我倾向认为昨天老黄的事出来之后市场情绪彻底到位，但是仓位出清还需要时间。而流动性回归更是需要时间。
我用最直白最不绕圈子的方法表述：11月中下之后市场流动性会开始回归，市场行情会反弹。现在情绪带动的回调是昨天出清的延续是好事。#美国10月整体与核心CPI双超预期
不管怎么说，现在油价下来了，只要稳住下行趋势，下个月通胀数据还是会改善的，当然前提是川普别再作了。
两党不管是谁上台都得照顾民意，那美国最大的民意之一是不接受美股长期下行，所以会有人出来想办法的。#美伊和谈传出新方案，霍尔木兹通航能否恢复？
今晚CPI是个雪上加霜的数据，全面高于预期，熬吧，还能怎样#美国10月CPI今晚公布，加息预期能否改变？
好了，CME数据刷出来了：12月加息25BP概率86.4%，加息50BP概率13.6%。相比于数据出来之前的100%加息25BP的押注相当于又涨了十几个点。
当下的行情不由得让我想起去年同期美国政府停摆流动性紧张的那段日子，当时币圈也恰逢10.11大跌，而今年是被盗。。。真的是节奏共振了。
那按照去年的节奏，难道要到2027年初才能改善了。#美国10月CPI今晚公布，加息预期能否改变？
今晚又要公布CPI数据了，但是在当下的市场背景下，这个数据对风险市场的影响相比之前可能要打折扣了，且不说现在市场博弈焦点在于AI泡沫是否破裂，现在到底是大周期结束了还只是暂时回调。
就沃勒的发言就直接把CME12月加息预期概率拉到了惊人的99.1%，甚至人市场博弈点变成了是加25BP还是50BP。那么今天CPI数据的权重就被大大压缩了。
当然，在AI概念股尤其硬件股惨烈下跌的背景下，25BP已经足够，如果加50BP恐怕到时候会尸横遍野。
虽然油价已经下跌至8字头，但来不及进入今天的数据，即使此后维持低价，也只能从下个月数据开始产生影响。而且因为去年10月政府停摆数据缺失，今天的数据只有月度环比没有年度同比了。不过这可能是个好事，毕竟去年10月油价还维持在5-6字头，去掉个注定难看的同比数据也挺好。
除非今晚出现什么惊人意外拉低12月加息概率，但不管概率多少，12月都注定要加息了，市场对此也早有心理准备。后续更重要的还是看各大公司财报及Anthropic上市进展。#美国10月CPI今晚公布，加息预期能否改变？
除了油价在跌，美债收益率也在走低，这样如果按照原计划11月中下旬TGA账户开始放水，流动性回归的话，差不多也就该反弹了。只是不知道等10天之后开始反弹的时候，现在的多头们的仓位还在不在了。
TraderS | 缺德道人
虽然今天一天全市场都在讨论英伟达风波，但对市场更重要的影响要素——油价却在下跌。
只要油价稳步下降，通胀缓和，CPI/PCE等各项数据好看，加息预期衰减，甚至川普支持率都能回升。
这样此前造成市场下跌的最重要前提消除了，别的细枝末节就不那么重要了。
所以别被眼前的嘈杂纷乱迷惑，原油才是市场之锚，一油落，万物生。#英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注 $CL $NVDA
之前市场的普遍担忧是Anthropic上市会抽走本就不富裕的流动性，可没想到的是今天英伟达黄仁勋绯闻横插一脚干碎了市场预期。
此前市场对Anthropic的估值在1.5-2万亿美元之间，可是市场变幻莫测，在现在各大AI概念股普遍打骨折的当下，Anthropic估值甚至已下调至1-1.2万亿之间了。
如果在平时，英伟达风波在机制上更多是自家公司的事，但在现在就变成了屋漏偏逢连夜雨的雪上加霜事件了，本就经历了存储，谷歌，英特尔大跌的市场更显得摇摇欲坠。
此前准备抢跑上车Anthropic的朋友现在应该也不用急了，当时市场上没有便宜标的价值标的，自然可以拿钱去押注下这个未知场景。但现在遍地带血的便宜筹码，再去追Anthropic的车就显得不是很明智了。
想上车Anthropic的大可以等IPO站稳之后，尤其是像SPCX7月大跌撇去浮沫之后再入，毕竟踏空可比被套舒服多了。
刚好明晚要跟一群小伙伴在OKX星球直播讨论Anthropic上市话题，欢迎现场收听。#Anthropic仍计划11月IPO，投资者下调估值预期 $ANTHROPIC
虽然今天一天全市场都在讨论英伟达风波，但对市场更重要的影响要素——油价却在下跌。
只要油价稳步下降，通胀缓和，CPI/PCE等各项数据好看，加息预期衰减，甚至川普支持率都能回升。
这样此前造成市场下跌的最重要前提消除了，别的细枝末节就不那么重要了。
所以别被眼前的嘈杂纷乱迷惑，原油才是市场之锚，一油落，万物生。#英伟达启动独立调查，管理层稳定性受关注 $CL $NVDA
行情不好就到处找利好，谁知道哪天就突然反转了呢？今天还有条大路货新闻藏着利好：Anthropic斥资34亿美元采购燃气发电设备，为数据中心供电
这条消息毫无疑问为下周可能开始的Anthropic路演做了铺垫，毕竟能大手笔采购这种长周期基建设备说明还是看好未来算力增产潜力的。
虽然现在到处疯传Anthropic会取消IPO，甚至嘲讽 $ANT 这个代码跟蚂蚁金服一样不吉利容易翻车，但这么大的项目百万漕工衣食所系，不论哪派上台都得继续扶持发展，现在无非是切蛋糕换庄而已。
之前马斯克就是通过大肆采购发电设备，快速建立起大规模数据中心才得以出卖算力盈利的，算力是否紧缺也不会在几天之内因为股价涨跌变化。
一个地方有别的经济支柱可能不稀罕算力中心，但总有穷的，发展不均衡的地方会欢迎，无非换个地方建设罢了。
通过简单的数学计算就可以得知，本轮大跌跟SPCX上市后下杀到104那轮类似，都是把3x 5x的低倍率杠杆清掉了，接下来可能就是以横代跌甩掉韭菜。
因为再跌就是送出便宜筹码，马上拉升就是给韭菜送钱，只能是横盘震荡拖到市场绝望再启动才是坠吼滴。$ANTHROPIC
