wesley教授
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Founder of Block Infinity, Poker player, Trader, Chinese whale, @drhashclub
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Wer immer noch auf eine Zinssenkungs-Rallye setzt, dem rate ich, zuerst einen Blick auf die Zins-Futures zu werfen. Die Nonfarm-Payrolls liegen bei über 160.000, fast das Dreifache der Erwartungen, die Arbeitslosenquote sinkt weiter, und die Stundenlöhne steigen – das sind Daten, die der Fed keinerlei Grund für eine Zinssenkung geben. An der CME liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Dezember bereits bei etwa 80 %.
Im Hintergrund beobachten viele den Tageschart von $BTC und rufen "überverkauft" oder "Kaufgelegenheit", während sie die dunkle Wolke über dem Kopf ignorieren: Das Geld wird knapp, es wird nicht locker gelassen. Das alte Muster, bei der letzten Lockerungsrunde einfach blind zu kaufen und zu profitieren, wird in der aktuellen Zinsumgebung nur zu Verlusten führen.
Wenn die Richtung falsch ist, bringt selbst das beste Timing nur Geldverluste.
Ich halte derzeit mehrere Long-Positionen im Halbleiterbereich, aber versteht mich nicht falsch, ich sehe den großen Rahmen dieser AI-Blase weiterhin negativ. Diese Long-Positionen sind nur ein kleiner Einsatz, um von einer überverkauften Gegenbewegung zu profitieren, die Erholung ist geliehen, ich wechsle nicht auf Long.
Beim Kartenspielen ist das Schlimmste, wenn man eine Glückskarte gewinnt und denkt, man sei unschlagbar. Am Donnerstag gab es ein systematisches Deleveraging, am Freitag erholten sich die Chips nach einem überverkauften Zustand und viele sahen das sofort als Signal für eine Trendwende und erhöhten ihre Long-Positionen stark. Ich sehe das nur als technische Erholung nach einem Überverkauf: Sobald die Erholung erschöpft ist, wird verkauft, ich bleibe nicht im Kampf.
Große, seltene Einsätze setzt man nur, wenn man den großen Trend klar sieht. Bei $BTC an dieser Stelle jage ich nie der Erholung hinterher, ich setze erst bei einem Rückgang groß ein.
Dann kannst du nicht garantieren, dass eine Margin nicht ausfällt. Warum lässt du die Nutzer dann überhaupt Margin machen? Und dann gibt es noch hohe Zinsen. Und du kannst nicht garantieren, dass im Schadensfall eine Entschädigung erfolgt. Dann sagen manche, man kann es ja einfach nicht nutzen. Bitte, du bist Binance. Wenn ich dir einen Shitcoin mit 100% Jahresrendite gebe, würdest du bei Binance erlauben, dass ich ihn als hochbesichertes Überpfand verwende? Wenn Binance schon $USD1 als hochbesichertes Pfand erlaubt, dann musst du seine Sicherheit garantieren. @binancezh Wenn nicht, dann nimm $USD1 einfach raus.
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Binance hat bei vielen Produkten tatsächlich einige Designprobleme, weil wlfi untersucht wird. Ich habe gestern Binance @binance gefragt, was passiert, wenn $usd1 pleitegeht. Weil Binance mit einem einheitlichen Konto die Nutzer ermutigt, $usd1 zu verwenden und sogar Zinsen darauf zu bekommen, war ihre Antwort eine Menge offizieller Floskeln, vage und ohne Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es liegt daran, dass sie unter dem Druck von Chuanzhi $usd1 eingeführt haben. Jetzt, wo Chuanzhi an Einfluss verloren hat, wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen, und lassen die Nutzer selbst entscheiden 🤣
Am 10. Oktober gab es wegen der Angelegenheit mit usde einen Black Swan Event, und diesmal ist bei usd1 auch nicht klar, ob es wirklich gebunden ist oder nicht
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Binance hat bei vielen Produkten tatsächlich einige Designprobleme, weil wlfi untersucht wird. Ich habe gestern Binance @binance gefragt, was passiert, wenn $usd1 pleitegeht. Weil Binance mit einem einheitlichen Konto die Nutzer ermutigt, $usd1 zu verwenden und sogar Zinsen darauf zu bekommen, war ihre Antwort eine Menge offizieller Floskeln, vage und ohne Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es liegt daran, dass sie unter dem Druck von Chuanzhi $usd1 eingeführt haben. Jetzt, wo Chuanzhi an Einfluss verloren hat, wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen, und lassen die Nutzer selbst entscheiden 🤣
Binance hat bei vielen Produkten tatsächlich einige Designprobleme, weil wlfi untersucht wird. Ich habe gestern Binance @binance gefragt, was passiert, wenn $usd1 pleitegeht. Weil Binance mit einem einheitlichen Konto die Nutzer ermutigt, $usd1 zu verwenden und sogar Zinsen darauf zu bekommen, war ihre Antwort eine Menge offizieller Floskeln, vage und ohne Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es liegt daran, dass sie unter dem Druck von Chuanzhi $usd1 eingeführt haben. Jetzt, wo Chuanzhi an Einfluss verloren hat, wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen, und lassen die Nutzer selbst entscheiden 🤣
Das "spannendste" Wochenend-News: Trump will den UFC-Präsidenten zum Pressesprecher des Weißen Hauses machen, doch der lehnte mit den Worten "Ich habe schon genug zu tun" sofort ab. Tatsächlich steckt dahinter die umfassende Niederlage bei den Zwischenwahlen, und er beginnt, für die politischen Kämpfe der nächsten zwei Jahre aufzustellen, während er gleichzeitig das Justizministerium anweist, die Demokraten zu untersuchen.
