诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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Diese Woche ist der Markt komplett grün, aber ausgerechnet DEX-Projekte schließen gegen den Trend im Plus!
 HYPE, ASTER und UNI preisen alle ihre echte Nutzerakzeptanz an, und am Wochenende konnte man anhand der On-Chain-Kapitalflüsse die tatsächliche Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen Projekts erkennen.
$UNI ist das einzige der drei, das eine Aufwärtsbewegung verzeichnete, am Sonntag stieg es gegen den Trend um 2,93 %. Der Hauptgrund ist die Gebührenerneuerung: Der UNIfication-Mechanismus wird UNI direkt verbrennen, und der TVL von v4 hält stabil bei 1,09 Milliarden US-Dollar. Zudem bringt die Anbindung des Haupt-AMM von Robinhood Chain kontinuierlich konformen Traffic in den Liquiditätspool. Meiner Meinung nach ist UNI ohne Spekulation, basierend auf Verbrennung und vielfältiger Integration, unter 7 Dollar unterbewertet.
$HYPE hat ein solides Geschäftsmodell, Hyperliquid Perpetual Contracts generieren in 30 Tagen fast 85,6 Millionen US-Dollar an Gebühren, fast auf dem Niveau von PumpSwap, und hält seine führende Position im On-Chain-Perpetual-Segment. Allerdings ist der TVL in einer Woche um 8,6 % gefallen, Abhebungsbeschränkungen bestehen weiterhin, und der Verkaufsdruck, der sich vor der Wiederaufnahme des Handels aufgestaut hat, bleibt das größte Risiko. Die Projektbarrieren sind noch vorhanden, aber positive Entwicklungen werden durch Genehmigungen blockiert. Ich plane, die Situation weiter zu beobachten, bis die benachbarten Assets offiziell freigegeben werden.
$ASTER hat noch ungelöste Risiken, das Anspruchsfenster läuft vom 28. Oktober bis zum 28. November, das Handelsvolumen wächst weiter, der Anteil der internen Inhaber ist von 0,5 % auf 11,6 % gestiegen, und der TVL ist von einem Höchststand von 2,46 Milliarden auf 777 Millionen gefallen und erholt sich nur langsam. Die Risikostruktur der Tokenverteilung ist zu hoch, selbst wenn der Mechanismus vielversprechend ist, werde ich dieses Zeitfenster nicht als Boden für eine Positionierung betrachten.
Alle befinden sich im DEX-Segment, und ob sie dem Marktdruck standhalten und eine eigenständige Entwicklung zeigen können, zeigt sich an der tatsächlichen Umsetzbarkeit der Projekte. Unter diesen DEX-Projekten, wem würdest du dein Kapital anvertrauen?
BTC und ETH setzen auf Wertaufbewahrung, ZEC verfolgt den Datenschutzansatz, heute zeigt die Kursentwicklung perfekt die Verkaufsrealität.
$BTC hat keinen eigenen Katalysator, die Kursentwicklung ist an CPI und Zinserwartungen gebunden, am Wochenende wird die Marke von 75.000 verteidigt, darüber liegt die Kostenlinie der Inhaber, 73.198 ist die wichtige Unterstützung, ob 75.000 gehalten werden kann, hängt von den Inflationsdaten ab.
$ETH fehlt ebenfalls ein positiver Impuls, der Preis steckt bei 2.233 fest, ETF-Rücknahmen und ein anhaltender Abwärtstrend von ETH/BTC halten die Schwäche aufrecht, bevor 2.240 überschritten wird, bleibt die Einschätzung schwach, es muss auf neues Kapital gewartet werden.
$ZEC hat das NU7-Upgrade abgeschlossen, Blockerzeugung, TPS und Tokenverteilung wurden angepasst, technisch ist es eine solide Weiterentwicklung. Der Markt akzeptiert das jedoch nicht, mit einem Tagesverlust von 6,5 %, Abflüssen aus Positionen und Grayscale-Produkten, kommt es zu starkem Verkaufsdruck.
Technische Upgrades und Kapitalzuflüsse sind völlig unterschiedliche Dinge, positive Nachrichten führen hier zu Kursverlusten. Würdest du in so einer Situation auf einen Tiefstkurs setzen?
Nach dem Diebstahl von Coins bei der benachbarten Börse wurden die Vermögenswerte nach und nach in Chargen für Auszahlungen freigegeben, nur bei HYPE zog sich das immer weiter hin und wurde ganze acht Tage lang festgehalten, bis kürzlich offiziell angekündigt wurde, dass die Wiederaufnahme voraussichtlich nächste Woche erfolgt. Die langanhaltenden Auszahlungsprobleme – wie stark haben sie die Liquidität tatsächlich beeinträchtigt?
