OKX Macro Pulse
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Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober übertrafen die Erwartungen umfassend. Im privaten Sektor wurden 159.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, weit mehr als die Markterwartung von 64.000, und der vorherige Wert wurde von 46.000 nach oben korrigiert. Insgesamt wurden 165.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, ebenfalls deutlich über den erwarteten 65.000, wobei der vorherige Wert von 29.000 nach oben korrigiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, unter der erwarteten Marke von 4,2 % und um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem vorherigen Wert von 4,2 %. Die Lohnzuwächse verstärkten sich ebenfalls, der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Jahresvergleich um 3,1 %, übertraf die erwarteten 2,9 % und beschleunigte sich gegenüber dem vorherigen Wert von 3 %. Der Bericht zeigt eine gleichzeitige Verbesserung mehrerer Indikatoren auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze übertraf die Erwartungen deutlich, und die Daten der beiden Vormonate wurden nach oben korrigiert, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Stärke der Arbeitskräftenachfrage zuvor unterschätzt wurde; die Arbeitslosenquote sank entgegen den Erwartungen, was zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt nicht wie zuvor befürchtet abkühlt. Die beschleunigte Lohnzunahme zusammen mit dem Anstieg der Beschäftigtenzahl deutet auf eine weiterhin stabile Einkommensbasis der Haushalte hin, was die Konsumausgaben stützt. Für den geldpolitischen Kurs bedeutet die gleichzeitige Stärkung von Beschäftigung und Löhnen, dass der Arbeitsmarkt keinen dringenden Grund für eine weitere Lockerung darstellt. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
Nasdaq 100 $QQQ eröffnete mit einem Rückgang von 1,51 %, S&P 500 $SPY fiel um 0,27 %, der 2-fach gehebelte SNDK ETF-Tradr $SNXX sank um 17,21 %, der 3-fach gehebelte Halbleiter-ETF Direxion $SOXL fiel um 15,60 %, der 3-fach gehebelte Korea-ETF Direxion $KORU sank um 15,33 %, Arm Holdings $ARM fiel um 10,87 %
Nasdaq 100 $QQQ eröffnete mit einem Anstieg von 0,47 %, S&P 500 $SPY stieg um 0,12 %, der 3-fach gehebelte Korea-ETF Direxion $KORU stieg um 7,71 %, der 2-fach gehebelte SNDK ETF-Tradr $SNXX stieg um 7,43 %, der 3-fach gehebelte Halbleiter-ETF Direxion $SOXL stieg um 6,49 %, Bloom Energy Corporation $BE stieg um 6,29 %
Der US-amerikanische ISM Manufacturing PMI für Oktober wurde mit 55,5 erfasst, was über den Markterwartungen von 54,6 liegt und die Erwartungen um 0,9 Punkte übertrifft. Im Vergleich zum Vormonat September mit 54,5 ist dies ein Anstieg um 1 Punkt. Der Index bewegt sich weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50, um 5,5 Punkte höher, was auf eine anhaltende Expansion der Fertigungsaktivitäten hinweist. Betrachtet man die Entwicklung der letzten Monate, so lag der Index im Juni bei 53,3, stieg im Juli auf 55,6, fiel dann im August und September leicht auf 54,6 bzw. 54,5 zurück. Die Daten für Oktober beenden den Abwärtstrend und steigen wieder an, nur 0,1 Punkte unter dem Höchststand im Juli von 55,6, was den zweithöchsten Wert der letzten vier Monate darstellt. Die besseren als erwarteten Daten zeigen, dass die Expansionsdynamik im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Ende des dritten Quartals zugenommen hat.
Nasdaq 100 $QQQ eröffnete mit einem Rückgang von 2,58 %, S&P 500 $SPY fiel um 1,09 %, der 2-fach gehebelte INTC ETF-GraniteShares $INTW sank um 52,00 %, Intel $INTC fiel um 26,06 %, der 3-fach gehebelte Halbleiter-ETF Direxion $SOXL sank um 19,59 %, der 2-fach gehebelte SNDK ETF-Tradr $SNXX fiel um 17,98 %
Der Kern-PCE-Preisindex der USA stieg im September im Jahresvergleich um 3,1 %, was eine Beschleunigung um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorwert von 3 % darstellt und mit den Markterwartungen übereinstimmt. Der Gesamt-PCE-Preisindex stieg im Jahresvergleich um 3,6 %, was eine Beschleunigung um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorwert von 3,4 % bedeutet und ebenfalls den Erwartungen entspricht. Als der von der Fed am meisten beachtete Inflationsindikator zeigt der Anstieg des Kern-PCE, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck ohne Lebensmittel- und Energiepreise weiterhin nicht nachgelassen hat, während die Ausweitung des Gesamt-PCE-Anstiegs darauf hindeutet, dass Energie- oder Lebensmittelpreise den Gesamtinflationsdruck verstärkt haben. Die gleichzeitige Beschleunigung beider Indikatoren, die zudem nicht von den Markterwartungen abweichen, deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend der Inflation eine vorübergehende Pause eingelegt hat und das politische Ziel noch nicht erreicht ist. Diese Kombination könnte die Fed dazu veranlassen, bei der Bewertung des Tempos künftiger Zinssenkungen vorsichtiger zu sein, wobei die Daten der kommenden Monate beobachtet werden müssen, um zu beurteilen, ob die aktuelle Beschleunigung eine kurzfristige Störung oder ein langfristiger Aufwärtstrend ist.