Ich weiß, solche Geschichten sind sehr verlockend. Aber als Trader ein Hinweis: Solcher politischer Lärm hat zu 99 % nichts mit deinen Positionen zu tun.
Was wirklich dein Konto bewegt, sind Liquidität, Zinsen und der CPI am nächsten Dienstag. Wer jeden Tweet als Handelssignal sieht, verliert oft besonders unnötig. Zu unterscheiden, was Nachricht und was Signal ist, ist die Grundfertigkeit in diesem Geschäft.
Eine Nachricht, die vom Marktgeschehen überdeckt wurde, finde ich viel interessanter als das überall zu sehende "AI-Blase geplatzt": Apple hat Fortschritte bei seinem Roboter-Gehirn bekannt gegeben, nutzt direkt Alibabas Qianwen-Modell und validiert es auf dem Yushu G1 mit einer durchschnittlichen Erfolgsrate von 91 % bei einzelnen Aufgaben.
Warum herrscht diese Woche Panik auf dem Markt? Wegen Geld, das in Rechenzentren investiert wurde und nicht zurückkommt, wegen Microsofts Auftragsrückzug, wegen der Finanzierungsketten-Engpässe. Aber diese Nachricht sagt etwas anderes: Der Teil von AI, der wirklich einsatzfähig und produktiv ist, macht weiterhin Fortschritte.
Das ist auch das, was ich immer sage – diese Runde der Entschuldung trifft die Kapitalausgaben, die ins Leere laufen, nicht AI selbst. Blase und Trend sind nie dasselbe. Wenn du leerverkaufst, kannst du dann wirklich unterscheiden, worauf du leerverkaufst?
Im Nahen Osten hat sich in den letzten Tagen wirklich etwas verschärft: Die iranische Revolutionsgarde hat die Reichweitenbeschränkung für Raketen aufgehoben, zwei Öltanker haben im Golf von Hormus Minen ausgelöst und Feuer gefangen, und die US-Marine hat im Golf von Oman ein Handelsschiff so stark beschädigt, dass es nicht mehr navigationsfähig ist. Vor zwei Jahren hätte allein eines dieser Ereignisse den Markt aufschrecken lassen.
Und was ist passiert? Der Ölpreis bleibt verhalten, $BTC regt sich keinen Millimeter. Der Markt ist gegenüber geopolitischen Risiken völlig desensibilisiert.
Aber verwechseln Sie "keine Reaktion" nicht mit "keine Auswirkung". Das, worauf man wirklich achten muss, ist diese Kette: Wenn im Golf von Hormus wirklich etwas passiert, steigen die Ölpreise, die Inflation bleibt hartnäckig, und die Fed hat noch weniger Grund, die Zinsen zu senken. Für meine Short-Positionen ist das kein Risiko, sondern Rückenwind. Krieg war noch nie ein Freund von Bitcoin, hohe Ölpreise sind sein Feind. Worauf konzentrierst du dich?
Ich sehe wieder im Hintergrund viele Leute, die $BTC "digitales Gold" nennen und sagen, dass angesichts der Lage im Nahen Osten die Fluchtgelder früher oder später dorthin fließen werden. Ich zeige dir eine ehrlichere Zahl: Die chinesische Zentralbank hat gerade bekannt gegeben, dass sie zum 24. Monat in Folge Gold aufgestockt hat, im Oktober um etwa 25,8 Tonnen.
Diejenigen, die wirklich die staatlichen Devisenreserven verwalten, stimmen mit den Füßen ab und kaufen echtes Gold, Monat für Monat, und das seit zwei vollen Jahren. Und was macht Bitcoin in den letzten Tagen? Es pendelt um 75.000, mit einer Tagesvolatilität von weniger als einem Prozent, und das Handelsvolumen ist so gering, dass es fast vernachlässigbar ist.
Die Zentralbank kauft Gold zur Portfolioabsicherung, Privatanleger kaufen Bitcoin als Spekulation. Verwechsele deinen eigenen Spieltisch nicht mit einem sicheren Hafen für andere. Findest du, dass Bitcoin in dieser Runde den Begriff "digitales Gold" noch verdient?