$HYPE ist zweifellos am stärksten betroffen: Man kann während des Handels verkaufen, aber das Geld nicht abheben, was nur zu einem massiven Verkaufsdruck innerhalb der Plattform führt und die Liquidität drastisch halbiert. Der TVL von Hyperliquid ist innerhalb einer Woche um 8,6 % gefallen, der Preis pendelt um 77,65 und bildet eine Bodenbildung. Obwohl das FBI bestätigt hat, dass der nordkoreanische TraderTraitor der Täter ist und der Großteil der Vermögenswerte bereits zurückgeholt wurde, handelt es sich bei HYPE um einen eigenständigen nativen L1-Token, dessen Sicherheitsprüfung komplizierter ist. Zudem führt die Namensgleichheit bei vielen zu der falschen Annahme, dass die Auszahlung bereits wieder möglich ist. Selbst wenn eine Wiederaufnahme erwartet wird, ist der Liquiditätsschaden offensichtlich, und eine schnelle Erholung ist unwahrscheinlich.
$BNB ist unter den drei Plattform-Token am reibungslosesten wiederhergestellt worden. Binance ergänzt auch PoR-Daten und repariert nach und nach das Marktvertrauen. Aktuell hält es die Unterstützung bei etwa 695, und solange 700 nicht unterschritten wird, bin ich vorerst optimistisch, dass es sich stabilisiert.
$OKB muss ich nicht viel sagen, ein Wort: stabil. Es ist eines der wenigen Plattform-Token mit eigenständiger Kursentwicklung und minimaler Beeinflussung. Du kannst ihm immer vertrauen!
Auch wenn es sich um eine Sperrung handelt, ist der Unterschied zwischen einem Tag und ganzen acht Tagen für die Liquiditätsbewertung ein völlig anderes Konzept. Nach diesem Vorfall – wenn eine Börse erneut Auszahlungen aussetzt – würdest du dann noch schwergewichtig auf nur eine Coin setzen?
Der Markt ist an diesem Wochenende sehr ruhig, was zu erwarten war. BTC steckt seit zwei Tagen um die 75.000 fest, und jetzt warten alle auf die CPI-Veröffentlichung am Dienstag.
Die kurzfristigen Halter von $BTC haben ihre Kosten und den gleitenden Durchschnitt direkt unter sich, der RSI ist noch nicht im überverkauften Bereich, und der Kurs testet die Unterstützung immer wieder in einer engen Spanne. Jede kleine Erholung wird sofort wieder nach unten gedrückt. Außerdem ziehen sich die langsamen Gelder zurück, der Spot-BTC-ETF hat in diesem Jahr bereits Verluste verzeichnet, viele Gelder fliehen, nur noch wenige Assets verzeichnen Nettozuflüsse.
Im Vergleich dazu ist $ETH das Schwächste unter den dreien, der ETF verzeichnet weiterhin Rücknahmen, das ETH/BTC-Verhältnis sinkt ständig, und der hochvolatile Beta hat nur noch Abwärtsdynamik. Wenn 2240 nicht zurückerobert wird, bleibe ich weiterhin bärisch.
$SOL steckt um die 89 fest, der Einfluss der zuvor abgesagten Offline-Events ist noch nicht vollständig abgeklungen. Derzeit folgt der Kurs eher passiv dem Abwärtstrend, es gibt keine gravierenden fundamentalen Probleme. Ich plane, nach den Nonfarm-Payrolls und der CPI zu schauen, ob eine Erholung möglich ist.
Wenn vor der CPI die 75.000 gehalten werden, ist das höchstens ein Break-even; fällt der Kurs darunter, beginnt die eigentliche Marktentwicklung. Wir haben so lange darauf gesetzt, aber wenn die Daten jetzt kommen, glaubst du, dass die Bullen noch eine Chance auf eine Wende haben?
Ich habe gerade gesehen, wie ein Bruder diese Runde am Tiefpunkt im Speicherbereich zugeschlagen hat, und letzte Nacht sind zwei Konten durch Liquidation auf Null gefallen! #美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4%
Hynix und SanDisk sind die Hauptakteure in der Speicherbranche, beide sind AI-Speicher-Erzählungen, die von Natur aus sehr volatil sind. Früher habe ich auf eine Erholung des Speicherzyklus gesetzt und bin mit hohem Hebel eingestiegen, $SNDK wurde mit dem 73-fachen voll investiert, $SKHYNIX auch bis zum 50-fachen hochgehebelt.
Letzte Nacht gab es einen plötzlichen Absturz, zwei Konten wurden direkt zwangsliquidiert, alle Long-Positionen in SKHYNIX, AKE und ETH wurden geschlossen. Es bleibt nur noch ein Konto übrig, dessen Margin-Quote unter 30 % gefallen ist, es besteht jederzeit das Risiko einer Zwangsliquidation, ich mache mir wirklich Sorgen um ihn!
Der Speichersektor wurde in letzter Zeit ohnehin schon durch den starken Rückgang von Broadcom belastet, die Erwartungen an die AI-Kapitalkosten lockern sich, und Chipspeicher steht unter kollektivem Druck.
Egal wie gut die Branchendynamik ist, mit hohem Hebel und Vollinvestition am Tiefpunkt kann man kurzfristigen Stimmungsschwankungen wirklich nicht standhalten. Ein Zyklusumschwung passiert nicht über Nacht, wenn man den Hebel voll ausreizt, besteht die Gefahr, dass es explodiert, bevor sich die Investition auszahlt – das ist eine bittere Lektion aus dem Futures-Handel.
Ich habe die aktuelle Runde von Big Brother Maji genau beobachtet, und diesmal ist es wieder das vertraute Drehbuch: Er verkauft $BAYC mit Verlust, holt das Kapital zurück und setzt es mit 25-fachem Hebel auf Long $ETH, hat jetzt bereits einen schwebenden Verlust von 32.000 Dollar.
Meiner Meinung nach geht es hier nicht mehr nur darum, $ETH einfach nur positiv zu sehen. Er ist zuvor mehrfach liquidiert worden und wiederholt immer dieses Muster: Er reißt die Mauer im Osten ein, um die im Westen zu reparieren, füllt die Margin auf und setzt den hohen Hebel weiter auf Long. Im Kern will er mit einer schnellen Erholung die Verluste aus vorherigen Futures und NFTs wieder hereinholen, setzt auf eine kurzfristige schnelle Rally, nicht auf eine langfristige ETH-Strategie. Der 25-fache Hebel lässt kaum Fehler zu, der Preis darf nur um maximal 4,4 % fallen, sonst erfolgt sofort die Liquidation, das Risiko ist sehr konzentriert.
Die verbleibenden BAYC in seinem Besitz sind wie eine Reservemunition für sein Futures-Konto. Wenn er weiter unter Druck gerät, wird er sie mit Abschlag verkaufen, was weiterhin Verkaufsdruck auf den BAYC-Bodenpreis ausüben wird.
Solch ein großer, hoch gehebelter Long-Trade ist für den Markt ein potenzieller passiver Liquidationsdruck. Wenn ETH weiter fällt, wird seine Zwangsliquidation den Markt weiter nach unten drücken.
Natürlich ist das nur das persönliche Trading-Verhalten eines großen Wals und kein bärisches Signal für ETH, aber für uns normale Investoren ist das ein lebendiges Lehrbeispiel für die Risiken von hohem Hebel.
Der alte Wal, der im Juni zuvor bei 1626 US-Dollar 10.376 $ETH aufgekauft hat, hat nach genau 5 Monaten erneut zugekauft!
Der Wal hat innerhalb einer Stunde 19,7 Millionen USDT ausgegeben und bei 2245 US-Dollar 8775 $ETH erworben. On-Chain sind deutliche Spuren von Massenwechseln zu erkennen, die über die Kanäle Uniswap und Wintermute laufen.
Insgesamt hält er jetzt 23.097 ETH, mit einem Portfolio-Wert von etwa 51,69 Millionen US-Dollar, bei einem durchschnittlichen Einstandspreis von 1909 US-Dollar.
Dieser Wal ist kein kurzfristiger Trader, der schnell rein und rausgeht. Er hat beim letzten Tief lange aufgebaut und ist jetzt, nachdem der Markt gestiegen ist, bereit, weiter aufzustocken, was auf Vertrauen in die mittelfristigen bis langfristigen Aussichten von ETH hinweist.
Aber Achtung: Der Zukauf des Wals bedeutet nicht, dass der Kurs sofort steigt, es ist nur ein Signal für Kapitalzufluss. Man sollte nicht blind folgen.
Mein Gott, nach Shi Yongxin ist ein weiterer großer Skandal um einen Tempelvorsteher aufgedeckt worden!
Der Tempelvorsteher Zhang Qingyu und sein Sohn vom Donglin-Tempel in Yilan, Taiwan, wurden beschuldigt, 300 Millionen Neue Taiwan-Dollar an Spendengeldern veruntreut zu haben und diese mit Kryptowährung $BTC sowie Gold und Silber zu waschen. Die Staatsanwaltschaft hat direkt vor dem Meditationsraum fast 800 Kilogramm Gold und Silber im Wert von über 330 Millionen Neue Taiwan-Dollar ausgegraben – allein der Gedanke daran ist schockierend.
Die Tempelgelder wurden lange Zeit von ihm allein kontrolliert, Spendengelder heimlich auf private Konten überwiesen, Kryptowährungen gekauft, Edelmetalle gehortet und ein Bauernhaus angeschafft. Jetzt sind Vater und Sohn in Untersuchungshaft und dürfen keinen Kontakt haben, während Familienmitglieder in demselben Fall gegen Kaution freikommen und auf den Prozess warten.
Das ist auch der Grund, warum die Aufsichtsbehörden immer wieder die Geldwäschebekämpfung bei Krypto-Assets überwachen: Die Anonymität wird von Kriminellen ausgenutzt, und ein eigentlich gutes Vermögensinstrument wird so zum Kanal für die Geldwäsche von illegalen Geldern.
Letzte Nacht wurden die Non-Farm-Daten veröffentlicht, der Markt korrigierte und räumte auf, mein zuvor gesetzter 75000er BTC-Call wurde ausgeführt!
$BTC hat keine eigenständigen positiven Nachrichten, es wird komplett von den Zinserwartungen getrieben. Die Non-Farm-Daten übertrafen die Erwartungen, der Markt preist eine Zinserhöhung um 20 Basispunkte im Dezember ein, der US-Dollar-Index und die US-Staatsanleihenrenditen steigen. Daher überrascht mich der Bruch der 75000 überhaupt nicht.
$ETH fehlt ebenfalls frisches Kapital, der aktuelle Preis liegt bei 2239, der ETF verzeichnet seit über zwanzig Tagen Nettoabflüsse. Ohne institutionelle Rückflüsse ist es schwer, dass der Preis steigt; wenn 2300 nicht gehalten wird, bleibt die Schwäche bestehen.
Im Gegensatz dazu zieht $ZEC gegen den Trend an, steigt über 1336 und nähert sich dem vorherigen Hoch bei 1371, aber diese Divergenz kann leicht fälschlicherweise als starkes Signal interpretiert werden. Grayscale-Produkte verzeichnen weiterhin Abflüsse, On-Chain-Kapital zieht sich zurück, während die Hebelpositionen immer weiter steigen. Das NU7-Update ist tatsächlich positiv, aber ich sehe diese Bewegung als kurzfristiges Kapitalspiel. Wenn die Unterstützung bei 1216 fällt, wird es auf 1112 ankommen.
Positive Nachrichten sind das eine, nachhaltige echte Kaufnachfrage etwas anderes. Derzeit hat ZEC nur die positiven Erwartungen eingelöst.
+6,89 %
Snapshot am 07. Nov. 2026, 15:44
Binance hat diese Woche eine neue Liste zur Wiederaufnahme von Abhebungen veröffentlicht, aber HYPE ist nicht dabei!
Aufgrund des Diebstahls von Coins hat sich $BNB noch nicht erholt und schwächelt weiterhin um die 689. Obwohl PoR ergänzt wird und Abhebungen schrittweise freigegeben werden, dominiert die Stimmung den Markt, bevor Kapital auf der Chain zurückfließt. Ich achte besonders darauf, ob die Marke von 700 gehalten werden kann.
$HYPE ist heute der Schwerpunkt. In der Wiederaufnahme-Liste sind UNI und ASTER wieder verfügbar, nur HYPE kann noch nicht abgehoben werden. Zwar ist der Wiederherstellungsprozess für native L1 komplexer, aber der Markt interessiert sich nicht für Gründe. Die mit a16z verbundenen Adressen transferieren in letzter Zeit kontinuierlich Coins an Börsen zum Verkauf, aktuell liegt der Kurs noch um 80. Ich persönlich sehe es weiterhin positiv, habe zuvor mehrere Kaufgelegenheiten bei Tiefstständen verpasst und habe jetzt eine kleine Position aufgebaut, um auf eine Gelegenheit für weitere Aktionen zu warten!
$OKB ist dagegen am stabilsten und konsolidiert aktuell um 105,5. In einem volatilen Markt eignet es sich besser als defensive Anlage.
Nächste Woche werde ich die Fortschritte bei der Wiederaufnahme der Abhebungen genau verfolgen, um zu sehen, ob die Plattform-Token eine Erholungsphase erleben.
